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Aktie · FIX · Industrie

Comfort Systems USA Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1997 · Umsatz 12 Mon. 12,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
1.017,50 $
1 J. −3,4 %
Börsenwert
36,8 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +30,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 14,4 %Ausschüttung 27,3 % des operativen Cashflows

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States.

mehrweniger

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. The company operates through two segments: Mechanical and Electrical. It offers heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as plumbing, electrical, piping and controls, off-site construction, monitoring, and fire protection. The company is also involved in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) and related systems in new buildings; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of systems in existing buildings. In addition, it provides remote monitoring of power usage, temperature, pressure, humidity and air flow for MEP and other building systems. The company serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Comfort Systems USA Inc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

46,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 16,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 925,6 Mio. € (2025) stehen, trägt er 10,3 Mrd. €. Die übrigen 22,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 16,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

16,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts33 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

10,3 Mrd. € ohne Wachstum
22,7 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 50,9 %
  • 10 J. selbst erreicht 33,9 %
  • eingepreist 16,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 11,9×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,9× bis 22,0×, Median 17,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 16,3 %, selbst erreicht mindestens 33,9 %
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,3 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 4,2 %, Spanne 7,2 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 4 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.11,2 Mrd. $ → 12,5 Mrd. $+11,7 %besser
  • FCF 12 Mon.2,2 Mrd. $ → 2,4 Mrd. $+13,0 %besser
  • Nettoverschuldung−1,5 Mrd. $ → −1,8 Mrd. $−16,8 %besser
  • Eigenkapitalrendite44,6 % → 48,9 %+4,4 Ppbesser

4 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität71,7über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 91,95 %, Sektor 19,33 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite41,76 %13,10 %Rang 94
Kapitalrendite (Greenblatt)91,95 %19,33 %Rang 94
EBIT-Marge14,42 %11,28 %Rang 64
FCF-Marge11,33 %8,50 %Rang 67
Bruttomarge24,13 %28,98 %Rang 41
Wachstum74,4über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 29,52 %, Sektor 5,15 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr29,52 %5,15 %Rang 95
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr61,75 %8,01 %Rang 93
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr47,85 %12,89 %Rang 94
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,70 %4,02 %Rang 16
Bewertung25,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 2,84 %, Sektor 4,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,84 %4,42 %Rang 21
FCF-Rendite2,80 %3,98 %Rang 31
EV/Umsatzniedriger ist besser4,022,08Rang 26
EV/EBITniedriger ist besser27,8719,47Rang 22
Momentum13,5unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −47,40 %, Sektor −1,43 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−3,37 %−0,01 %Rang 45
Kurs 6 Monate−47,40 %−1,43 %Rang 2
Kurs 3 Monate−34,82 %0,53 %Rang 3
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−50,76 %−16,36 %Rang 4
Qualität43,3um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,44 %1,39 %Rang 18
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,01 %−0,44 %Rang 60
Dividendenserie in Jahren205Rang 90
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−8,77 %0,27 %Rang 6
Bilanz & Risiko50,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote38,02 %39,65 %Rang 45
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,141,38Rang 78
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,320,61Rang 73
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser56,66 %32,95 %Rang 4

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,6 Mrd. $ (2016) auf 9,1 Mrd. $ (2025), 21,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
20161,66,2 %68,0 Mio. $37,8 Mio.−29,3
20171,85,6 %78,6 Mio. $37,7 Mio.24,0
20182,26,9 %119,9 Mio. $37,6 Mio.31,3
20192,66,3 %110,3 Mio. $37,1 Mio.262,1
20202,96,7 %262,4 Mio. $36,7 Mio.180,8
20213,16,1 %157,8 Mio. $36,5 Mio.456,0
20224,16,1 %253,2 Mio. $36,0 Mio.331,9
20235,28,0 %544,7 Mio. $35,9 Mio.51,6
20247,010,7 %738,0 Mio. $35,8 Mio.−241,3
20259,114,4 %1,0 Mrd. $35,4 Mio.−196,0
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Comfort Systems USA Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 100 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Comfort Systems USA Inc

Comfort Systems USA Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Comfort Systems USA Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • High-Growth / Rule of 40
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Trending Value: Value + Momentum
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Comfort Systems USA Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Comfort Systems USA Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV35,222,5
KBV14,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)41,8 %13,1 %
Eigenkapitalquote38,0 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,320,61
Dividendenrendite0,3 %2,0 %

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PWRQuanta Services Incgesperrt

Häufige Fragen zur Comfort Systems USA Inc-Aktie

Wie schneidet die Comfort Systems USA Inc-Aktie (FIX) im StockScorer-Modell ab?
Die Comfort Systems USA Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Comfort Systems USA Inc-Aktie?
Das KGV von Comfort Systems USA Inc liegt bei 35,2. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Comfort Systems USA Inc tätig?
Comfort Systems USA Inc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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