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Aktie · DOC · Immobilien

Healthpeak Properties Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 2,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
20,26 $
1 J. +5,8 %
Börsenwert
14 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +11,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 19,3 %Ausschüttung 75,5 % des operativen Cashflows

Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company.

mehrweniger

Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery. Healthpeak Properties, Inc. is based in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. was incorporated in 1985 in Maryland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Healthpeak Properties Inc liegt im Sektor Immobilien insgesamt um die Mitte

42,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 0,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,1 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 12,5 Mrd. €. Die übrigen 108,4 Mio. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 0,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

0,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts12,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

12,5 Mrd. € ohne Wachstum
108,4 Mio. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 24,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 0,0 %
  • eingepreist 0,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 11,4×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 11,2× bis 15,2×, Median 12,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 5,0 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −70,7 % zum Vorjahr
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +2,9 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.1,2 Mrd. $ → 296,2 Mio. $−74,9 %schlechter
  • FCF-Marge41,2 % → 10,0 %−31,1 Ppschlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität34,5unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite 0,95 %, Sektor 7,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite0,95 %7,47 %Rang 11
Kapitalrendite (Greenblatt)108,75 %30,55 %Rang 64
EBIT-Marge19,28 %45,85 %Rang 20
FCF-Marge44,36 %37,62 %Rang 62
Bruttomarge22,48 %55,39 %Rang 16
Wachstum13,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −52,02 %, Sektor 3,56 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr4,52 %6,62 %Rang 42
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−52,02 %3,56 %Rang 4
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−33,34 %4,17 %Rang 4
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,00 %2,49 %Rang 5
Bewertung43,4um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite0,51 %5,58 %Rang 8
FCF-Rendite8,92 %4,79 %Rang 82
EV/Umsatzniedriger ist besser8,4812,03Rang 69
EV/EBITniedriger ist besser43,9923,23Rang 14
Momentum70,8über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 5,77 %, Sektor −13,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr5,77 %−13,68 %Rang 84
Kurs 6 Monate3,64 %−6,91 %Rang 82
Kurs 3 Monate−0,24 %0,34 %Rang 42
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−11,22 %−18,73 %Rang 75
Qualität59,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,72 %3,12 %Rang 78
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser2,93 %0,26 %Rang 28
Dividendenserie in Jahren44Rang 63
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,83 %−0,47 %Rang 67
Bilanz & Risiko34,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,39, Sektor 0,92.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote36,88 %46,36 %Rang 36
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser6,896,62Rang 46
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,390,92Rang 25
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser29,42 %25,05 %Rang 32

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,1 Mrd. $ (2016) auf 2,8 Mrd. $ (2025), 3,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20162,133,8 %1,2 Mrd. $467 Mio.975,7 Mio. $
20171,830,2 %847,0 Mio. $469 Mio.1,5 Mrd. $
20181,226,1 %848,7 Mio. $475 Mio.1,5 Mrd. $
20191,224,8 %846,1 Mio. $489 Mio.6,1 Mrd. $
20201,613,1 %119,1 Mio. $531 Mio.6,4 Mrd. $
20211,918,0 %795,2 Mio. $539 Mio.6,2 Mrd. $
20222,117,3 %791,8 Mio. $539 Mio.6,6 Mrd. $
20232,219,9 %956,2 Mio. $547 Mio.7,0 Mrd. $
20242,717,5 %1,1 Mrd. $676 Mio.8,9 Mrd. $
20252,819,3 %1,3 Mrd. $696 Mio.9,9 Mrd. $
5,5 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Healthpeak Properties Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Healthpeak Properties Inc

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Healthpeak Properties Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Healthpeak Properties Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Burggraben-Qualität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
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Healthpeak Properties Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Healthpeak Properties Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV197,716,4
KBV1,91,0
Eigenkapitalrendite (ROE)1,0 %7,5 %
Eigenkapitalquote36,9 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,390,92
Dividendenrendite6,0 %4,2 %

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Häufige Fragen zur Healthpeak Properties Inc-Aktie

Wie schneidet die Healthpeak Properties Inc-Aktie (DOC) im StockScorer-Modell ab?
Die Healthpeak Properties Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Healthpeak Properties Inc-Aktie?
Das KGV von Healthpeak Properties Inc liegt bei 197,7. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Healthpeak Properties Inc tätig?
Healthpeak Properties Inc wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 42,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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