Aktie · FAST · Industrie

Fastenal Company

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1990 · Umsatz 12 Mon. 9,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 52,99 $; 1 J. +20,4 %
Börsenwert: 60,1 Mrd. $
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz +5,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 20,2 %Ausschüttung 87,5 % des operativen Cashflows

Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally.

mehrweniger

Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers that are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations customers; non-residential construction market; farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Fastenal Company liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

57,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität80,9über der Mitte
Wachstum44,1um die Mitte
Bewertung12,7unter der Mitte
Momentum84,8über der Mitte
Qualität33,5unter der Mitte
Bilanz & Risiko85,8über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 22,8 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 942,8 Mio. € (2025) stehen, trägt er 10,5 Mrd. €. Die übrigen 43,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 22,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

22,8 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts53,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

10,5 Mrd. € ohne Wachstum

43,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 12,1 %
10 J. selbst erreicht 13,5 %
eingepreist 22,8 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 42,5×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 28,6× bis 40,6×, Median 35,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

4 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Hohe, stabile Bruttomarge Median 46,1 %, Spanne 4,6 Pp (10 Jahre)
Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 32,5 % (10 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,0 % vom Umsatz (10 Jahre)

1 weitere

Stetige FCF-Marge mindestens 8,2 %, Spanne 9,0 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 22,8 %, selbst erreicht höchstens 13,5 %
Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 107,9 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Ruhiges Quartal: keine Kennzahl hat sich deutlich bewegt.

8 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität80,9über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 31,91 %, Sektor 13,10 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	31,91 %	13,10 %	Rang 88
Kapitalrendite (Greenblatt)	39,45 %	19,33 %	Rang 73
EBIT-Marge	20,19 %	11,28 %	Rang 83
FCF-Marge	12,81 %	8,50 %	Rang 76
Bruttomarge	45,01 %	28,98 %	Rang 85

Wachstum44,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	8,67 %	5,15 %	Rang 68
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	5,03 %	8,01 %	Rang 42
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	7,95 %	12,89 %	Rang 30
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	2,99 %	4,02 %	Rang 37

Bewertung12,7unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 7,34, Sektor 2,08.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	2,06 %	4,42 %	Rang 11
FCF-Rendite	1,75 %	3,98 %	Rang 20
EV/Umsatzniedriger ist besser	7,34	2,08	Rang 8
EV/EBITniedriger ist besser	36,37	19,47	Rang 12

Momentum84,8über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −0,41 %, Sektor −16,36 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	20,37 %	−0,01 %	Rang 81
Kurs 6 Monate	20,45 %	−1,43 %	Rang 89
Kurs 3 Monate	7,35 %	0,53 %	Rang 71
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−0,41 %	−16,36 %	Rang 98

Qualität33,5unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 0,15 %, Sektor −0,44 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	3,97 %	1,39 %	Rang 28
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	0,15 %	−0,44 %	Rang 17
Dividendenserie in Jahren	1	5	Rang 21
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	2,02 %	0,27 %	Rang 67

Bilanz & Risiko85,8über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 78,05 %, Sektor 39,65 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	78,05 %	39,65 %	Rang 98
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,09	1,38	Rang 74
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,11	0,61	Rang 90
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	24,38 %	32,95 %	Rang 81

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 4,0 Mrd. $ (2016) auf 8,2 Mrd. $ (2025), 8,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mio. $
2016	4,0	20,1 %	324,5 Mio. $	1,16 Mrd.	277,3
2017	4,4	20,1 %	465,3 Mio. $	1,15 Mrd.	298,1
2018	5,0	20,1 %	497,9 Mio. $	1,15 Mrd.	332,8
2019	5,3	19,8 %	596,3 Mio. $	1,15 Mrd.	415,7
2020	5,6	20,2 %	933,7 Mio. $	1,15 Mrd.	404,4
2021	6,0	20,3 %	613,5 Mio. $	1,15 Mrd.	400,6
2022	7,0	20,8 %	767,2 Mio. $	1,15 Mrd.	572,0
2023	7,3	20,8 %	1,3 Mrd. $	1,15 Mrd.	313,7
2024	7,5	20,0 %	946,8 Mio. $	1,15 Mrd.	229,6
2025	8,2	20,2 %	1,1 Mrd. $	1,15 Mrd.	165,1

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Fastenal Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Fastenal Company

Fastenal Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Fastenal Company-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)Starkes Gewinnwachstum, bestätigt durch den Kursverlauf. Gesetzt wird auf Stärke, nicht auf Schwäche.
Mittel
Defensiv: Low VolatilityNiedrige Schwankung statt maximaler Rendite, das nutzt die Low-Volatility-Anomalie.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Magic Formula: Value + Qualität
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Trending Value: Value + Momentum

Vollständige Übersicht öffnen

Fastenal Company Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Fastenal Company.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	48,4	22,5
KBV	15,5	2,9
Eigenkapitalrendite (ROE)	31,9 %	13,1 %
Eigenkapitalquote	78,0 %	39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,11	0,61
Dividendenrendite	1,9 %	2,0 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
FAST	Fastenal Companydiese Seite
GWW	WW Grainger Inc	Gering3,6
FERG	Ferguson Plc	Gering2,7
WCC	WESCO International Inc	gesperrt
WSO	Watsco Inc	gesperrt
DPLM.L	Diploma PLC	gesperrt

Häufige Fragen zur Fastenal Company-Aktie

Wie schneidet die Fastenal Company-Aktie (FAST) im StockScorer-Modell ab?

Die Fastenal Company-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Fastenal Company-Aktie?

Das KGV von Fastenal Company liegt bei 48,4. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.

In welchem Sektor ist Fastenal Company tätig?

Fastenal Company wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 57,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent

Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto

Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.