Aktie · FERG · Industrie

Ferguson Plc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2010 · Umsatz 12 Mon. 31,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

2,7

von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 233,70 $; 1 J. −14,6 %
Börsenwert: 47,7 Mrd. $
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz +2,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 8,5 %Ausschüttung 87,8 % des operativen Cashflows

Ferguson Enterprises Inc. distributes essential water and air solutions to specialized professional in the United States and Canada.

mehrweniger

Ferguson Enterprises Inc. distributes essential water and air solutions to specialized professional in the United States and Canada. The company provides various products and services, including plumbing; pipe, valves, and fittings; heating, ventilation, and air conditioning; appliances; lighting; and water and wastewater solutions to residential and non-residential customers. It also supplies specialized water and wastewater treatment products to residential, commercial, and infrastructure contractors, as well as supplies pipe, valves, and fittings solutions to industrial customers. In addition, it offers customized solutions, such as virtual design, fabrication, valve actuation, pre-assembly, kitting, installation, and project management services, as well as after-sales support that comprises warranty, credit, project-based billing, returns and maintenance, and repair and operations support. The company sells its products through a network of distribution centers, branches, counter service and sales associates, showroom consultants, and e-commerce channels. Ferguson Enterprises Inc. was founded in 1953 and is headquartered in Newport News, Virginia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Ferguson Plc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

45,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität54,7um die Mitte
Wachstum34,9unter der Mitte
Bewertung47,2um die Mitte
Momentum43,4um die Mitte
Qualität51,5um die Mitte
Bilanz & Risiko39,8unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 16 Mrd. €. Die übrigen 26,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,7 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts42,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

16 Mrd. € ohne Wachstum

26,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 13,1 %
10 J. selbst erreicht 11,8 %
eingepreist 13,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 30,5×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,2× bis 23,6×, Median 19,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 16,3 % (10 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,3 % vom Umsatz (10 Jahre)
Stetige FCF-Marge mindestens 3,0 %, Spanne 4,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 13,7 %, selbst erreicht höchstens 13,1 %

Seit dem letzten Quartal

Q4 2025 → Q1 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 4 Änderungen zum Guten.

FCF 12 Mon.881,1 Mio. $ → 1,3 Mrd. $+47,8 %besser
FCF-Marge2,9 % → 4,2 %+1,3 Ppbesser
Nettoverschuldung6,9 Mrd. $ → 5,2 Mrd. $−23,8 %besser
Eigenkapitalrendite30,3 % → 32,6 %+2,3 Ppbesser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität54,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	31,82 %	13,10 %	Rang 88
Kapitalrendite (Greenblatt)	33,73 %	19,33 %	Rang 67
EBIT-Marge	8,47 %	11,28 %	Rang 32
FCF-Marge	5,21 %	8,50 %	Rang 33
Bruttomarge	30,67 %	28,98 %	Rang 55

Wachstum34,9unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 0,99 %, Sektor 4,02 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	3,80 %	5,15 %	Rang 43
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−1,31 %	8,01 %	Rang 27
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	17,08 %	12,89 %	Rang 63
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	0,99 %	4,02 %	Rang 6

Bewertung47,2um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	3,99 %	4,42 %	Rang 42
FCF-Rendite	3,36 %	3,98 %	Rang 41
EV/Umsatzniedriger ist besser	1,72	2,08	Rang 59
EV/EBITniedriger ist besser	20,33	19,47	Rang 47

Momentum43,4um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−14,65 %	−0,01 %	Rang 24
Kurs 6 Monate	−2,68 %	−1,43 %	Rang 47
Kurs 3 Monate	−3,82 %	0,53 %	Rang 41
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−12,70 %	−16,36 %	Rang 62

Qualität51,5um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	2,86 %	1,39 %	Rang 37
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−2,11 %	−0,44 %	Rang 74
Dividendenserie in Jahren	1	5	Rang 21
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	2,93 %	0,27 %	Rang 74

Bilanz & Risiko39,8unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,02, Sektor 0,61.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	32,90 %	39,65 %	Rang 33
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	1,73	1,38	Rang 41
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,02	0,61	Rang 28
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	30,40 %	32,95 %	Rang 57

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 19,1 Mrd. $ (2016) auf 30,8 Mrd. $ (2025), 5,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2016	19,1	5,3 %	751,8 Mio. $	242 Mio.	1,3 Mrd. $
2017	20,0	8,0 %	754,4 Mio. $	240 Mio.	728,1 Mio. $
2018	20,8	6,6 %	737,0 Mio. $	248 Mio.	1,1 Mrd. $
2019	22,0	6,4 %	872,0 Mio. $	232 Mio.	1,2 Mrd. $
2020	21,8	6,5 %	1,6 Mrd. $	227 Mio.	2,4 Mrd. $
2021	22,8	8,9 %	1,3 Mrd. $	225 Mio.	2,5 Mrd. $
2022	28,6	9,9 %	859,0 Mio. $	219 Mio.	4,7 Mrd. $
2023	29,7	8,9 %	2,3 Mrd. $	207 Mio.	4,2 Mrd. $
2024	29,6	9,0 %	1,5 Mrd. $	204 Mio.	4,9 Mrd. $
2025	30,8	8,5 %	1,6 Mrd. $	199 Mio.	5,3 Mrd. $

2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Ferguson Plc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Ferguson Plc

Ferguson Plc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Ferguson Plc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
GARP AusgewogenStetiges Wachstum zum fairen Preis, angesiedelt zwischen Value und Growth.
Hoch
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Mittel
Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Mittel
Altman Z-Score: Bilanz-StresstestFünf Bilanzrelationen werden zu einer Kennzahl für das Insolvenzrisiko verdichtet.
Hoch

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
StockScorer-Score
Magic Formula: Value + Qualität
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Defensiv: Low Volatility
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
High-Growth / Rule of 40
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Trending Value: Value + Momentum
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

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Ferguson Plc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Ferguson Plc.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	25,1	22,5
KBV	8,0	2,9
Eigenkapitalrendite (ROE)	31,8 %	13,1 %
Eigenkapitalquote	32,9 %	39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,02	0,61
Dividendenrendite	1,5 %	2,0 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
FERG	Ferguson Plcdiese Seite
FAST	Fastenal Company	Mittel5,5
GWW	WW Grainger Inc	Gering3,6
WCC	WESCO International Inc	gesperrt
WSO	Watsco Inc	gesperrt
QXO	QXO, Inc.	gesperrt

Häufige Fragen zur Ferguson Plc-Aktie

Wie schneidet die Ferguson Plc-Aktie (FERG) im StockScorer-Modell ab?

Die Ferguson Plc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Ferguson Plc-Aktie?

Das KGV von Ferguson Plc liegt bei 25,1. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.

In welchem Sektor ist Ferguson Plc tätig?

Ferguson Plc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 45,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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