Aktie · CMG · Zyklischer Konsum

Chipotle Mexican Grill Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2006 · Umsatz 12 Mon. 12,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 34,43 $; 1 J. +3,1 %
Börsenwert: 42,2 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +11,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,9 %Ausschüttung 114,7 % des operativen Cashflows

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants.

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Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Chipotle Mexican Grill Inc liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

54,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität67,5über der Mitte
Wachstum70,4über der Mitte
Bewertung32,0unter der Mitte
Momentum62,1über der Mitte
Qualität67,0über der Mitte
Bilanz & Risiko27,4unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 14,4 Mrd. €. Die übrigen 23,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,5 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts37,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

14,4 Mrd. € ohne Wachstum

23,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 28,4 %
10 J. selbst erreicht 23,6 %
eingepreist 13,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 19,1×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 28,0× bis 38,9×, Median 32,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 13,5 %, selbst erreicht mindestens 23,6 %

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

Eigenkapitalrendite60,3 % → 64,5 %+4,2 Ppbesser

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität67,5über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 54,26 %, Sektor 11,07 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	54,26 %	11,07 %	Rang 95
Kapitalrendite (Greenblatt)	27,12 %	17,91 %	Rang 67
EBIT-Marge	16,88 %	10,89 %	Rang 70
FCF-Marge	12,14 %	8,07 %	Rang 73
Bruttomarge	25,38 %	34,00 %	Rang 32

Wachstum70,4über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 35,50 %, Sektor 15,10 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	5,41 %	5,10 %	Rang 54
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	21,31 %	8,34 %	Rang 75
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	35,50 %	15,10 %	Rang 83
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	5,59 %	4,34 %	Rang 70

Bewertung32,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 3,88, Sektor 1,95.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	3,32 %	4,32 %	Rang 39
FCF-Rendite	3,43 %	4,17 %	Rang 40
EV/Umsatzniedriger ist besser	3,88	1,95	Rang 22
EV/EBITniedriger ist besser	22,97	16,88	Rang 27

Momentum62,1über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 10,13 %, Sektor 2,92 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	3,06 %	−4,35 %	Rang 62
Kurs 6 Monate	6,45 %	3,63 %	Rang 59
Kurs 3 Monate	10,13 %	2,92 %	Rang 77
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−15,76 %	−15,83 %	Rang 51

Qualität67,0über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) −5,97 %, Sektor 0,39 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	−5,97 %	0,39 %	Rang 93
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−2,47 %	−0,37 %	Rang 72
Dividendenserie in Jahren	–	4	Rang 12
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	8,92 %	0,16 %	Rang 91

Bilanz & Risiko27,4unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,79, Sektor 0,49.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	31,47 %	40,59 %	Rang 31
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	1,70	0,99	Rang 40
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,79	0,49	Rang 17
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	40,36 %	33,42 %	Rang 22

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 3,9 Mrd. $ (2016) auf 11,9 Mrd. $ (2025), 13,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2016	3,9	0,9 %	90,4 Mio. $	1,49 Mrd.	−87,9 Mio. $
2017	4,5	6,1 %	250,3 Mio. $	1,43 Mrd.	−184,6 Mio. $
2018	4,9	5,3 %	334,2 Mio. $	1,40 Mrd.	−250,0 Mio. $
2019	5,6	8,0 %	387,7 Mio. $	1,41 Mrd.	2,4 Mrd. $
2020	6,0	4,9 %	290,5 Mio. $	1,42 Mrd.	2,5 Mrd. $
2021	7,5	10,7 %	839,6 Mio. $	1,43 Mrd.	2,7 Mrd. $
2022	8,6	13,4 %	844,0 Mio. $	1,40 Mrd.	3,3 Mrd. $
2023	9,9	15,8 %	1,2 Mrd. $	1,39 Mrd.	3,5 Mrd. $
2024	11,3	16,9 %	1,5 Mrd. $	1,38 Mrd.	3,8 Mrd. $
2025	11,9	16,9 %	1,4 Mrd. $	1,34 Mrd.	4,7 Mrd. $

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Chipotle Mexican Grill Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Chipotle Mexican Grill Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
GARP AusgewogenStetiges Wachstum zum fairen Preis, angesiedelt zwischen Value und Growth.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Mittel
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)Wachstum zum vernünftigen Preis, gemessen am KGV im Verhältnis zu nachlaufendem Wachstum plus Dividendenrendite.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Magic Formula: Value + Qualität
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
High-Growth / Rule of 40
Trending Value: Value + Momentum

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Chipotle Mexican Grill Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Chipotle Mexican Grill Inc.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	30,1	21,6
KBV	16,3	2,4
Eigenkapitalrendite (ROE)	54,3 %	11,1 %
Eigenkapitalquote	31,5 %	40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,79	0,49
Dividendenrendite	0,0 %	2,2 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
CMG	Chipotle Mexican Grill Incdiese Seite
YUM	Yum! Brands Inc	Gering3,6
QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	gesperrt
DRI	Darden Restaurants Inc	Hoch6,4
TXRH	Texas Roadhouse Inc	gesperrt
DPZ	Domino's Pizza Inc Common Stock	gesperrt

Häufige Fragen zur Chipotle Mexican Grill Inc-Aktie

Wie schneidet die Chipotle Mexican Grill Inc-Aktie (CMG) im StockScorer-Modell ab?

Die Chipotle Mexican Grill Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Chipotle Mexican Grill Inc-Aktie?

Das KGV von Chipotle Mexican Grill Inc liegt bei 30,1. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.

In welchem Sektor ist Chipotle Mexican Grill Inc tätig?

Chipotle Mexican Grill Inc wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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