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Aktie · FANG · Energie

Diamondback Energy Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2012 · Umsatz 12 Mon. 17,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
178,96 $
1 J. +17,5 %
Börsenwert
53,2 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +16,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 32,7 %Ausschüttung 37,4 % des operativen Cashflows

Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, acquires, develops, explores, and exploits unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas, the United States.

mehrweniger

Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, acquires, develops, explores, and exploits unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas, the United States. The company primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin, both of which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. Diamondback Energy, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Diamondback Energy Inc liegt im Sektor Energie insgesamt um die Mitte

48,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 5,0×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,5× bis 6,1×, Median 4,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −50,2 % zum Vorjahr
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +35,4 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 7 von 7 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.15,2 Mrd. $ → 17,1 Mrd. $+12,6 %besser
  • FCF 12 Mon.1,6 Mrd. $ → 6,5 Mrd. $+308,1 %besser
  • Bruttomarge51,2 % → 52,7 %+1,6 Ppbesser
  • EBIT-Marge22,1 % → 27,7 %+5,6 Ppbesser
  • FCF-Marge10,5 % → 38,0 %+27,5 Ppbesser
  • Nettoverschuldung13,7 Mrd. $ → 12,2 Mrd. $−11,4 %besser
  • Eigenkapitalrendite1,1 % → 4,2 %+3,1 Ppbesser

1 weitere unverändert: Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität55,5um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite4,50 %11,63 %Rang 11
Kapitalrendite (Greenblatt)7,17 %11,00 %Rang 16
EBIT-Marge32,73 %14,02 %Rang 82
FCF-Marge34,84 %7,36 %Rang 97
Bruttomarge35,16 %23,60 %Rang 71
Wachstum61,5über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 36,31 %, Sektor −1,93 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr36,31 %−1,93 %Rang 90
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−38,58 %−10,72 %Rang 18
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)23,45 %9,68 %Rang 77
Bewertung47,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,22 %4,80 %Rang 18
FCF-Rendite9,84 %5,05 %Rang 85
EV/Umsatzniedriger ist besser4,522,31Rang 21
EV/EBITniedriger ist besser13,8215,16Rang 66
Momentum46,7um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,52 %14,27 %Rang 56
Kurs 6 Monate−4,68 %−0,91 %Rang 40
Kurs 3 Monate0,30 %2,95 %Rang 35
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−16,25 %−17,83 %Rang 56
Qualität20,8unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 35,37 %, Sektor −0,04 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,03 %0,88 %Rang 48
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser35,37 %−0,04 %Rang 3
Dividendenserie in Jahren–3Rang 17
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−5,11 %0,36 %Rang 15
Bilanz & Risiko56,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote52,03 %41,22 %Rang 76
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,061,33Rang 39
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,400,69Rang 70
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser33,23 %31,61 %Rang 40

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 527,1 Mio. $ (2016) auf 15,0 Mrd. $ (2025), 45,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
2016527,1 Mio. $−13,0 %−859,1 Mio. $75,1 Mio.−546,8 Mio. $
20171,2 Mrd. $50,2 %−2,4 Mrd. $97,7 Mio.1,4 Mrd. $
20182,2 Mrd. $46,5 %−1,9 Mrd. $105 Mio.4,3 Mrd. $
20194,0 Mrd. $17,5 %−968,0 Mio. $164 Mio.5,2 Mrd. $
20202,8 Mrd. $−194,7 %74,0 Mio. $158 Mio.5,8 Mrd. $
20216,7 Mrd. $59,3 %1,6 Mrd. $177 Mio.6,1 Mrd. $
20229,6 Mrd. $68,0 %2,8 Mrd. $177 Mio.6,2 Mrd. $
20238,3 Mrd. $54,8 %1,2 Mrd. $180 Mio.6,2 Mrd. $
202411,0 Mrd. $39,9 %−5,4 Mrd. $214 Mio.12,3 Mrd. $
202515,0 Mrd. $32,7 %5,2 Mrd. $289 Mio.14,8 Mrd. $
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Diamondback Energy Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Diamondback Energy Inc

Diamondback Energy Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Diamondback Energy Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Trending Value: Value + Momentum
  • Defensiv: Low Volatility
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Diamondback Energy Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Diamondback Energy Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV31,120,0
KBV1,42,3
Eigenkapitalrendite (ROE)4,5 %11,6 %
Eigenkapitalquote52,0 %41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,400,69
Dividendenrendite2,4 %3,5 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
FANGDiamondback Energy Incdiese Seite
DVNDevon Energy CorporationHoch7,3
OXYOccidental Petroleum CorporationGering4,5
EQTEQT CorporationMittel5,5
EOGEOG Resources Incgesperrt
TPLTexas Pacific Land Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Diamondback Energy Inc-Aktie

Wie schneidet die Diamondback Energy Inc-Aktie (FANG) im StockScorer-Modell ab?
Die Diamondback Energy Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Diamondback Energy Inc-Aktie?
Das KGV von Diamondback Energy Inc liegt bei 31,1. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.
In welchem Sektor ist Diamondback Energy Inc tätig?
Diamondback Energy Inc wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 48,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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