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Aktie · LOW · Zyklischer Konsum

Lowe's Companies Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1985 · Umsatz 12 Mon. 90,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
224,55 $
1 J. −12,5 %
Börsenwert
127,2 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −3,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 11,8 %Ausschüttung 30,3 % des operativen Cashflows

Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States and Canada.

mehrweniger

Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States and Canada. It provides a line of products for construction, maintenance, repair, remodeling, and decorating. The company also offers home improvement products, such as appliances, seasonal and outdoor living, lumber, lawn and garden, kitchens and bath, hardware, building materials, millwork, paint, rough plumbing, tools, electrical, flooring, and décor. In addition, it provides installation services through independent contractors in various product categories; and extended protection plans and repair services. Further, the company provides design, distribution, and installation services for interior surface finishes to home builders and property managers. It sells its national brand-name merchandise and private brand products to professional customers, individual homeowners, and renters. The company serves its products through Lowes.com website, mobile applications, retail home improvement stores and outlet stores, and its branches. Lowe's Companies, Inc. was founded in 1921 and is based in Mooresville, North Carolina.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Lowe's Companies Inc liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

44,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 5,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 6,9 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 76,3 Mrd. €. Die übrigen 37,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 5,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

5,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts114,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

76,3 Mrd. € ohne Wachstum
37,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −3,9 %
  • 10 J. selbst erreicht 7,6 %
  • eingepreist 5,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 13,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 13,4× bis 15,0×, Median 14,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 20,0 % (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,0 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 3,9 %, Spanne 6,4 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −0,8 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.7,6 Mrd. $ → 7,0 Mrd. $−8,1 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität48,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite−64,84 %11,07 %Rang 3
Kapitalrendite (Greenblatt)42,03 %17,91 %Rang 83
EBIT-Marge11,77 %10,89 %Rang 54
FCF-Marge8,87 %8,07 %Rang 56
Bruttomarge33,48 %34,00 %Rang 48
Wachstum35,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 2,56 %, Sektor 4,34 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr3,12 %5,10 %Rang 37
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr5,22 %8,34 %Rang 44
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr8,84 %15,10 %Rang 36
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,56 %4,34 %Rang 25
Bewertung55,9um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,29 %4,32 %Rang 61
FCF-Rendite6,02 %4,17 %Rang 62
EV/Umsatzniedriger ist besser1,981,95Rang 49
EV/EBITniedriger ist besser16,7916,88Rang 51
Momentum43,4um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−12,55 %−4,35 %Rang 38
Kurs 6 Monate−1,55 %3,63 %Rang 35
Kurs 3 Monate5,67 %2,92 %Rang 65
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−21,87 %−15,83 %Rang 36
Qualität57,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser18,34 %0,39 %Rang 0
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,31 %−0,37 %Rang 61
Dividendenserie in Jahren414Rang 100
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt1,79 %0,16 %Rang 67
Bilanz & Risiko29,0unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote −18,32 %, Sektor 40,59 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote−18,32 %40,59 %Rang 3
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,470,99Rang 17
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besserzählt nicht in den Rang−4,590,49
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser29,79 %33,42 %Rang 67

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 65,0 Mrd. $ (2017) auf 86,3 Mrd. $ (2026), 3,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201765,09,0 %4,5881 Mio.15,1
201868,69,6 %3,9840 Mio.16,3
201971,35,6 %5,0812 Mio.15,7
202072,18,8 %2,8778 Mio.23,0
202189,610,8 %9,3750 Mio.21,5
202296,312,6 %8,3699 Mio.28,3
202397,110,5 %6,8631 Mio.36,6
202486,413,4 %6,2584 Mio.39,2
202583,712,5 %7,7567 Mio.37,9
202686,311,8 %7,7560 Mio.43,7
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Lowe's Companies Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Lowe's Companies Inc

Lowe's Companies Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Lowe's Companies Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Defensiv: Low Volatility
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
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Lowe's Companies Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Lowe's Companies Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV18,921,6
KBV−12,62,4
Eigenkapitalrendite (ROE)−64,8 %11,1 %
Eigenkapitalquote−18,3 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)−4,590,49
Dividendenrendite2,2 %2,2 %

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BKNGBooking Holdings Incgesperrt

Häufige Fragen zur Lowe's Companies Inc-Aktie

Wie schneidet die Lowe's Companies Inc-Aktie (LOW) im StockScorer-Modell ab?
Die Lowe's Companies Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Lowe's Companies Inc-Aktie?
Das KGV von Lowe's Companies Inc liegt bei 18,9. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Lowe's Companies Inc tätig?
Lowe's Companies Inc wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 44,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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