Aktie · DVN · Energie

Devon Energy Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1992 · Umsatz 12 Mon. 19,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

7,3

von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 42,21 $; 1 J. +20,6 %
Börsenwert: 49,8 Mrd. $
Phase: Reife; das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum; Umsatz −3,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 22,4 %Ausschüttung 35,3 % des operativen Cashflows

Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

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Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. The company operates in Delaware Basin located in southeast New Mexico and west Texas, Eagle Ford located in North America, Anadarko Basin located in western Oklahoma, Williston Basin located in North Dakota, and Powder River Basin located in Wyoming. Devon Energy Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Houston, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Devon Energy Corporation liegt im Sektor Energie insgesamt um die Mitte

54,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität69,9über der Mitte
Wachstum58,2um die Mitte
Bewertung59,3um die Mitte
Momentum48,7um die Mitte
Qualität33,5unter der Mitte
Bilanz & Risiko54,6um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 6,6 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 27,9 Mrd. €. Die übrigen 16,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 6,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

6,6 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts44,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

27,9 Mrd. € ohne Wachstum

16,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht −11,2 %
eingepreist 6,6 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 4,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 3,6× bis 4,8×, Median 4,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 6,6 %, selbst erreicht höchstens −11,2 %
Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 5 von 8 Änderungen zum Schlechten.

Umsatz 12 Mon.16,5 Mrd. $ → 19,7 Mrd. $+18,9 %besser
FCF 12 Mon.2,6 Mrd. $ → 1,7 Mrd. $−36,5 %schlechter
Bruttomarge22,1 % → 34,0 %+11,9 Ppbesser
EBIT-Marge18,8 % → 23,9 %+5,0 Ppbesser
FCF-Marge15,9 % → 8,5 %−7,4 Ppschlechter
Nettoverschuldung6,8 Mrd. $ → 10,7 Mrd. $+58,4 %schlechter
Aktienzahl622 Mio. → 940 Mio.+51,1 %schlechter
Eigenkapitalrendite14,7 % → 7,9 %−6,8 Ppschlechter

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität69,9über der MitteVerdient mehr als der Sektor: FCF-Marge 16,27 %, Sektor 7,36 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	17,01 %	11,63 %	Rang 76
Kapitalrendite (Greenblatt)	16,05 %	11,00 %	Rang 73
EBIT-Marge	22,43 %	14,02 %	Rang 70
FCF-Marge	16,27 %	7,36 %	Rang 77
Bruttomarge	25,55 %	23,60 %	Rang 54

Wachstum58,2um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	7,83 %	−1,93 %	Rang 70
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−23,03 %	−10,72 %	Rang 29
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	22,77 %	9,68 %	Rang 75

Bewertung59,3um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	9,95 %	4,80 %	Rang 90
FCF-Rendite	5,62 %	5,05 %	Rang 55
EV/Umsatzniedriger ist besser	3,32	2,31	Rang 36
EV/EBITniedriger ist besser	14,82	15,16	Rang 57

Momentum48,7um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	20,55 %	14,27 %	Rang 60
Kurs 6 Monate	−6,97 %	−0,91 %	Rang 38
Kurs 3 Monate	3,34 %	2,95 %	Rang 52
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−19,06 %	−17,83 %	Rang 45

Qualität33,5unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Dividendenserie in Jahren –, Sektor 3.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	−2,18 %	0,88 %	Rang 75
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	0,96 %	−0,04 %	Rang 26
Dividendenserie in Jahren	–	3	Rang 17
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−4,41 %	0,36 %	Rang 17

Bilanz & Risiko54,6um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	49,14 %	41,22 %	Rang 68
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,97	1,33	Rang 61
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,57	0,69	Rang 57
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	35,01 %	31,61 %	Rang 32

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 10,3 Mrd. $ (2016) auf 17,2 Mrd. $ (2025), 5,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	10,3	−28,1 %	−2,2 Mrd. $	513 Mio.	8,2
2017	6,5	2,3 %	104,0 Mio. $	528 Mio.	4,2
2018	8,9	16,8 %	198,0 Mio. $	502 Mio.	2,0
2019	6,2	2,6 %	130,0 Mio. $	401 Mio.	3,1
2020	4,8	−12,2 %	193,0 Mio. $	377 Mio.	2,3
2021	12,2	26,6 %	2,9 Mrd. $	665 Mio.	4,5
2022	19,2	41,3 %	3,4 Mrd. $	653 Mio.	5,2
2023	15,3	32,4 %	2,6 Mrd. $	642 Mio.	5,6
2024	15,9	26,2 %	−853,0 Mio. $	623 Mio.	8,4
2025	17,2	22,4 %	2,8 Mrd. $	629 Mio.	7,3

7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Devon Energy Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Devon Energy Corporation

Devon Energy Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Devon Energy Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Hoch
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)Starkes Gewinnwachstum, bestätigt durch den Kursverlauf. Gesetzt wird auf Stärke, nicht auf Schwäche.
Mittel
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-CheckFünfzehn Kriterien zusammen entscheiden, ob eine günstige Bewertung trägt oder nur eine Value-Falle ist.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Burggraben-Qualität
Trending Value: Value + Momentum
Defensiv: Low Volatility
Magic Formula: Value + Qualität
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)

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Devon Energy Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Devon Energy Corporation.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	10,0	20,0
KBV	1,7	2,3
Eigenkapitalrendite (ROE)	17,0 %	11,6 %
Eigenkapitalquote	49,1 %	41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,57	0,69
Dividendenrendite	2,7 %	3,5 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
DVN	Devon Energy Corporationdiese Seite
FANG	Diamondback Energy Inc	Mittel5,5
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Gering4,5
EQT	EQT Corporation	Mittel5,5
TPL	Texas Pacific Land Corporation	gesperrt
EXE	Expand Energy Corporation	gesperrt

Häufige Fragen zur Devon Energy Corporation-Aktie

Wie schneidet die Devon Energy Corporation-Aktie (DVN) im StockScorer-Modell ab?

Die Devon Energy Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Devon Energy Corporation-Aktie?

Das KGV von Devon Energy Corporation liegt bei 10,0. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.

In welchem Sektor ist Devon Energy Corporation tätig?

Devon Energy Corporation wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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