ENRegistrieren

Aktie · GIL.DE · Industrie

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 3,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
47,20 €
1 J. −8,5 %
Börsenwert
3,7 Mrd. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −4,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,0 %Ausschüttung 68,2 % des operativen Cashflows

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT engages in the manufacture and sale of cutting machine tools in Germany, rest of the Europe, the United States, Asia, and internationally.

mehrweniger

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT engages in the manufacture and sale of cutting machine tools in Germany, rest of the Europe, the United States, Asia, and internationally. The company operates through Machine Tools and Industrial Services segments. The Machine Tools segment offers a portfolio of turning machines, such as universal turning machines, turn-mill centers, production turning, and multi-spindle machining centers; vertical and horizontal centers, and 5-axis milling products; ultrasonic, lasertec, and additive manufacturing products; and selective laser melting in the powder bed, as well as control and software development solutions. The Industrial Services segment provides industrial services, including service agreements, maintenance, repair, and training services, as well as services related to spare parts. It serves aviation and space, data and semiconductor, die and mold, mobility and medical, education, energy, and job shop sectors. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT was founded in 1870 and is based in Bielefeld, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

48,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 129,3 Mio. € (2025) stehen, trägt er 1,4 Mrd. €. Die übrigen 2,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts3,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

1,4 Mrd. € ohne Wachstum
2,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 0,9 %
  • 10 J. selbst erreicht 9,7 %
  • eingepreist 13,2 %

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,1 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 13,2 %, selbst erreicht höchstens 9,7 %
  • Umsatz gesunken Umsatz −6,2 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.2,6 Mrd. € → 3,1 Mrd. €+19,9 %besser
  • Bruttomarge46,0 % → 41,8 %−4,2 Ppschlechter
  • EBIT-Marge41,3 % → 34,0 %−7,3 Ppschlechter

2 weitere unverändert: Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität28,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: EBIT-Marge 5,02 %, Sektor 11,28 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite13,08 %13,10 %Rang 50
Kapitalrendite (Greenblatt)9,31 %19,33 %Rang 16
EBIT-Marge5,02 %11,28 %Rang 16
FCF-Marge6,18 %8,50 %Rang 40
Bruttomarge16,58 %28,98 %Rang 21
Wachstum38,6unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −6,19 %, Sektor 5,15 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−6,19 %5,15 %Rang 7
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr7,99 %8,01 %Rang 50
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr28,65 %12,89 %Rang 85
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,48 %4,02 %Rang 13
Bewertung42,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,91 %4,42 %Rang 56
FCF-Rendite3,50 %3,98 %Rang 42
EV/Umsatzniedriger ist besser1,762,08Rang 58
EV/EBITniedriger ist besser35,1619,47Rang 13
Momentum60,1über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −2,68 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−8,54 %−0,01 %Rang 36
Kurs 6 Monate−1,59 %−1,43 %Rang 50
Kurs 3 Monate4,50 %0,53 %Rang 63
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−2,68 %−16,36 %Rang 92
Qualität38,1unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 8,21 %, Sektor 1,39 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser8,21 %1,39 %Rang 10
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 36
Dividendenserie in Jahren55Rang 59
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,01 %0,27 %Rang 47
Bilanz & Risiko85,4über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 5,92 %, Sektor 32,95 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote51,08 %39,65 %Rang 71
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,051,38Rang 76
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,050,61Rang 94
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser5,92 %32,95 %Rang 100

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,3 Mrd. € (2016) auf 2,1 Mrd. € (2025), −0,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20162,34,6 %35,9 Mio. €78,8 Mio.−341,2
20172,37,7 %132,0 Mio. €78,8 Mio.−316,2
20182,78,2 %148,4 Mio. €78,8 Mio.−152,1
20192,78,2 %137,4 Mio. €78,8 Mio.−92,7
20201,84,5 %−719.000,0 €78,8 Mio.−63,0
20212,16,0 %179,2 Mio. €78,8 Mio.−183,9
20222,49,2 %171,6 Mio. €78,8 Mio.−123,6
20232,59,2 %119,9 Mio. €78,8 Mio.−73,2
20242,211,0 %110,5 Mio. €78,8 Mio.−61,7
20252,15,0 %129,3 Mio. €78,8 Mio.−2,4
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • StockScorer-Score
  • Trending Value: Value + Momentum
Vollständige Übersicht öffnen

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

KennzahlAktieBranche
KGV20,322,5
KBV2,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)13,1 %13,1 %
Eigenkapitalquote51,1 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,050,61
Dividendenrendite2,5 %2,0 %

Ähnliche Aktien im Sektor Industrie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
GIL.DEDMG MORI AKTIENGESELLSCHAFTdiese Seite
KRN.DEKrones AGGering3,6
JUN3.DEJungheinrich AG Vz.Gering1,8
PFV.DEPfeiffer Vacuum TechnologyGering0,0
DEZ.DEDeutz AGgesperrt
KSB3.DEKSB SE & Co. KGaAgesperrt

Häufige Fragen zur DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT-Aktie

Wie schneidet die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT-Aktie (GIL.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT-Aktie?
Das KGV von DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT liegt bei 20,3. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT tätig?
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 48,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.