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Aktie · KSB3.DE · Industrie

KSB SE & Co. KGaA

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 3 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
795,00 €
1 J. −22,6 %
Börsenwert
1,4 Mrd. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +14,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 11,6 %Ausschüttung 5,0 % des operativen Cashflows

KSB SE & Co. KGaA, together with its subsidiaries, supplies pumps, valves, and related services worldwide.

mehrweniger

KSB SE & Co. KGaA, together with its subsidiaries, supplies pumps, valves, and related services worldwide. The company operates through three segments: Pumps, Valves, and KSB SupremeServ. The Pumps segment offers single-stage and multistage pumps, as well as submersible pumps, and associated control and drive systems. The Valves segment provides butterfly valves, globe valves, gate valves, control valves, diaphragm valves and ball valves, and associated actuators and control systems. The KSB SupremeServ segment is involved in the spare parts business for pumps and valves. This segment also engages in the installation, commissioning, inspection, servicing, maintenance, reverse engineering and repair of pumps, related systems and valves; and modular service concepts and system analyses for complete plants. The company was formerly known as KSB Aktiengesellschaft and changed its name to KSB SE & Co. KGaA in January 2018. KSB SE & Co. KGaA was founded in 1871 and is headquartered in Frankenthal, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

KSB SE & Co. KGaA liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

50,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −10 Mio. € (2025)
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.39,8 Mio. € → 17,8 Mio. €−55,3 %schlechter
  • Nettoverschuldung−1,6 Mrd. € → −7,6 Mio. €+99,5 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität42,5um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite16,11 %13,10 %Rang 60
Kapitalrendite (Greenblatt)19,71 %19,33 %Rang 51
EBIT-Marge11,60 %11,28 %Rang 52
FCF-Marge−0,04 %8,50 %Rang 13
Bruttomarge22,93 %28,98 %Rang 38
Wachstum60,4über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 23,74 %, Sektor 12,89 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr6,37 %5,15 %Rang 57
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr14,19 %8,01 %Rang 64
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr23,74 %12,89 %Rang 77
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,48 %4,02 %Rang 44
Bewertung40,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,95 %4,42 %Rang 10
FCF-Rendite−0,72 %3,98 %Rang 11
EV/Umsatzniedriger ist besser−0,062,08Rang 100
EV/EBITniedriger ist besserzählt nicht in den Rang−0,5119,47
Momentum26,9unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −22,63 %, Sektor −0,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−22,63 %−0,01 %Rang 12
Kurs 6 Monate−3,39 %−1,43 %Rang 46
Kurs 3 Monate−5,94 %0,53 %Rang 35
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−36,14 %−16,36 %Rang 15
Qualität56,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,91 %1,39 %Rang 54
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,59 %−0,44 %Rang 53
Dividendenserie in Jahren45Rang 49
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,26 %0,27 %Rang 70
Bilanz & Risiko74,7über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,00, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote60,12 %39,65 %Rang 83
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,811,38Rang 90
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,000,61Rang 99
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser39,14 %32,95 %Rang 28

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 8,2 Mrd. € (2016) auf 26,9 Mrd. € (2025), 14,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20168,28,7 %3,6 Mrd. €175 Mio.−7,9 Mrd. €
20179,48,4 %1,5 Mrd. €175 Mio.−16,2 Mrd. €
201810,87,9 %−1,7 Mrd. €175 Mio.−13,6 Mrd. €
201912,98,1 %53,9 Mio. €175 Mio.−14,4 Mrd. €
202012,010,2 %100,8 Mio. €175 Mio.−22,3 Mrd. €
202114,910,7 %89,9 Mio. €1,75 Mio.−308,0 Mio. €
202218,210,9 %−100,3 Mio. €175 Mio.4,1 Mrd. €
202322,410,7 %15,9 Mrd. €175 Mio.3,8 Mrd. €
202425,311,1 %11,8 Mrd. €175 Mio.−27,6 Mrd. €
202526,911,6 %−10,0 Mio. €174 Mio.−1,6 Mrd. €
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

KSB SE & Co. KGaA erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von KSB SE & Co. KGaA

KSB SE & Co. KGaA wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die KSB SE & Co. KGaA-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
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KSB SE & Co. KGaA Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für KSB SE & Co. KGaA.

KennzahlAktieBranche
KGV51,222,5
KBV8,22,9
Eigenkapitalrendite (ROE)16,1 %13,1 %
Eigenkapitalquote60,1 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,000,61
Dividendenrendite3,4 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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DEZ.DEDeutz AGGering0,0
PFV.DEPfeiffer Vacuum TechnologyGering0,0
DUE.DEDürr AktiengesellschaftGering3,6
2GB.DE2G Energy AGgesperrt
JUN3.DEJungheinrich AG Vz.gesperrt

Häufige Fragen zur KSB SE & Co. KGaA-Aktie

Wie schneidet die KSB SE & Co. KGaA-Aktie (KSB3.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die KSB SE & Co. KGaA-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der KSB SE & Co. KGaA-Aktie?
Das KGV von KSB SE & Co. KGaA liegt bei 51,2. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist KSB SE & Co. KGaA tätig?
KSB SE & Co. KGaA wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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