Aktie · ITX.MC · Zyklischer Konsum

Industria de Diseno Textil SA

Spanien · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 41,3 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 59,04 €; 1 J. +14,2 %
Börsenwert: 179,6 Mrd. €
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz +7,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 20,2 %Ausschüttung 57,7 % des operativen Cashflows

mehrweniger

Industria de Diseño Textil, S.A., together with its subsidiaries, engages in the retail and online distribution of clothing, footwear, accessories, and household products in Spain, rest of Europe, the Americas, Asia, and internationally. The company sells its products under the Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties, and Zara Home. It is also involved in the textile manufacturing, logistics, design, insurance, construction, buyer activities, and real estate businesses, as well as provides financial services. Industria de Diseño Textil, S.A. was founded in 1963 and is headquartered in Corunna, Spain.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Industria de Diseno Textil SA liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt über der Mitte

63,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität83,9über der Mitte
Wachstum63,6über der Mitte
Bewertung34,3unter der Mitte
Momentum78,1über der Mitte
Qualität45,1um die Mitte
Bilanz & Risiko76,4über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,6 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 7 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 78,2 Mrd. €. Die übrigen 101,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,6 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts179,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

78,2 Mrd. € ohne Wachstum

101,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 17,5 %
10 J. selbst erreicht 12,4 %
eingepreist 11,6 %

3 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 11,6 %, selbst erreicht mindestens 12,4 %
Hohe, stabile Bruttomarge Median 56,8 %, Spanne 8,6 Pp (10 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,8 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

Nettoverschuldung996,0 Mio. € → 1,8 Mrd. €+84,4 %schlechter
Eigenkapitalrendite33,1 % → 35,9 %+2,8 Ppbesser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität83,9über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 30,50 %, Sektor 11,07 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	30,50 %	11,07 %	Rang 85
Kapitalrendite (Greenblatt)	48,31 %	17,91 %	Rang 84
EBIT-Marge	20,18 %	10,89 %	Rang 82
FCF-Marge	17,66 %	8,07 %	Rang 84
Bruttomarge	58,25 %	34,00 %	Rang 84

Wachstum63,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 41,23 %, Sektor 15,10 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	3,19 %	5,10 %	Rang 38
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	14,59 %	8,34 %	Rang 63
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	41,23 %	15,10 %	Rang 86
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	5,50 %	4,34 %	Rang 68

Bewertung34,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 4,38, Sektor 1,95.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	3,38 %	4,32 %	Rang 40
FCF-Rendite	3,92 %	4,17 %	Rang 48
EV/Umsatzniedriger ist besser	4,38	1,95	Rang 19
EV/EBITniedriger ist besser	21,69	16,88	Rang 31

Momentum78,1über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −1,70 %, Sektor −15,83 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	14,17 %	−4,35 %	Rang 74
Kurs 6 Monate	15,53 %	3,63 %	Rang 76
Kurs 3 Monate	5,78 %	2,92 %	Rang 67
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−1,70 %	−15,83 %	Rang 96

Qualität45,1um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	0,58 %	0,39 %	Rang 48
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−0,08 %	−0,37 %	Rang 44
Dividendenserie in Jahren	5	4	Rang 64
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−3,04 %	0,16 %	Rang 25

Bilanz & Risiko76,4über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 25,03 %, Sektor 33,42 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	57,23 %	40,59 %	Rang 73
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	−0,44	0,99	Rang 76
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,29	0,49	Rang 71
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	25,03 %	33,42 %	Rang 86

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 23,3 Mrd. € (2017) auf 39,9 Mrd. € (2026), 6,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
Jahr	Umsatz, Mrd. €	EBIT-Marge	FCF, Mrd. €	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2017	23,3	17,3 %	2,9	3,11 Mrd.	−3,2 Mrd. €
2018	25,3	17,0 %	2,4	3,11 Mrd.	−4,0 Mrd. €
2019	26,1	16,7 %	2,6	3,11 Mrd.	−3,8 Mrd. €
2020	28,3	16,9 %	5,7	3,11 Mrd.	2,4 Mrd. €
2021	20,4	7,4 %	2,3	3,11 Mrd.	−1,1 Mrd. €
2022	27,7	15,5 %	5,6	3,11 Mrd.	−1,0 Mrd. €
2023	32,6	17,0 %	5,3	3,11 Mrd.	−1,4 Mrd. €
2024	35,9	18,9 %	7,3	3,12 Mrd.	−1,4 Mrd. €
2025	38,6	20,2 %	7,1	3,12 Mrd.	−473,5 Mio. €
2026	39,9	20,2 %	7,0	3,12 Mrd.	658,7 Mio. €

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Industria de Diseno Textil SA erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Industria de Diseno Textil SA

Industria de Diseno Textil SA wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Industria de Diseno Textil SA-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Hoch
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
Defensiv: Low VolatilityNiedrige Schwankung statt maximaler Rendite, das nutzt die Low-Volatility-Anomalie.
Hoch
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)Wachstum zum vernünftigen Preis, gemessen am KGV im Verhältnis zu nachlaufendem Wachstum plus Dividendenrendite.
Hoch

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
GARP Ausgewogen
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Magic Formula: Value + Qualität
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
High-Growth / Rule of 40
Trending Value: Value + Momentum

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Industria de Diseno Textil SA Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Industria de Diseno Textil SA.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	29,6	21,6
KBV	9,0	2,4
Eigenkapitalrendite (ROE)	30,5 %	11,1 %
Eigenkapitalquote	57,2 %	40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,29	0,49
Dividendenrendite	3,0 %	2,2 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
ITX.MC	Industria de Diseno Textil SAdiese Seite
9983.T	Fast Retailing Co. Ltd.	gesperrt
TJX	The TJX Companies Inc	Mittel5,5
ROST	Ross Stores Inc	Hoch6,4
NXT.L	Next PLC	gesperrt
TRENT.NS	Trent Limited	gesperrt

Häufige Fragen zur Industria de Diseno Textil SA-Aktie

Wie schneidet die Industria de Diseno Textil SA-Aktie (ITX.MC) im StockScorer-Modell ab?

Die Industria de Diseno Textil SA-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Industria de Diseno Textil SA-Aktie?

Das KGV von Industria de Diseno Textil SA liegt bei 29,6. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.

In welchem Sektor ist Industria de Diseno Textil SA tätig?

Industria de Diseno Textil SA wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 63,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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