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Aktie · VTR · Immobilien

Ventas Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1998 · Umsatz 12 Mon. 6,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
88,75 $
1 J. +8,8 %
Börsenwert
45,9 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +12,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 14,2 %Ausschüttung 62,8 % des operativen Cashflows

Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population.

mehrweniger

Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Ventas Inc liegt im Sektor Immobilien insgesamt um die Mitte

41,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 15,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 13,1 Mrd. €. Die übrigen 28,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 15,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

15,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts41,2 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

13,1 Mrd. € ohne Wachstum
28,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 14,9 %
  • 10 J. selbst erreicht −1,8 %
  • eingepreist 15,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 23,8×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,7× bis 21,8×, Median 19,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 15,9 %, selbst erreicht höchstens 14,9 %
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,8 Pp über die letzten vier Berichte
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.6,1 Mrd. $ → 6,4 Mrd. $+5,0 %besser
  • FCF 12 Mon.477,4 Mio. $ → 1,6 Mrd. $+236,2 %besser
  • Bruttomarge−4,3 % → −2,6 %+1,7 Ppbesser
  • FCF-Marge7,8 % → 24,9 %+17,1 Ppbesser
  • Aktienzahl487 Mio. → 492 Mio.+1,1 %schlechter

3 weitere unverändert: EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität14,0unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge −5,90 %, Sektor 55,39 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite2,01 %7,47 %Rang 15
Kapitalrendite (Greenblatt)3,43 %30,55 %Rang 4
EBIT-Marge14,17 %45,85 %Rang 14
FCF-Marge22,57 %37,62 %Rang 36
Bruttomarge−5,90 %55,39 %Rang 1
Wachstum51,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr18,47 %6,62 %Rang 80
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–3,56 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−14,17 %4,17 %Rang 14
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,24 %2,49 %Rang 61
Bewertung27,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 70,60, Sektor 23,23.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite0,61 %5,58 %Rang 10
FCF-Rendite2,87 %4,79 %Rang 29
EV/Umsatzniedriger ist besser10,0112,03Rang 67
EV/EBITniedriger ist besser70,6023,23Rang 4
Momentum71,6über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 8,81 %, Sektor −13,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr8,81 %−13,68 %Rang 87
Kurs 6 Monate2,19 %−6,91 %Rang 80
Kurs 3 Monate0,19 %0,34 %Rang 47
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−11,72 %−18,73 %Rang 73
Qualität29,4unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 11,11 %, Sektor 0,26 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser4,84 %3,12 %Rang 33
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser11,11 %0,26 %Rang 7
Dividendenserie in Jahren44Rang 63
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,96 %−0,47 %Rang 15
Bilanz & Risiko52,4um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote45,40 %46,36 %Rang 47
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser5,576,62Rang 61
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,060,92Rang 40
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser22,76 %25,05 %Rang 62

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 3,4 Mrd. $ (2016) auf 5,8 Mrd. $ (2025), 6,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20163,416,2 %1,3 Mrd. $348 Mio.10,8
20173,617,4 %1,3 Mrd. $359 Mio.11,2
20183,723,0 %1,3 Mrd. $359 Mio.10,7
20193,922,2 %877,1 Mio. $370 Mio.12,3
20203,815,6 %921,5 Mio. $377 Mio.11,7
20213,811,0 %593,1 Mio. $386 Mio.12,1
20224,111,7 %666,1 Mio. $373 Mio.12,4
20234,59,2 %935,1 Mio. $406 Mio.13,2
20244,913,8 %1,1 Mrd. $416 Mio.12,8
20255,814,2 %1,3 Mrd. $463 Mio.12,5
1,8 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Ventas Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Ventas Inc

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Ventas Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Ventas Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Ventas Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Ventas Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV163,316,4
KBV3,31,0
Eigenkapitalrendite (ROE)2,0 %7,5 %
Eigenkapitalquote45,4 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,060,92
Dividendenrendite2,3 %4,2 %

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Häufige Fragen zur Ventas Inc-Aktie

Wie schneidet die Ventas Inc-Aktie (VTR) im StockScorer-Modell ab?
Die Ventas Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Ventas Inc-Aktie?
Das KGV von Ventas Inc liegt bei 163,3. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Ventas Inc tätig?
Ventas Inc wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 41,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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