Aktie · FRE.DE · Gesundheitswesen
Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 23,4 Mrd. €
Kurs vom 06.11.2026
Fresenius SE & Co. KGaA, a health care company, provides products and services for chronically ill patients in North America, Europe, the Asia-Pacific, Latin America, and Africa.
Fresenius SE & Co. KGaA, a health care company, provides products and services for chronically ill patients in North America, Europe, the Asia-Pacific, Latin America, and Africa. It operates through Fresenius Kabi and Fresenius Helios segments. The Fresenius Kabi segment offers products for therapy and care of critically and chronically ill patients, including biopharmaceuticals, clinical nutrition, MedTech products, intravenously administered generic drugs, and IV fluids. It also provides biosimilar drugs; enteral and parenteral nutrition products; and medical technologies that include disposables, infusions pumps, apheresis machines, cell therapy devices, and other products. The Fresenius Helios segment operates hospitals, medical care centers, occupational health centers, prevention centers, and outpatient health centers, as well as provision of medical diagnostics. The company has a strategic collaboration with SAP SE and Avelios Medical GmbH for the development of a cloud-native, modular hospital information system that enables digitalization of clinical and administrative processes with AI integration. The company was formerly known as Fresenius SE and changed its name to Fresenius SE & Co. KGaA in January 2011. Fresenius SE & Co. KGaA was founded in 1912 and is based in Bad Homburg vor der Höhe, Germany.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
49,3 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 13,3 Mrd. €. Die übrigen 13,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 9,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
9,8 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 10,0×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 3,5× bis 7,9×, Median 4,1×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
8 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 6,62 % | 11,52 % | Rang 23 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 17,62 % | 32,55 % | Rang 20 |
| EBIT-Marge | 9,52 % | 18,31 % | Rang 25 |
| FCF-Marge | 5,24 % | 14,12 % | Rang 22 |
| Bruttomarge | 24,89 % | 60,99 % | Rang 13 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 4,76 % | 8,04 % | Rang 33 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −2,81 % | 5,44 % | Rang 30 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | −6,02 % | 7,00 % | Rang 16 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 6,54 % | 3,66 % | Rang 81 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 4,28 % | 2,90 % | Rang 72 |
| FCF-Rendite | 4,47 % | 3,63 % | Rang 62 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 1,62 | 4,03 | Rang 82 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 17,05 | 21,73 | Rang 72 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −0,84 % | 8,66 % | Rang 40 |
| Kurs 6 Monate | 28,61 % | 24,27 % | Rang 62 |
| Kurs 3 Monate | 16,65 % | 15,42 % | Rang 52 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | 0,00 % | −7,35 % | Rang 96 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −1,15 % | 0,30 % | Rang 62 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 0,00 % | 0,00 % | Rang 45 |
| Dividendenserie in Jahren | 1 | 10 | Rang 29 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 3,51 % | 0,05 % | Rang 77 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 46,15 % | 48,40 % | Rang 44 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 2,76 | 1,11 | Rang 18 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,62 | 0,48 | Rang 43 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 25,39 % | 31,42 % | Rang 86 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. € | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29,1 | 14,9 % | 1,9 Mrd. € | 551 Mio. | 13,3 |
| 2017 | 33,9 | 13,5 % | −4,2 Mrd. € | 559 Mio. | 17,4 |
| 2018 | 33,5 | 13,3 % | 523,0 Mio. € | 558 Mio. | 16,4 |
| 2019 | 35,4 | 13,1 % | 1,8 Mrd. € | 557 Mio. | 25,6 |
| 2020 | 36,3 | 12,1 % | 4,1 Mrd. € | 558 Mio. | 24,1 |
| 2021 | 37,1 | 9,7 % | 3,0 Mrd. € | 558 Mio. | 24,5 |
| 2022 | 21,3 | 7,0 % | 2,3 Mrd. € | 561 Mio. | 25,6 |
| 2023 | 21,1 | 6,4 % | 3,3 Mrd. € | 563 Mio. | 13,3 |
| 2024 | 21,8 | 8,4 % | 1,5 Mrd. € | 563 Mio. | 11,5 |
| 2025 | 22,9 | 9,5 % | 1,2 Mrd. € | 563 Mio. | 10,3 |
1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Fresenius SE & Co. KGaA erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Fresenius SE & Co. KGaA wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
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Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Fresenius SE & Co. KGaA.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 30,0 |
| KBV | 1,5 | 4,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6,6 % | 11,5 % |
| Eigenkapitalquote | 46,2 % | 48,4 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,62 | 0,48 |
| Dividendenrendite | 2,0 % | 1,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| FRE.DE | Fresenius SE & Co. KGaAdiese Seite | |
| FMS | Fresenius Medical Care Corporation | gesperrt |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | gesperrt |
| 4013.SR | Dr Sulaiman Al Habib Medical Group | gesperrt |
| 5225.KL | IHH Healthcare Bhd | gesperrt |
| EHC | Encompass Health Corp | gesperrt |
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