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Aktie · MPC · Energie

Marathon Petroleum Corp

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2011 · Umsatz 12 Mon. 153,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
372,74 $
1 J. +83,8 %
Börsenwert
108,2 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −9,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 4,3 %Ausschüttung 56,3 % des operativen Cashflows

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States.

mehrweniger

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States. The company operates through three segments: Refining & Marketing; Midstream; and Renewable Diesel. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products through transportation, storage, distribution, and marketing services. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures propane and petrochemicals. The company sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets, as well as through long-term fuel supply contracts to direct dealer locations primarily under the ARCO brand. The Midstream segment gathers, transports, stores, distributes, and markets crude oil and refined products, including renewable diesel and other hydrocarbon-based products through refining logistics assets, pipelines, terminals, towboats, and barges; gathers, processes, and transports natural gas; and transports, fractionates, stores, and markets natural gas liquids. The Renewable Diesel segment processes renewable feedstocks into renewable diesel, markets, and distributes renewable diesel through its Midstream segment and third parties. It sells renewable diesel to wholesale marketing customers, buyers on the spot market, and through long-term supply contracts to direct dealers under the ARCO brand. Marathon Petroleum Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Findlay, Ohio.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Marathon Petroleum Corp liegt im Sektor Energie insgesamt um die Mitte

46,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 47,5 Mrd. €. Die übrigen 49,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts97,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

47,5 Mrd. € ohne Wachstum
49,5 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 12,0 %
  • 10 J. selbst erreicht 16,0 %
  • eingepreist 10,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 6,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 3,6× bis 7,6×, Median 5,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 10,0 %, selbst erreicht mindestens 12,0 %
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,1 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 8 von 8 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.135,8 Mrd. $ → 153,9 Mrd. $+13,4 %besser
  • FCF 12 Mon.5,7 Mrd. $ → 12,9 Mrd. $+126,2 %besser
  • Bruttomarge8,8 % → 11,6 %+2,8 Ppbesser
  • EBIT-Marge5,0 % → 8,0 %+2,9 Ppbesser
  • FCF-Marge4,2 % → 8,4 %+4,2 Ppbesser
  • Nettoverschuldung32,2 Mrd. $ → 26,5 Mrd. $−17,6 %besser
  • Aktienzahl295 Mio. → 291 Mio.−1,4 %besser
  • Eigenkapitalrendite27,7 % → 44,8 %+17,2 Ppbesser

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität39,0unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 7,54 %, Sektor 23,60 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite23,37 %11,63 %Rang 84
Kapitalrendite (Greenblatt)13,11 %11,00 %Rang 60
EBIT-Marge4,35 %14,02 %Rang 14
FCF-Marge3,59 %7,36 %Rang 25
Bruttomarge7,54 %23,60 %Rang 13
Wachstum29,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 2,63 %, Sektor 9,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−4,44 %−1,93 %Rang 39
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−22,16 %−10,72 %Rang 32
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,63 %9,68 %Rang 17
Bewertung40,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,56 %4,80 %Rang 23
FCF-Rendite4,41 %5,05 %Rang 45
EV/Umsatzniedriger ist besser1,052,31Rang 75
EV/EBITniedriger ist besser24,0715,16Rang 19
Momentum82,2über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 52,70 %, Sektor −0,91 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr83,80 %14,27 %Rang 98
Kurs 6 Monate52,70 %−0,91 %Rang 99
Kurs 3 Monate30,13 %2,95 %Rang 99
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−23,13 %−17,83 %Rang 32
Qualität67,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −10,56 %, Sektor −0,04 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,51 %0,88 %Rang 32
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−10,56 %−0,04 %Rang 99
Dividendenserie in Jahren143Rang 91
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,17 %0,36 %Rang 46
Bilanz & Risiko21,1unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 20,24 %, Sektor 41,22 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote20,24 %41,22 %Rang 11
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,631,33Rang 32
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,980,69Rang 16
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser36,66 %31,61 %Rang 26

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 63,3 Mrd. $ (2016) auf 132,7 Mrd. $ (2025), 8,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201663,33,8 %1,1 Mrd. $531 Mio.9,7
201774,75,4 %3,9 Mrd. $512 Mio.9,9
201886,15,5 %3,0 Mrd. $526 Mio.25,8
2019111,14,0 %4,6 Mrd. $664 Mio.29,1
202069,8−17,6 %−368,0 Mio. $649 Mio.32,7
2021120,03,6 %2,9 Mrd. $638 Mio.21,6
2022177,510,7 %13,9 Mrd. $516 Mio.19,3
2023148,48,5 %12,2 Mrd. $409 Mio.23,1
2024138,93,8 %6,1 Mrd. $341 Mio.25,5
2025132,74,4 %4,8 Mrd. $305 Mio.30,7
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Marathon Petroleum Corp erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Marathon Petroleum Corp

Marathon Petroleum Corp wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Marathon Petroleum Corp-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Marathon Petroleum Corp Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Marathon Petroleum Corp.

KennzahlAktieBranche
KGV28,120,0
KBV6,62,3
Eigenkapitalrendite (ROE)23,4 %11,6 %
Eigenkapitalquote20,2 %41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,980,69
Dividendenrendite1,1 %3,5 %

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RELIANCE.NSReliance Industries Limitedgesperrt
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Häufige Fragen zur Marathon Petroleum Corp-Aktie

Wie schneidet die Marathon Petroleum Corp-Aktie (MPC) im StockScorer-Modell ab?
Die Marathon Petroleum Corp-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Marathon Petroleum Corp-Aktie?
Das KGV von Marathon Petroleum Corp liegt bei 28,1. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.
In welchem Sektor ist Marathon Petroleum Corp tätig?
Marathon Petroleum Corp wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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