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Aktie · HRL · Nicht-zyklischer Konsum

Hormel Foods Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1990 · Umsatz 12 Mon. 12,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
21,95 $
1 J. −8,5 %
Börsenwert
12 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −1,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,9 %Ausschüttung 75,5 % des operativen Cashflows

Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally.

mehrweniger

Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST "N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Hormel Foods Corporation liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

35,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 9,8 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 479,5 Mio. € (2025) stehen, trägt er 5,3 Mrd. €. Die übrigen 5,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 9,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

9,8 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts10,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

5,3 Mrd. € ohne Wachstum
5,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −1,0 %
  • 10 J. selbst erreicht −0,5 %
  • eingepreist 9,8 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 11,1×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,4× bis 21,6×, Median 16,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,5 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 4,4 %, Spanne 4,6 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 9,8 %, selbst erreicht höchstens −0,5 %
  • Gewinn gesunken Gewinn −40,6 % zum Vorjahr
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 119,4 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • FCF 12 Mon.692,9 Mio. $ → 780,9 Mio. $+12,7 %besser
  • EBIT-Marge5,8 % → 4,7 %−1,0 Ppschlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität26,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 15,63 %, Sektor 35,78 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite6,05 %12,35 %Rang 18
Kapitalrendite (Greenblatt)16,85 %20,14 %Rang 42
EBIT-Marge5,94 %9,44 %Rang 32
FCF-Marge4,41 %6,71 %Rang 33
Bruttomarge15,63 %35,78 %Rang 11
Wachstum21,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −12,16 %, Sektor 6,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,55 %2,12 %Rang 43
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−21,84 %5,20 %Rang 12
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−12,16 %6,07 %Rang 10
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,57 %3,77 %Rang 20
Bewertung45,8um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,96 %4,25 %Rang 42
FCF-Rendite4,46 %5,05 %Rang 42
EV/Umsatzniedriger ist besser1,171,51Rang 60
EV/EBITniedriger ist besser19,6616,74Rang 40
Momentum23,9unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −7,14 %, Sektor 9,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−8,55 %3,24 %Rang 27
Kurs 6 Monate7,87 %11,30 %Rang 38
Kurs 3 Monate−7,14 %9,00 %Rang 6
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−17,20 %−7,96 %Rang 24
Qualität36,6unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −10,71 %, Sektor 0,22 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,51 %−0,99 %Rang 43
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,30 %−0,62 %Rang 7
Dividendenserie in Jahren405Rang 97
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−10,71 %0,22 %Rang 0
Bilanz & Risiko58,3um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote58,99 %41,95 %Rang 84
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,141,96Rang 45
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,360,67Rang 73
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser28,46 %25,82 %Rang 31

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 9,5 Mrd. $ (2016) auf 12,1 Mrd. $ (2025), 2,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20169,513,9 %743,6 Mio. $542 Mio.−165,1 Mio. $
20179,213,9 %812,6 Mio. $539 Mio.−194,1 Mio. $
20189,512,4 %861,9 Mio. $544 Mio.165,7 Mio. $
20199,512,6 %666,6 Mio. $545 Mio.−422,9 Mio. $
20209,611,5 %760,5 Mio. $547 Mio.−410,7 Mio. $
202111,49,9 %771,7 Mio. $548 Mio.2,7 Mrd. $
202212,510,5 %857,3 Mio. $550 Mio.2,3 Mrd. $
202312,18,9 %777,6 Mio. $549 Mio.2,6 Mrd. $
202411,99,0 %1,0 Mrd. $549 Mio.2,1 Mrd. $
202512,15,9 %534,3 Mio. $550 Mio.2,2 Mrd. $
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Hormel Foods Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Hormel Foods Corporation

Hormel Foods Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Hormel Foods Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Trending Value: Value + Momentum
  • Defensiv: Low Volatility
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
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  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Hormel Foods Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Hormel Foods Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV25,322,8
KBV1,52,6
Eigenkapitalrendite (ROE)6,1 %12,3 %
Eigenkapitalquote59,0 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,360,67
Dividendenrendite5,3 %2,6 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
HRLHormel Foods Corporationdiese Seite
MKCMcCormick & Company IncorporatedHoch6,4
SJMThe J. M. Smucker CompanyGering3,6
GISGeneral Mills IncMittel5,5
KHCThe Kraft Heinz Companygesperrt
MICC.ASThe Magnum Ice Cream Company N.V.gesperrt

Häufige Fragen zur Hormel Foods Corporation-Aktie

Wie schneidet die Hormel Foods Corporation-Aktie (HRL) im StockScorer-Modell ab?
Die Hormel Foods Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Hormel Foods Corporation-Aktie?
Das KGV von Hormel Foods Corporation liegt bei 25,3. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Hormel Foods Corporation tätig?
Hormel Foods Corporation wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 35,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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