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Aktie · HCA · Gesundheitswesen

HCA Healthcare, Inc.

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2011 · Umsatz 12 Mon. 78 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
494,99 $
1 J. −4,6 %
Börsenwert
104,6 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +7,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 15,8 %Ausschüttung 84,8 % des operativen Cashflows

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States.

mehrweniger

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

HCA Healthcare, Inc. liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt um die Mitte

53,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 2,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 6,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 76,7 Mrd. €. Die übrigen 17,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 2,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

2,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts93,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

76,7 Mrd. € ohne Wachstum
17,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 4,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 11,3 %
  • eingepreist 2,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,9×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,8× bis 8,9×, Median 8,3×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 2,9 %, selbst erreicht mindestens 4,2 %
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 18,7 % (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 5,5 %, Spanne 6,9 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.7,9 Mrd. $ → 6,0 Mrd. $−24,4 %schlechter
  • Bruttomarge34,9 % → 28,4 %−6,6 Ppschlechter
  • FCF-Marge10,4 % → 7,7 %−2,7 Ppschlechter
  • Aktienzahl227 Mio. → 223 Mio.−1,7 %besser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität33,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite −123,20 %, Sektor 11,52 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite−123,20 %11,52 %Rang 3
Kapitalrendite (Greenblatt)38,42 %32,55 %Rang 61
EBIT-Marge15,83 %18,31 %Rang 44
FCF-Marge10,17 %14,12 %Rang 36
Bruttomarge41,50 %60,99 %Rang 26
Wachstum70,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 22,02 %, Sektor 7,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,08 %8,04 %Rang 46
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr15,37 %5,44 %Rang 70
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr22,02 %7,00 %Rang 87
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,54 %3,66 %Rang 80
Bewertung83,7über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 7,35 %, Sektor 3,63 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,94 %2,90 %Rang 86
FCF-Rendite7,35 %3,63 %Rang 87
EV/Umsatzniedriger ist besser2,014,03Rang 76
EV/EBITniedriger ist besser12,7321,73Rang 85
Momentum48,2um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−4,59 %8,66 %Rang 35
Kurs 6 Monate14,22 %24,27 %Rang 34
Kurs 3 Monate24,88 %15,42 %Rang 81
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−9,20 %−7,35 %Rang 43
Qualität58,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,44 %0,30 %Rang 67
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−11,88 %0,00 %Rang 99
Dividendenserie in Jahren510Rang 51
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−3,95 %0,05 %Rang 18
Bilanz & Risiko22,7unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote −4,56 %, Sektor 48,40 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote−4,56 %48,40 %Rang 2
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,051,11Rang 15
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besserzählt nicht in den Rang−7,910,48
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser31,26 %31,42 %Rang 51

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 41,5 Mrd. $ (2016) auf 75,6 Mrd. $ (2025), 6,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201641,514,9 %2,9396 Mio.30,7
201743,613,9 %2,4372 Mio.32,3
201846,714,2 %3,2355 Mio.32,3
201951,314,1 %3,4348 Mio.35,0
202051,514,1 %6,4345 Mio.31,3
202158,816,5 %5,4329 Mio.35,3
202260,215,0 %4,1295 Mio.39,3
202365,014,8 %4,7276 Mio.40,9
202470,614,9 %5,6262 Mio.43,3
202575,615,8 %7,7231 Mio.49,2
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

HCA Healthcare, Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von HCA Healthcare, Inc.

HCA Healthcare, Inc. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die HCA Healthcare, Inc.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Trending Value: Value + Momentum
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • High-Growth / Rule of 40
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HCA Healthcare, Inc. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für HCA Healthcare, Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV16,830,0
KBV−16,14,8
Eigenkapitalrendite (ROE)−123,2 %11,5 %
Eigenkapitalquote−4,6 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)−7,910,48
Dividendenrendite0,6 %1,3 %

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Häufige Fragen zur HCA Healthcare, Inc.-Aktie

Wie schneidet die HCA Healthcare, Inc.-Aktie (HCA) im StockScorer-Modell ab?
Die HCA Healthcare, Inc.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der HCA Healthcare, Inc.-Aktie?
Das KGV von HCA Healthcare, Inc. liegt bei 16,8. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist HCA Healthcare, Inc. tätig?
HCA Healthcare, Inc. wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 53,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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