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Aktie · JST.DE · Zyklischer Konsum

JOST Werke AG

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 1,6 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
60,40 €
1 J. +14,7 %
Börsenwert
947,3 Mio. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +6,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,9 %Ausschüttung 16,2 % des operativen Cashflows

JOST Werke SE manufactures and supplies safety-critical systems for the commercial vehicle industry in Germany, Europe, he Middle East, Africa, the America, the Aisa Pacific, and Africa.

mehrweniger

JOST Werke SE manufactures and supplies safety-critical systems for the commercial vehicle industry in Germany, Europe, he Middle East, Africa, the America, the Aisa Pacific, and Africa. The company provides truck and trailer components, including sensor systems and lubetonic systems, fifth wheel couplings and mounting plates, dual-height fifth wheel systems, sliders, kingpins, ball bearing turntables and slewing rings, landing gear, and hubodometers and axle caps; container equipment, such as components for intermodal transports, corner casting, twist locks, bolsters, airbag lifting devices, and spare wheel holders; and axle systems and its spare parts. It offers products for commercial vehicles comprising towing hitches, hook couplings, traverses, varioblocs, adapter hitches, towing balls and eyes; products for agriculture and forestry applications, including towing and ball hitches, drawbars, piton fixes, ladders, calotte and towing eyes, hitch support, and accessories. In addition, the company provides drawbars, height adjustment systems, towbar pipes, and spare parts and accessories; and steering systems and axle suspensions. It markets its products under the JOST, ROCKINGER, TRIDEC, and Quicke brand names. JOST Werke SE was founded in 2008 and is headquartered in Neu-Isenburg, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

JOST Werke AG liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

47,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,8×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,8× bis 9,7×, Median 6,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,6 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Verlust in den letzten zwölf Monaten Nettoergebnis −14,7 Mio. €
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,14
  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • FCF 12 Mon.75,3 Mio. € → 88,9 Mio. €+18,0 %besser
  • Aktienzahl15,5 Mio. → 16,4 Mio.+6,4 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität33,7unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite −4,50 %, Sektor 11,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite−4,50 %11,07 %Rang 9
Kapitalrendite (Greenblatt)22,23 %17,91 %Rang 61
EBIT-Marge5,89 %10,89 %Rang 23
FCF-Marge7,12 %8,07 %Rang 45
Bruttomarge24,39 %34,00 %Rang 30
Wachstum60,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 43,46 %, Sektor 5,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr43,46 %5,10 %Rang 97
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–8,34 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–15,10 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,38 %4,34 %Rang 24
Bewertung55,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite−1,63 %4,32 %Rang 5
FCF-Rendite11,53 %4,17 %Rang 90
EV/Umsatzniedriger ist besser0,941,95Rang 73
EV/EBITniedriger ist besser16,0316,88Rang 54
Momentum74,4über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 11,85 %, Sektor 2,92 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr14,67 %−4,35 %Rang 74
Kurs 6 Monate14,88 %3,63 %Rang 75
Kurs 3 Monate11,85 %2,92 %Rang 83
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−10,25 %−15,83 %Rang 65
Qualität39,5unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 15,77 %, Sektor 0,39 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser15,77 %0,39 %Rang 2
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,37 %Rang 38
Dividendenserie in Jahren54Rang 64
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,54 %0,16 %Rang 55
Bilanz & Risiko23,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,14, Sektor 0,49.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote20,46 %40,59 %Rang 17
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,850,99Rang 23
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,140,49Rang 14
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser35,90 %33,42 %Rang 38

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 633,9 Mio. € (2016) auf 1,5 Mrd. € (2025), 10,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2016633,9 Mio. €5,2 %38,215,2 Mio.405,3
2017701,3 Mio. €6,7 %44,614,4 Mio.111,5
2018755,4 Mio. €7,0 %38,314,9 Mio.84,8
2019736,3 Mio. €6,2 %59,914,9 Mio.45,9
2020794,4 Mio. €3,2 %−147,314,9 Mio.207,1
20211,1 Mrd. €5,1 %33,314,9 Mio.193,6
20221,3 Mrd. €7,0 %23,714,9 Mio.196,9
20231,2 Mrd. €7,4 %112,314,9 Mio.232,0
20241,1 Mrd. €6,3 %115,114,9 Mio.126,4
20251,5 Mrd. €5,9 %109,214,9 Mio.519,1
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

JOST Werke AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von JOST Werke AG

JOST Werke AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die JOST Werke AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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JOST Werke AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für JOST Werke AG.

KennzahlAktieBranche
KGV−73,721,6
KBV2,82,4
Eigenkapitalrendite (ROE)−4,5 %11,1 %
Eigenkapitalquote20,5 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,140,49
Dividendenrendite2,5 %2,2 %

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Häufige Fragen zur JOST Werke AG-Aktie

Wie schneidet die JOST Werke AG-Aktie (JST.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die JOST Werke AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der JOST Werke AG-Aktie?
Das KGV von JOST Werke AG liegt bei -73,7. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist JOST Werke AG tätig?
JOST Werke AG wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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