Aktie · HD · Zyklischer Konsum
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1981 · Umsatz 12 Mon. 169,2 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
44,9 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 11,3 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 126,1 Mrd. €. Die übrigen 170,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
12,0 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 18,2×, unter dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 18,3× bis 20,3×, Median 19,5×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2026
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 01.02.2026, eingereicht am 18.03.2026. Bericht bei der SEC öffnen
Das Unternehmen verkauft Heimwerkerprodukte, Baumaterialien, Garten- und Rasenprodukte, Dekorationsprodukte und MRO-Produkte für Einrichtungen, in Filialen und online.
We offer our customers a wide assortment of home improvement products, building materials, lawn and garden products, décor products, and facilities MRO products, in stores and online.Das Online-Angebot ergänzt das Filialsortiment und wirkt wie ein erweitertes Warenregal.
Our online product offerings complement our stores by serving as an extended aisle.Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen an, darunter Montage für Heimwerkerprojekte und Werkzeug- und Geräteverleih.
We also provide a number of services, including home improvement installation services, and tool and equipment rental.Die Übernahme von GMS durch SRS im Geschäftsjahr 2025 hat spezialisierte Innenausbauprodukte wie Gipskartonplatten, Deckenelemente und Stahlprofile für Wohn- und Gewerbeprojekte hinzugefügt.
The acquisition of GMS by SRS in fiscal 2025 further expanded our ability to serve Pros by adding specialty interior building products such as wallboard, ceilings, steel framing and complementary products for residential and commercial projects.DIFM-Kunden sind meist Hausbesitzer, die Fachleute beauftragen, ihre Projekte oder Installationen auszuführen.
Intersecting our DIY customers and our Pros are our DIFM customers. These customers are typically homeowners who use Pros to complete their projects or installations.Das Unternehmen verkauft außerdem MRO-Produkte und damit verbundene Dienstleistungen unter anderem an Betreiber von Mehrfamilien-, Hotel-, Gesundheits- und staatlichen Wohnanlagen, vor allem über HD Supply.
We also provide MRO products and related value-added services to multifamily, hospitality, healthcare, and government housing facilities, among others, primarily through our subsidiary HD Supply.Das Unternehmen hat SRS im Geschäftsjahr 2024 übernommen, und SRS verkauft Produkte an spezialisierte Dachdecker, Landschaftsgärtner und Poolbauer.
In fiscal 2024, we acquired SRS, which sells products to specialty trade roofers, landscapers, and pool contractors.Im Laden und online konkurriert das Unternehmen vor allem über Kundenerlebnis, Preis, Qualität, Produktverfügbarkeit, Sortiment und Innovation sowie Lieferoptionen.
Both in-store and online, we compete primarily based on customer experience; price; quality; product availability, assortment, and innovation; and delivery options and capabilities.Die Wettbewerber reichen von klassischen Filialhändlern über Multikanal- bis zu reinen Online-Händlern. Dazu zählen andere Baumarktketten, Eisenwarenläden aller Größen, Baustoffhändler und Holzhandlungen.
These competitors range from traditional brick-and-mortar, to multichannel, to exclusively online, and they include a number of other home improvement retailers; local, regional and national hardware stores; electrical, plumbing and building materials supply houses; and lumber yards.Online- und andere digitale Angebote sowie KI-Werkzeuge erleichtern neuen Wettbewerbern den Markteintritt, machen Preise leichter vergleichbar und verstärken den Wettbewerb.
Online and other digital capabilities, as well as AI tools, facilitate competitive entry, price transparency, and comparison shopping, increasing the level of competition we face.Zum Beispiel haben das hohe Zinsumfeld im Geschäftsjahr 2025 und der deutliche Anstieg der Hauspreise in den letzten Jahren die Erschwinglichkeit von Wohnraum beeinträchtigt.
For instance, the high interest rate environment that persisted throughout fiscal 2025 and the significant increase in home prices in recent years have impacted housing affordability.Größere Änderungen bei Steuer- oder Handelspolitik, Zöllen oder Handelsbeziehungen könnten die Kosten, die Nachfrage und die Rentabilität von Einzelhandelsprodukten erheblich negativ beeinflussen, die außerhalb der USA bezogen werden, darunter Mexiko, Kanada und China.
For the retail products we source, directly or indirectly, outside of the U.S., including Mexico, Canada and China, major changes in tax or trade policies, tariffs or trade relations could significantly adversely impact the cost of, demand for, and profitability of retail product sales in our U.S. or other locations.Eigenmarkenprodukte bergen bestimmte erhöhte Risiken, unter anderem bei Regulierung, Produkthaftung, geistigem Eigentum, Lieferantenbeziehungen und Reputation.
Our proprietary products subject us to certain increased risks, including regulatory, product liability, intellectual property, supplier relations, and reputational risks.Wenn das Unternehmen sein Montagegeschäft nicht wirksam steuert, könnte es Umsätze verlieren, Bußgelder oder Klagen erhalten, Reputationsschäden erleiden oder seine Generalunternehmer-Lizenzen verlieren.
If we are unable to effectively manage our installation services business, we could lose sales and be subject to fines, lawsuits, reputational damage or the loss of our general contractor licenses.Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 110,48 % | 11,07 % | Rang 99 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 53,30 % | 17,91 % | Rang 87 |
| EBIT-Marge | 12,68 % | 10,89 % | Rang 57 |
| FCF-Marge | 7,68 % | 8,07 % | Rang 48 |
| Bruttomarge | 33,32 % | 34,00 % | Rang 48 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 3,24 % | 5,10 % | Rang 38 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −5,24 % | 8,34 % | Rang 25 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 3,53 % | 15,10 % | Rang 29 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 2,23 % | 4,34 % | Rang 22 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 4,13 % | 4,32 % | Rang 48 |
| FCF-Rendite | 3,82 % | 4,17 % | Rang 46 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 2,40 | 1,95 | Rang 41 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 18,89 | 16,88 | Rang 43 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −16,54 % | −4,35 % | Rang 32 |
| Kurs 6 Monate | 8,68 % | 3,63 % | Rang 64 |
| Kurs 3 Monate | 1,71 % | 2,92 % | Rang 46 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −12,17 % | −15,83 % | Rang 59 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 6,77 % | 0,39 % | Rang 15 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 0,40 % | −0,37 % | Rang 19 |
| Dividendenserie in Jahren | 37 | 4 | Rang 99 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 0,69 % | 0,16 % | Rang 57 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 12,19 % | 40,59 % | Rang 11 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 2,54 | 0,99 | Rang 29 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 5,10 | 0,49 | Rang 5 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 27,13 % | 33,42 % | Rang 79 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF, Mrd. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 94,6 | 14,2 % | 8,2 | 1,23 Mrd. | 21,1 |
| 2018 | 100,9 | 14,6 % | 10,1 | 1,18 Mrd. | 23,4 |
| 2019 | 108,2 | 14,4 % | 10,7 | 1,14 Mrd. | 27,4 |
| 2020 | 110,2 | 14,4 % | 11,0 | 1,10 Mrd. | 35,2 |
| 2021 | 132,1 | 13,8 % | 16,4 | 1,08 Mrd. | 35,5 |
| 2022 | 151,2 | 15,2 % | 14,0 | 1,06 Mrd. | 43,9 |
| 2023 | 157,4 | 15,3 % | 11,5 | 1,03 Mrd. | 47,6 |
| 2024 | 152,7 | 14,2 % | 17,9 | 1,00 Mrd. | 48,5 |
| 2025 | 159,5 | 13,5 % | 16,3 | 993 Mio. | 60,6 |
| 2026 | 164,7 | 12,7 % | 12,6 | 997 Mio. | 64,0 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
The Home Depot Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
The Home Depot Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
3 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für The Home Depot Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 21,6 |
| KBV | 26,7 | 2,4 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 110,5 % | 11,1 % |
| Eigenkapitalquote | 12,2 % | 40,6 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 5,10 | 0,49 |
| Dividendenrendite | 2,7 % | 2,2 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| HD | The Home Depot Incdiese Seite | |
| LOW | Lowe's Companies Inc | Mittel5,5 |
| WES.AX | Wesfarmers Ltd | gesperrt |
| KGF.L | Kingfisher PLC | gesperrt |
| HBH.DE | Hornbach Holding Vz. | gesperrt |
| MCD | McDonald’s Corporation | gesperrt |
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Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.