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Aktie · PEP · Nicht-zyklischer Konsum

PepsiCo Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1978 · Umsatz 12 Mon. 98,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
141,34 $
1 J. −9,8 %
Börsenwert
188,4 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +2,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 12,2 %Ausschüttung 72,3 % des operativen Cashflows

PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide.

mehrweniger

PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

PepsiCo Inc liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

47,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 6,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 76,5 Mrd. €. Die übrigen 92,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts169,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

76,5 Mrd. € ohne Wachstum
92,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 6,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 0,3 %
  • eingepreist 11,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 13,3×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,4× bis 20,2×, Median 18,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 54,6 %, Spanne 2,1 Pp (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 6,5 %, Spanne 5,2 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 11,1 %, selbst erreicht höchstens 6,3 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,45
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 100,9 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.9,3 Mrd. $ → 10,5 Mrd. $+12,8 %besser
  • FCF-Marge9,6 % → 10,7 %+1,1 Ppbesser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität75,0über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 40,38 %, Sektor 12,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite40,38 %12,35 %Rang 93
Kapitalrendite (Greenblatt)34,17 %20,14 %Rang 76
EBIT-Marge12,24 %9,44 %Rang 65
FCF-Marge8,17 %6,71 %Rang 59
Bruttomarge54,15 %35,78 %Rang 83
Wachstum48,4um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr2,25 %2,12 %Rang 53
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−2,24 %5,20 %Rang 31
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr3,25 %6,07 %Rang 40
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,70 %3,77 %Rang 70
Bewertung37,6unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 4,07 %, Sektor 5,05 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,25 %4,25 %Rang 50
FCF-Rendite4,07 %5,05 %Rang 31
EV/Umsatzniedriger ist besser2,441,51Rang 33
EV/EBITniedriger ist besser19,9016,74Rang 36
Momentum26,1unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −8,11 %, Sektor 11,30 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−9,78 %3,24 %Rang 25
Kurs 6 Monate−8,11 %11,30 %Rang 15
Kurs 3 Monate6,80 %9,00 %Rang 40
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−17,10 %−7,96 %Rang 24
Qualität62,5über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 4,11 %, Sektor 0,22 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,93 %−0,99 %Rang 19
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,36 %−0,62 %Rang 46
Dividendenserie in Jahren275Rang 92
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt4,11 %0,22 %Rang 93
Bilanz & Risiko35,9unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,45, Sektor 0,67.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote19,00 %41,95 %Rang 12
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,601,96Rang 30
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,450,67Rang 10
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser21,32 %25,82 %Rang 92

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 62,8 Mrd. $ (2016) auf 93,9 Mrd. $ (2025), 4,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201662,815,6 %7,41,45 Mrd.27,8
201763,516,2 %7,01,44 Mrd.28,7
201864,715,6 %6,11,43 Mrd.23,6
201967,215,3 %5,41,41 Mrd.26,6
202070,414,3 %6,41,39 Mrd.36,0
202179,514,0 %7,01,39 Mrd.35,2
202286,413,3 %5,61,39 Mrd.34,1
202391,513,1 %7,91,38 Mrd.35,0
202491,914,0 %7,21,38 Mrd.36,4
202593,912,2 %7,71,37 Mrd.40,7
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

PepsiCo Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von PepsiCo Inc

PepsiCo Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die PepsiCo Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
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PepsiCo Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für PepsiCo Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV23,622,8
KBV9,52,6
Eigenkapitalrendite (ROE)40,4 %12,3 %
Eigenkapitalquote19,0 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,450,67
Dividendenrendite4,1 %2,6 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
PEPPepsiCo Incdiese Seite
MNSTMonster Beverage CorpHoch6,4
KDPKeurig Dr Pepper IncMittel5,5
KOThe Coca-Cola CompanyMittel5,5
9633.HKNongfu Spring Co Ltdgesperrt
CCEP.LCoca-Cola Europacific Partners PLCgesperrt

Häufige Fragen zur PepsiCo Inc-Aktie

Wie schneidet die PepsiCo Inc-Aktie (PEP) im StockScorer-Modell ab?
Die PepsiCo Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der PepsiCo Inc-Aktie?
Das KGV von PepsiCo Inc liegt bei 23,6. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist PepsiCo Inc tätig?
PepsiCo Inc wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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