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Aktie · DLTR · Nicht-zyklischer Konsum

Dollar Tree Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1995 · Umsatz 12 Mon. 20,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
131,14 $
1 J. +19,0 %
Börsenwert
23,8 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +8,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 8,5 %Ausschüttung 61,2 % des operativen Cashflows

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada.

mehrweniger

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Dollar Tree Inc liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

49,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 6,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,3 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 13,9 Mrd. €. Die übrigen 7,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 6,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

6,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts21,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

13,9 Mrd. € ohne Wachstum
7,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 11,0 %
  • 10 J. selbst erreicht 5,6 %
  • eingepreist 6,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 8,4×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,8× bis 18,0×, Median 10,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,1 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 1,6 %, Spanne 7,3 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 6 von 6 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.1,6 Mrd. $ → 1,9 Mrd. $+18,9 %besser
  • Bruttomarge36,7 % → 38,7 %+2,0 Ppbesser
  • EBIT-Marge8,5 % → 10,7 %+2,2 Ppbesser
  • FCF-Marge7,9 % → 9,2 %+1,4 Ppbesser
  • Aktienzahl197 Mio. → 191 Mio.−3,3 %besser
  • Eigenkapitalrendite36,7 % → 47,1 %+10,4 Ppbesser

2 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität56,0um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite34,16 %12,35 %Rang 90
Kapitalrendite (Greenblatt)17,20 %20,14 %Rang 42
EBIT-Marge8,52 %9,44 %Rang 44
FCF-Marge7,20 %6,71 %Rang 54
Bruttomarge36,40 %35,78 %Rang 51
Wachstum59,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr10,43 %2,12 %Rang 95
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−4,81 %5,20 %Rang 28
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr1,91 %6,07 %Rang 37
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)5,84 %3,77 %Rang 79
Bewertung53,2um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,74 %4,25 %Rang 59
FCF-Rendite5,88 %5,05 %Rang 62
EV/Umsatzniedriger ist besser1,551,51Rang 48
EV/EBITniedriger ist besser18,2116,74Rang 43
Momentum61,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 39,64 %, Sektor 11,30 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr19,00 %3,24 %Rang 77
Kurs 6 Monate39,64 %11,30 %Rang 99
Kurs 3 Monate5,31 %9,00 %Rang 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−10,79 %−7,96 %Rang 39
Qualität44,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−3,23 %−0,99 %Rang 71
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−4,45 %−0,62 %Rang 93
Dividendenserie in Jahren–5Rang 7
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−4,38 %0,22 %Rang 8
Bilanz & Risiko18,7unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 41,65 %, Sektor 25,82 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote27,88 %41,95 %Rang 24
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,681,96Rang 28
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,880,67Rang 18
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser41,65 %25,82 %Rang 5

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 20,7 Mrd. $ (2017) auf 19,4 Mrd. $ (2026), −0,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201720,78,2 %1,1 Mrd. $237 Mio.5,5
201822,29,0 %878,0 Mio. $238 Mio.4,6
201922,8−4,1 %948,9 Mio. $239 Mio.3,9
202023,65,4 %833,1 Mio. $238 Mio.9,5
202125,57,4 %1,8 Mrd. $237 Mio.1,8
202226,36,9 %408,7 Mio. $229 Mio.2,4
202315,413,6 %361,0 Mio. $224 Mio.2,8
202416,810,6 %576,9 Mio. $220 Mio.2,7
202517,68,3 %1,6 Mrd. $216 Mio.6,6
202619,48,5 %1,4 Mrd. $206 Mio.6,3
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Dollar Tree Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Dollar Tree Inc

Dollar Tree Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Dollar Tree Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Trending Value: Value + Momentum
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  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Dollar Tree Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Dollar Tree Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV21,122,8
KBV7,22,6
Eigenkapitalrendite (ROE)34,2 %12,3 %
Eigenkapitalquote27,9 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,880,67
Dividendenrendite0,0 %2,6 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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BJBJs Wholesale Club Holdings Incgesperrt
TGTTarget CorporationGering1,8
DMART.NSAvenue Supermarts Limitedgesperrt
7532.TPan Pacific International Holdings Corpgesperrt

Häufige Fragen zur Dollar Tree Inc-Aktie

Wie schneidet die Dollar Tree Inc-Aktie (DLTR) im StockScorer-Modell ab?
Die Dollar Tree Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Dollar Tree Inc-Aktie?
Das KGV von Dollar Tree Inc liegt bei 21,1. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Dollar Tree Inc tätig?
Dollar Tree Inc wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 49,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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