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Aktie · DEZ.DE · Industrie

Deutz AG

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 2,2 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
9,25 €
1 J. +7,3 %
Börsenwert
1,6 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +1,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 4,2 %Ausschüttung 24,8 % des operativen Cashflows

DEUTZ Aktiengesellschaft engages in the development, production, distribution, maintenance, and servicing of diesel and gas engines in Germany, Rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the United States.

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DEUTZ Aktiengesellschaft engages in the development, production, distribution, maintenance, and servicing of diesel and gas engines in Germany, Rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the United States. It operates through five segments: Services, Engines, NewTech, Energy, and Defense & Other. The company offers engine finder, diesel engines, gas and gasoline engines, and hydrogen engines, as well as electric technology, such as electric systems, high voltage battery systems, and powertree products. It also provides spare parts for large and medium sized engines, such as turbo charger, starter, alternator, piston, piston liner, valves, crankshaft, camshaft, piston rods, water pump, oil pump, oil cooler, injection system, cylinder head, engine control unit, eat technology; operating liquids, oil, coolant, power blue, additives, fuel requirements; maintenance parts, air, oil, fuel filters, cylindrical head gasket, engine gasket set, and v- belt; xchange engines and parts; lifecycle solutions, care programs, diesel particulate filter cleaning services; daimler truck off-highway engines services; and hybrid, all-electric, and hydrogen drives, including mobile rapid charging stations and related services. In addition, the company offers compact engine systems and engine accessories. Its products are used in various applications, such as construction and agricultural machinery, mining, defense, material handling, energy supply, stationary systems, commercial vehicles, rail vehicles, ground support, and other applications. DEUTZ Aktiengesellschaft was founded in 1864 and is headquartered in Cologne, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Deutz AG liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

40,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 16,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 42,2 Mio. € (2025) stehen, trägt er 468,9 Mio. €. Die übrigen 1,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 16,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

16,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts1,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

468,9 Mio. € ohne Wachstum
1,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 1.018,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 6,3 %
  • eingepreist 16,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 15,1×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 6,2× bis 9,6×, Median 7,3×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,2 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.16,6 Mio. € → 100.000,0 €−99,4 %schlechter
  • Nettoverschuldung385,1 Mio. € → 520,5 Mio. €+35,2 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität21,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: EBIT-Marge 4,22 %, Sektor 11,28 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,49 %13,10 %Rang 10
Kapitalrendite (Greenblatt)16,24 %19,33 %Rang 40
EBIT-Marge4,22 %11,28 %Rang 10
FCF-Marge2,06 %8,50 %Rang 17
Bruttomarge19,78 %28,98 %Rang 30
Wachstum48,2um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr12,69 %5,15 %Rang 86
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−17,35 %8,01 %Rang 9
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–12,89 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,02 %4,02 %Rang 50
Bewertung50,0um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,05 %4,42 %Rang 44
FCF-Rendite2,67 %3,98 %Rang 30
EV/Umsatzniedriger ist besser0,912,08Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser21,4519,47Rang 43
Momentum38,3unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −30,61 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr7,33 %−0,01 %Rang 64
Kurs 6 Monate−14,03 %−1,43 %Rang 28
Kurs 3 Monate−5,15 %0,53 %Rang 37
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−30,61 %−16,36 %Rang 25
Qualität34,2unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 8,06 %, Sektor −0,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser9,56 %1,39 %Rang 8
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser8,06 %−0,44 %Rang 3
Dividendenserie in Jahren45Rang 49
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt3,55 %0,27 %Rang 77
Bilanz & Risiko50,2um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote49,94 %39,65 %Rang 70
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,481,38Rang 48
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,340,61Rang 71
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser47,07 %32,95 %Rang 13

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,3 Mrd. € (2016) auf 2,0 Mrd. € (2025), 5,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20161,31,9 %6,0 Mio. €121 Mio.−31,6
20171,52,7 %44,4 Mio. €121 Mio.−98,2
20181,84,1 %18,6 Mio. €121 Mio.−93,7
20191,84,3 %19,1 Mio. €121 Mio.15,2
20201,3−5,8 %−31,0 Mio. €121 Mio.83,8
20211,62,3 %31,6 Mio. €121 Mio.79,7
20222,04,6 %−500.000,0 €121 Mio.164,2
20232,16,3 %60,1 Mio. €125 Mio.163,4
20241,83,1 %37,5 Mio. €132 Mio.225,6
20252,04,2 %42,2 Mio. €143 Mio.269,4
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Deutz AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Deutz AG

Deutz AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Deutz AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
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  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Deutz AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Deutz AG.

KennzahlAktieBranche
KGV24,722,5
KBV1,42,9
Eigenkapitalrendite (ROE)5,5 %13,1 %
Eigenkapitalquote49,9 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,340,61
Dividendenrendite1,9 %2,0 %

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Häufige Fragen zur Deutz AG-Aktie

Wie schneidet die Deutz AG-Aktie (DEZ.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Deutz AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Deutz AG-Aktie?
Das KGV von Deutz AG liegt bei 24,7. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Deutz AG tätig?
Deutz AG wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 40,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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