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Aktie · KDP · Nicht-zyklischer Konsum

Keurig Dr Pepper Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 12 Mon. 20,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
36,63 $
1 J. +29,4 %
Börsenwert
48,5 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +5,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 22,0 %Ausschüttung 61,7 % des operativen Cashflows

Keurig Dr Pepper Inc. owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

mehrweniger

Keurig Dr Pepper Inc. owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally. The company operates through three segments: U.S. Refreshment Beverages, U.S. Coffee, and International. It manufactures and distributes branded concentrates, syrup, and finished beverages, as well as sales of owned brands and third-party brands; tea, cocoa, and other products; and offers finished goods relating to K-Cup pods, single serve brewers, specialty coffee, and ready to drink coffee products. The company offers its products under the Dr Pepper, Canada Dry, Mott's, A&W, Peñafiel, GHOST, Snapple, 7UP, Green Mountain Coffee Roasters, Clamato, Core Hydration, The Original Donut Shop, Sunkist soda, Squirt, C4 Energy, Hawaiian Punch, Electrolit, Bloom, Bai, Evian, Yoo-Hoo, Vita Coco, Big Red, RC Cola, Crush, McCafé, Tim Hortons, Van Houtte, Celestial Seasonings, Bigelow, Starbucks, Dunkin', Folgers, Peet's, and Swiss Miss brands, as well as other partner and private label brands. It markets and sells its products to supermarkets, mass merchandisers, club stores, e-commerce retailers, office superstores, vending machines, fountains, grocery and drug stores, convenience stores, and other small outlets; and directly to consumers through Keurig.com website. Keurig Dr Pepper Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Frisco, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Keurig Dr Pepper Inc liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

57,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 14,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 15 Mrd. €. Die übrigen 28,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 14,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

14,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts43,5 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

15 Mrd. € ohne Wachstum
28,5 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −16,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 6,6 %
  • eingepreist 14,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 19,8×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 17,9× bis 23,2×, Median 19,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 55,3 %, Spanne 7,8 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,2 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 14,9 %, selbst erreicht höchstens 6,6 %
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.16,9 Mrd. $ → 20,1 Mrd. $+18,6 %besser
  • FCF 12 Mon.1,6 Mrd. $ → 2,0 Mrd. $+24,7 %besser
  • Bruttomarge53,8 % → 49,4 %−4,4 Ppschlechter
  • EBIT-Marge21,3 % → 16,8 %−4,5 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung24,8 Mrd. $ → 32,9 Mrd. $+32,5 %schlechter

3 weitere unverändert: FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität71,9über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 113,10 %, Sektor 20,14 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite8,15 %12,35 %Rang 28
Kapitalrendite (Greenblatt)113,10 %20,14 %Rang 93
EBIT-Marge22,00 %9,44 %Rang 87
FCF-Marge9,06 %6,71 %Rang 68
Bruttomarge54,20 %35,78 %Rang 84
Wachstum61,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 8,16 %, Sektor 2,12 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr8,16 %2,12 %Rang 85
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr14,92 %5,20 %Rang 74
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr10,36 %6,07 %Rang 60
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,93 %3,77 %Rang 27
Bewertung31,7unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 3,83, Sektor 1,51.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,16 %4,25 %Rang 47
FCF-Rendite3,10 %5,05 %Rang 22
EV/Umsatzniedriger ist besser3,831,51Rang 12
EV/EBITniedriger ist besser17,4216,74Rang 46
Momentum91,8über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 27,19 %, Sektor 9,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr29,35 %3,24 %Rang 89
Kurs 6 Monate27,54 %11,30 %Rang 91
Kurs 3 Monate27,19 %9,00 %Rang 98
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−0,70 %−7,96 %Rang 90
Qualität41,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,21 %−0,99 %Rang 26
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,40 %−0,62 %Rang 47
Dividendenserie in Jahren65Rang 59
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,99 %0,22 %Rang 34
Bilanz & Risiko43,6um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote46,01 %41,95 %Rang 59
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,601,96Rang 9
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,630,67Rang 55
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser25,78 %25,82 %Rang 51

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 6,4 Mrd. $ (2016) auf 16,6 Mrd. $ (2025), 11,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20166,422,3 %757,0 Mio. $933 Mio.2,7
20176,720,8 %830,0 Mio. $914 Mio.4,4
20187,416,6 %1,4 Mrd. $1,10 Mrd.15,9
201911,121,4 %2,1 Mrd. $1,42 Mrd.15,2
202011,621,4 %1,9 Mrd. $1,42 Mrd.14,2
202112,722,8 %2,4 Mrd. $1,43 Mrd.12,7
202214,119,8 %2,5 Mrd. $1,43 Mrd.13,0
202314,821,6 %848,0 Mio. $1,41 Mrd.14,6
202415,421,6 %1,7 Mrd. $1,37 Mrd.16,8
202516,622,0 %1,5 Mrd. $1,36 Mrd.15,1
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Keurig Dr Pepper Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Keurig Dr Pepper Inc

Keurig Dr Pepper Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Keurig Dr Pepper Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Keurig Dr Pepper Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV24,022,8
KBV2,02,6
Eigenkapitalrendite (ROE)8,1 %12,3 %
Eigenkapitalquote46,0 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,630,67
Dividendenrendite2,5 %2,6 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
KDPKeurig Dr Pepper Incdiese Seite
COKECoca-Cola Consolidated Inc.gesperrt
MNSTMonster Beverage CorpHoch6,4
PEPPepsiCo IncGering4,5
CCEP.LCoca-Cola Europacific Partners PLCgesperrt
9633.HKNongfu Spring Co Ltdgesperrt

Häufige Fragen zur Keurig Dr Pepper Inc-Aktie

Wie schneidet die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie (KDP) im StockScorer-Modell ab?
Die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Keurig Dr Pepper Inc-Aktie?
Das KGV von Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 24,0. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Keurig Dr Pepper Inc tätig?
Keurig Dr Pepper Inc wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 57,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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