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Aktie · CPT · Immobilien

Camden Property Trust

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 12 Mon. 1,6 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,9
von 10 1 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
99,44 $
1 J. −9,5 %
Börsenwert
11,4 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +3,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 18,4 %Ausschüttung 91,4 % des operativen Cashflows

Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities.

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Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 173 properties containing 58,811 apartment homes across the United States. Upon completion of 3 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,973 apartment homes in 176 properties. Camden Property Trust was established on May 25, 1993, and incorporated in Texas. Camden Property Trust is based in Houston, United States.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Camden Property Trust liegt im Sektor Immobilien insgesamt um die Mitte

50,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,6 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 346,6 Mio. € (2025) stehen, trägt er 3,9 Mrd. €. Die übrigen 6,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,6 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts10,2 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

3,9 Mrd. € ohne Wachstum
6,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 29,0 %
  • 10 J. selbst erreicht 22,1 %
  • eingepreist 13,6 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 12,6×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,5× bis 17,2×, Median 15,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 13,6 %, selbst erreicht mindestens 22,1 %
  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 61,2 %, Spanne 3,3 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 125,5 % des FCF
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.714,0 Mio. $ → 665,9 Mio. $−6,8 %schlechter
  • Bruttomarge42,3 % → 22,3 %−20,0 Ppschlechter
  • FCF-Marge45,4 % → 42,3 %−3,0 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung4,1 Mrd. $ → 4,8 Mrd. $+15,9 %schlechter
  • Aktienzahl105 Mio. → 102 Mio.−2,4 %besser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität34,8unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 3,32 %, Sektor 30,55 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite8,81 %7,47 %Rang 61
Kapitalrendite (Greenblatt)3,32 %30,55 %Rang 2
EBIT-Marge18,36 %45,85 %Rang 19
FCF-Marge24,54 %37,62 %Rang 38
Bruttomarge61,41 %55,39 %Rang 54
Wachstum52,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,92 %6,62 %Rang 23
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−16,22 %3,56 %Rang 22
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr23,26 %4,17 %Rang 84
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)27,99 %2,49 %Rang 82
Bewertung34,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 52,87, Sektor 23,23.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,57 %5,58 %Rang 25
FCF-Rendite3,39 %4,79 %Rang 37
EV/Umsatzniedriger ist besser9,7112,03Rang 67
EV/EBITniedriger ist besser52,8723,23Rang 11
Momentum48,7um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−9,46 %−13,68 %Rang 63
Kurs 6 Monate−3,69 %−6,91 %Rang 62
Kurs 3 Monate−6,03 %0,34 %Rang 11
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−15,43 %−18,73 %Rang 59
Qualität60,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 8, Sektor 4.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,64 %3,12 %Rang 68
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,10 %0,26 %Rang 76
Dividendenserie in Jahren84Rang 79
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,38 %−0,47 %Rang 18
Bilanz & Risiko68,4über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 3,38, Sektor 6,62.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote48,24 %46,36 %Rang 56
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,386,62Rang 85
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,890,92Rang 55
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser19,37 %25,05 %Rang 78

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 876,4 Mio. $ (2016) auf 1,6 Mrd. $ (2025), 6,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
2016876,4 Mio. $28,0 %100,189,9 Mio.2,2
2017900,9 Mio. $26,2 %135,692,5 Mio.1,8
2018954,5 Mio. $24,8 %144,595,4 Mio.2,3
20191,0 Mrd. $24,3 %148,099,4 Mio.2,5
20201,0 Mrd. $20,2 %92,199,4 Mio.2,7
20211,1 Mrd. $19,8 %148,8103 Mio.2,6
20221,4 Mrd. $18,4 %295,3108 Mio.3,7
20231,5 Mrd. $21,0 %384,0109 Mio.3,5
20241,5 Mrd. $19,3 %381,1109 Mio.3,5
20251,6 Mrd. $18,4 %386,2108 Mio.3,9
0,9 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Camden Property Trust erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Camden Property Trust

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Camden Property Trust. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Camden Property Trust-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Trending Value: Value + Momentum
  • High-Growth / Rule of 40
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • StockScorer-Score
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  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
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Camden Property Trust Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Camden Property Trust.

KennzahlAktieBranche
KGV28,016,4
KBV2,51,0
Eigenkapitalrendite (ROE)8,8 %7,5 %
Eigenkapitalquote48,2 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,890,92
Dividendenrendite4,3 %4,2 %

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Häufige Fragen zur Camden Property Trust-Aktie

Wie schneidet die Camden Property Trust-Aktie (CPT) im StockScorer-Modell ab?
Die Camden Property Trust-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Camden Property Trust-Aktie?
Das KGV von Camden Property Trust liegt bei 28,0. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Camden Property Trust tätig?
Camden Property Trust wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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