Aktie · DDOG · Technologie

Datadog Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2019 · Umsatz 12 Mon. 4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

3,6

von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 179,04 $; 1 J. −15,8 %
Börsenwert: 70 Mrd. $
Phase: Aufbau; Umsatz wächst, im Kerngeschäft noch kein Gewinn; Umsatz +26,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge −1,3 %Ausschüttung 0,0 % des operativen Cashflows

Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally.

mehrweniger

Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, observability pipelines, synthetics, real user monitoring, product analytics, continuous profiler, database monitoring, data observability, LLM observability, error tracking, network monitoring, incident response, workflow automation and App builder, event management, bits AI SRE, cloud cost management, cloud security, code security, cloud SIEM, threat management, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Datadog Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt unter der Mitte

37,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität39,9unter der Mitte
Wachstum57,4um die Mitte
Bewertung15,7unter der Mitte
Momentum36,7unter der Mitte
Qualität18,1unter der Mitte
Bilanz & Risiko55,0um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 25,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 897,9 Mio. € (2025) stehen, trägt er 10 Mrd. €. Die übrigen 52,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 25,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

25,7 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts62,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

10 Mrd. € ohne Wachstum

52,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 53,2 %
eingepreist 25,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 53,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 51,7× bis 68,7×, Median 59,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 25,7 %, selbst erreicht mindestens 53,2 %
Hohe, stabile Bruttomarge Median 78,4 %, Spanne 5,3 Pp (9 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,9 % vom Umsatz (9 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Gewinn gesunken Gewinn −41,4 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 6 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren
Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 11,78-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.3,7 Mrd. $ → 4,0 Mrd. $+8,0 %besser
FCF 12 Mon.1,1 Mrd. $ → 1,2 Mrd. $+7,6 %besser
EBIT-Marge−0,7 % → 0,4 %+1,1 Ppbesser

5 weitere unverändert: Bruttomarge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität39,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) −1,02 %, Sektor 29,77 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	2,89 %	14,60 %	Rang 17
Kapitalrendite (Greenblatt)	−1,02 %	29,77 %	Rang 6
EBIT-Marge	−1,29 %	17,40 %	Rang 7
FCF-Marge	29,19 %	18,54 %	Rang 81
Bruttomarge	79,96 %	48,47 %	Rang 90

Wachstum57,4um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	27,68 %	12,70 %	Rang 82
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	9,54 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	14,07 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	1,45 %	2,87 %	Rang 33

Bewertung15,7unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 19,56, Sektor 5,18.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	0,17 %	2,64 %	Rang 12
FCF-Rendite	1,43 %	3,06 %	Rang 25
EV/Umsatzniedriger ist besser	19,56	5,18	Rang 10
EV/EBITniedriger ist besserzählt nicht in den Rang	–	26,24

Momentum36,7unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −18,33 %, Sektor −5,84 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−15,78 %	−0,59 %	Rang 32
Kurs 6 Monate	−10,07 %	−4,46 %	Rang 43
Kurs 3 Monate	−18,33 %	−5,84 %	Rang 30
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−38,95 %	−33,23 %	Rang 41

Qualität18,1unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −18,78 %, Sektor −1,57 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	6,31 %	1,65 %	Rang 32
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	1,35 %	−0,17 %	Rang 19
Dividendenserie in Jahren	–	8	Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−18,78 %	−1,57 %	Rang 3

Bilanz & Risiko55,0um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	56,18 %	53,98 %	Rang 57
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	−15,17	−0,20	Rang 98
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,41	0,33	Rang 44
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	72,26 %	50,37 %	Rang 21

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 100,8 Mio. $ (2017) auf 3,4 Mrd. $ (2025), 55,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2017	100,8 Mio. $	−2,9 %	6,0 Mio. $	239 Mio.	−60,0 Mio. $
2018	198,1 Mio. $	−5,6 %	−5,0 Mio. $	213 Mio.	−53,6 Mio. $
2019	362,8 Mio. $	−5,6 %	791.000,0 $	280 Mio.	−536,9 Mio. $
2020	603,5 Mio. $	−2,3 %	83,2 Mio. $	300 Mio.	418,7 Mio. $
2021	1,0 Mrd. $	−1,9 %	250,5 Mio. $	309 Mio.	536,8 Mio. $
2022	1,7 Mrd. $	−3,5 %	353,5 Mio. $	315 Mio.	498,5 Mio. $
2023	2,1 Mrd. $	−1,6 %	632,4 Mio. $	350 Mio.	572,0 Mio. $
2024	2,7 Mrd. $	2,0 %	835,9 Mio. $	359 Mio.	595,2 Mio. $
2025	3,4 Mrd. $	−1,3 %	1,0 Mrd. $	363 Mio.	1,1 Mrd. $

3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Datadog Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Datadog Inc

Datadog Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Datadog Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Mittel
High-Growth / Rule of 40Wachstum zählt hier nur, wenn es profitabel ist. Verlustbringer fallen raus.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Gering
Altman Z-Score: Bilanz-StresstestFünf Bilanzrelationen werden zu einer Kennzahl für das Insolvenzrisiko verdichtet.
Hoch

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Burggraben-Qualität
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Magic Formula: Value + Qualität
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Trending Value: Value + Momentum
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)

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Datadog Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Datadog Inc.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	604,0	35,1
KBV	17,4	5,5
Eigenkapitalrendite (ROE)	2,9 %	14,6 %
Eigenkapitalquote	56,2 %	54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,41	0,33
Dividendenrendite	0,0 %	0,9 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
DDOG	Datadog Incdiese Seite
MSTR	MicroStrategy Incorporated	Gering0,0
ADSK	Autodesk Inc	Hoch8,2
CDNS	Cadence Design Systems Inc	Gering4,5
INTU	Intuit Inc	gesperrt
WDAY	Workday Inc	gesperrt

Häufige Fragen zur Datadog Inc-Aktie

Wie schneidet die Datadog Inc-Aktie (DDOG) im StockScorer-Modell ab?

Die Datadog Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Datadog Inc-Aktie?

Das KGV von Datadog Inc liegt bei 604,0. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.

In welchem Sektor ist Datadog Inc tätig?

Datadog Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 37,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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