Aktie · GEV · Industrie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2024 · Umsatz 12 Mon. 41,4 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
39,7 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 3,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 37 Mrd. €. Die übrigen 145,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 22,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
22,3 %
danach kein Wachstum
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2025
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 31.12.2025, eingereicht am 29.01.2026. Bericht bei der SEC öffnen
Gas Power bietet eine breite Palette an Gasturbinen für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und Industrie, von kleinen mobilen Anlagen bis zu Großkraftwerken.
Gas Power - offers a wide spectrum of heavy-duty and aeroderivative gas turbines for utilities, independent power producers, and numerous industrial applications, ranging from small, mobile power to utility scale power plants.Gas Power bietet außerdem Wartung und Service für ganze Anlagen über deren Betriebsdauer.
Gas Power also delivers maintenance and service solutions across total plant assets and over their operational lifecycle.Offshore Wind stellt Technik für Offshore-Windkraft bereit und entwickelt Windparks für den Offshore-Windsektor.
Offshore Wind - provides offshore wind power technologies and wind farm development for the offshore wind power sector.LM Wind Power entwirft, fertigt und prüft Rotorblätter für Windturbinen.
LM Wind Power - designs, produces, and tests wind turbine blades.Grid Solutions hilft Energieversorgern und Industrie, Strom von der Erzeugung bis zum Verbrauch zu steuern.
Grid Solutions - enables power utilities and industries worldwide to effectively manage electricity from the point of generation to consumption, helping improve the reliability, efficiency, and stability of the grid.Das Segment Power beliefert Kunden aus der Stromerzeugung, der Industrie, der öffentlichen Hand und weitere Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen für die Energieerzeugung.
Our Power segment serves power generation, industrial, government, and other customers worldwide with products and services related to energy production.Viele Verkäufe des Unternehmens gehen an US-amerikanische oder ausländische Regierungen, regulierte Unternehmen wie öffentliche Versorger, staatseigene Unternehmen und andere Kunden im öffentlichen Sektor.
Many of our sales are made to U.S. or foreign governments, regulated entities such as public utilities, state-owned companies, and other public sector customers.Genannte Wettbewerber im Segment Power sind Siemens Energy, Mitsubishi Power, Westinghouse, Framatome und Rolls-Royce.
Key Power segment competitors include Siemens Energy, Mitsubishi Power, Westinghouse, Framatome, and Rolls-Royce.Genannte Wettbewerber im Segment Electrification sind Hitachi Energy, Siemens Energy, Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric und ABB.
Key Electrification segment competitors include Hitachi Energy, Siemens Energy, Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, and ABB.Einige Wettbewerber werden staatlich gefördert, was ihnen einen Vorteil verschaffen kann, etwa durch Zugang zu mehr Ressourcen.
Some competitors are government-sponsored, which may provide them with an advantage over us, such as access to more resources.Garantie- und Qualitätskosten waren bisher und können künftig einen bedeutenden Teil der Aufwendungen des Unternehmens ausmachen.
Warranty and quality-related costs have represented, and may in the future represent, a meaningful portion of our expenses.Bestimmte Vorprodukte sind begrenzt oder nur von einem Lieferanten beziehbar, bei wenigen Lieferanten konzentriert oder hauptsächlich aus einem einzigen Land verfügbar, darunter Halbleiterchips und kritische Materialien.
Certain inputs are limited or sole-sourced, concentrated with a small number of suppliers, or primarily available from a single country, including semiconductor chips and critical materials.Etwa 60 Prozent der vertraglich zugesagten Anlagenaufträge (RPO) im Onshore-Wind stammen aus dem US-Markt. Dieser Markt hat verschiedene Änderungen bei branchenspezifischen Zöllen und Produktionssteuergutschriften erlebt, was kurzfristige Nachfrageschwankungen verstärkt.
The U.S. market currently represents approximately 60% of Onshore Wind's equipment RPO. This market has seen various changes related to sector-specific tariffs and production tax credits, increasing short-term demand volatility.Am 22. Dezember 2025 kündigte das US-Innenministerium an, Pachtverträge für alle großen Offshore-Windprojekte im Bau in den USA auszusetzen. Diese Aussetzung beeinflusste den Fertigstellungszeitplan des Projekts Vineyard Wind direkt.
On December 22, 2025, the United States Department of Interior announced that it is pausing the leases for all large-scale offshore wind projects under construction in the United States, which had a direct impact on the Vineyard Wind project completion timeline.Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
3 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 43,69 % | 13,10 % | Rang 95 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 23,11 % | 19,33 % | Rang 57 |
| EBIT-Marge | 3,65 % | 11,28 % | Rang 9 |
| FCF-Marge | 9,75 % | 8,50 % | Rang 58 |
| Bruttomarge | 19,79 % | 28,98 % | Rang 30 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 8,94 % | 5,15 % | Rang 71 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 8,01 % | |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 12,89 % | |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 3,35 % | 4,02 % | Rang 43 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 2,29 % | 4,42 % | Rang 13 |
| FCF-Rendite | 1,82 % | 3,98 % | Rang 21 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 5,12 | 2,08 | Rang 17 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 140,49 | 19,47 | Rang 1 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 31,10 % | −0,01 % | Rang 89 |
| Kurs 6 Monate | −25,09 % | −1,43 % | Rang 15 |
| Kurs 3 Monate | −16,70 % | 0,53 % | Rang 15 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −34,11 % | −16,36 % | Rang 18 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 1,14 % | 1,39 % | Rang 52 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −0,72 % | −0,44 % | Rang 56 |
| Dividendenserie in Jahren | 1 | 5 | Rang 21 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −2,14 % | 0,27 % | Rang 23 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 17,74 % | 39,65 % | Rang 9 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | −2,40 | 1,38 | Rang 98 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,33 | 0,61 | Rang 72 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 53,72 % | 32,95 % | Rang 6 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,0 | −2,7 % | −2,2 Mrd. $ | 272 Mio. | – |
| 2022 | 29,7 | −9,7 % | −627,0 Mio. $ | 272 Mio. | −411,0 Mio. $ |
| 2023 | 33,2 | −2,8 % | 442,0 Mio. $ | 272 Mio. | 158,0 Mio. $ |
| 2024 | 34,9 | 2,3 % | 1,7 Mrd. $ | 278 Mio. | −6,6 Mrd. $ |
| 2025 | 38,1 | 3,7 % | 3,7 Mrd. $ | 276 Mio. | −8,8 Mrd. $ |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
GE Vernova LLC erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
GE Vernova LLC wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
4 von 7 Regeln erfüllt
6 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für GE Vernova LLC.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 43,7 | 22,5 |
| KBV | 19,1 | 2,9 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 43,7 % | 13,1 % |
| Eigenkapitalquote | 17,7 % | 39,7 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,33 | 0,61 |
| Dividendenrendite | 0,3 % | 2,0 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| GEV | GE Vernova LLCdiese Seite | |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Mittel5,5 |
| EMR | Emerson Electric Company | Gering3,6 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Gering4,5 |
| CMI | Cummins Inc | gesperrt |
| AME | Ametek Inc | gesperrt |
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Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.