Aktie · VLO · Energie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1982 · Umsatz 12 Mon. 146,9 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally.
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The company produces California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) and Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) gasolines, CARB diesel, diesel, jet fuel, heating oil, and asphalt; feedstocks; aromatics; sulfur and residual fuel oil; intermediate oils; and sulfur, sweet, and sour crude oils. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company also owns and operates renewable diesel and ethanol plants, as well as produces and sells renewable diesel, renewable naphtha, and neat sustainable aviation fuel under the Diamond Green Diesel brand name. In addition, it offers ethanol and various co-products, including dry distillers grains, syrup, and inedible distillers corn oil to animal feed customers. The company was formerly known as Valero Refining and Marketing Company and changed its name to Valero Energy Corporation in August 1997. Valero Energy Corporation was founded in 1980 and is headquartered in San Antonio, Texas.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
47,3 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 4,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 50,2 Mrd. €. Die übrigen 40,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 8,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
8,3 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 9,3×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 12 Quartalen: 5,8× bis 8,8×, Median 7,1×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 9,90 % | 11,63 % | Rang 44 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 11,41 % | 11,00 % | Rang 52 |
| EBIT-Marge | 3,51 % | 14,02 % | Rang 10 |
| FCF-Marge | 4,10 % | 7,36 % | Rang 27 |
| Bruttomarge | 4,38 % | 23,60 % | Rang 2 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | −5,54 % | −1,93 % | Rang 31 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −36,09 % | −10,72 % | Rang 19 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 14,99 % | |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 0,65 % | 9,68 % | Rang 5 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 2,19 % | 4,80 % | Rang 11 |
| FCF-Rendite | 4,97 % | 5,05 % | Rang 49 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 0,88 | 2,31 | Rang 82 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 25,10 | 15,16 | Rang 17 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 87,23 % | 14,27 % | Rang 99 |
| Kurs 6 Monate | 44,20 % | −0,91 % | Rang 98 |
| Kurs 3 Monate | 21,27 % | 2,95 % | Rang 95 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −24,65 % | −17,83 % | Rang 28 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −2,76 % | 0,88 % | Rang 83 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −4,04 % | −0,04 % | Rang 78 |
| Dividendenserie in Jahren | 15 | 3 | Rang 93 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −1,28 % | 0,36 % | Rang 31 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 40,91 % | 41,22 % | Rang 49 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 1,04 | 1,33 | Rang 60 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,49 | 0,69 | Rang 60 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 38,68 % | 31,61 % | Rang 19 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 75,7 | 4,7 % | 3,5 Mrd. $ | 464 Mio. | 3,2 |
| 2017 | 94,0 | 3,8 % | 4,1 Mrd. $ | 444 Mio. | 3,0 |
| 2018 | 117,0 | 3,9 % | 2,3 Mrd. $ | 428 Mio. | 6,1 |
| 2019 | 108,3 | 3,5 % | −1,7 Mrd. $ | 413 Mio. | 8,4 |
| 2020 | 64,9 | −2,4 % | −770,0 Mio. $ | 407 Mio. | 12,5 |
| 2021 | 114,0 | 1,9 % | −1,2 Mrd. $ | 407 Mio. | −2,2 |
| 2022 | 176,4 | 8,9 % | −1,0 Mrd. $ | 396 Mio. | −1,3 |
| 2023 | 144,8 | 8,2 % | 8,3 Mrd. $ | 353 Mio. | 7,2 |
| 2024 | 129,9 | 2,9 % | 5,8 Mrd. $ | 322 Mio. | 6,9 |
| 2025 | 122,7 | 3,5 % | 5,0 Mrd. $ | 309 Mio. | 7,0 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Valero Energy Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Valero Energy Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
3 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Valero Energy Corporation.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 45,6 | 20,0 |
| KBV | 4,5 | 2,3 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9,9 % | 11,6 % |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 41,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,49 | 0,69 |
| Dividendenrendite | 1,4 % | 3,5 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| VLO | Valero Energy Corporationdiese Seite | |
| PSX | Phillips 66 | Gering1,8 |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Gering3,6 |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries Limited | gesperrt |
| NESTE.HE | Neste Oil Oyj | gesperrt |
| 6505.TW | Formosa Petrochemical Corp | gesperrt |
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