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Aktie · NRG · Versorger

NRG Energy Inc.

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2000 · Umsatz 12 Mon. 33,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
88,29 $
1 J. −57,7 %
Börsenwert
18,8 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −0,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 6,0 %Ausschüttung 94,5 % des operativen Cashflows

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy and home services company in the United States and Canada.

mehrweniger

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy and home services company in the United States and Canada. It operates through the Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home, and Corporate Activities segments. The company offers retail electricity, energy management, demand response and virtual power plant programs, carbon offsets, smart home security, and automation services. It also offers system power, distributed and backup generation, energy storage, energy management, renewable and low-carbon products, and carbon management solutions for large business and commercial customers; a cloud-based home platform, including hardware, software, sales, installation, customer service, technical support, and professional monitoring solutions; and generation portfolio includes fossil fuel and renewable generation assets diversified by fuel type and dispatch level, with ongoing development of new natural gas and renewable projects. In addition, the company trades in power, natural gas, and related products; environmental products; weather products; and financial products, including forwards, futures, options, and swaps. It offers its products and services under the NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, and Vivint. It serves residential, commercial, government, industrial, data center, and wholesale customers. NRG Energy, Inc. was founded in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

NRG Energy Inc. liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

43,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Investitionen von 1 Mrd. € drücken den FCF: Der Preis verlangt 11,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr, bei üblicher Investitionsquote 5,3 %.

Bleibt der freie Cashflow bei 687,4 Mio. € (2025) stehen, trägt er 7,6 Mrd. €. Die übrigen 9,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts16,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

7,6 Mrd. € ohne Wachstum
9,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −0,7 %
  • 10 J. selbst erreicht −4,1 %
  • eingepreist 11,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 12,0×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 16 Quartalen: 7,5× bis 20,0×, Median 11,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,4 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten bei üblicher Investitionsquote eingepreist 5,3 %, selbst erreicht höchstens −0,7 %
  • Gewinn gesunken Gewinn −23,2 % zum Vorjahr
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 9,97
1 weitere
  • Schwankender Gewinn 6 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 5 von 6 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.−358,0 Mio. $ → 348,0 Mio. $Vorzeichen gewechseltbesser
  • Bruttomarge17,1 % → 19,4 %+2,3 Ppbesser
  • EBIT-Marge3,0 % → 5,8 %+2,8 Ppbesser
  • FCF-Marge−1,1 % → 1,1 %+2,2 Ppbesser
  • Aktienzahl208 Mio. → 212 Mio.+1,9 %schlechter
  • Eigenkapitalrendite4,9 % → 17,5 %+12,6 Ppbesser

2 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität60,8über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 51,40 %, Sektor 9,62 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite51,40 %9,62 %Rang 99
Kapitalrendite (Greenblatt)20,83 %6,41 %Rang 94
EBIT-Marge6,02 %19,18 %Rang 15
FCF-Marge2,49 %−1,66 %Rang 62
Bruttomarge21,85 %29,12 %Rang 34
Wachstum42,3um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr9,17 %4,81 %Rang 68
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−5,68 %7,55 %Rang 15
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr15,93 %6,85 %Rang 77
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,73 %28,08 %Rang 9
Bewertung77,4über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,93, Sektor 4,63.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,92 %4,89 %Rang 51
FCF-Rendite4,07 %−0,91 %Rang 79
EV/Umsatzniedriger ist besser0,934,63Rang 95
EV/EBITniedriger ist besser15,5021,24Rang 85
Momentum1,9unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −57,70 %, Sektor −1,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−57,70 %−1,83 %Rang 2
Kurs 6 Monate−35,59 %0,12 %Rang 3
Kurs 3 Monate−20,13 %6,83 %Rang 2
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−52,02 %−9,51 %Rang 2
Qualität55,2um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,22 %3,91 %Rang 68
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−6,13 %0,35 %Rang 97
Dividendenserie in Jahren88Rang 55
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−17,12 %0,04 %Rang 1
Bilanz & Risiko20,8unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 9,97, Sektor 1,51.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote5,77 %28,29 %Rang 2
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,005,05Rang 74
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser9,971,51Rang 1
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser48,95 %22,48 %Rang 7

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 8,9 Mrd. $ (2016) auf 30,7 Mrd. $ (2025), 14,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20168,90,4 %1,1 Mrd. $316 Mio.17,3
20179,1−8,2 %1,4 Mrd. $317 Mio.15,4
20189,510,4 %989,0 Mio. $308 Mio.6,0
20199,813,1 %1,2 Mrd. $264 Mio.6,1
20209,112,2 %1,6 Mrd. $246 Mio.5,1
202127,012,4 %224,0 Mio. $245 Mio.8,0
202231,56,4 %−13,0 Mio. $236 Mio.7,9
202328,81,3 %−819,0 Mio. $228 Mio.10,4
202428,18,6 %1,8 Mrd. $212 Mio.10,0
202530,76,0 %766,0 Mio. $199 Mio.12,0
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

NRG Energy Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von NRG Energy Inc.

NRG Energy Inc. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die NRG Energy Inc.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Burggraben-Qualität
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NRG Energy Inc. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für NRG Energy Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV20,319,8
KBV10,51,9
Eigenkapitalrendite (ROE)51,4 %9,6 %
Eigenkapitalquote5,8 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)9,971,51
Dividendenrendite2,2 %3,3 %

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Häufige Fragen zur NRG Energy Inc.-Aktie

Wie schneidet die NRG Energy Inc.-Aktie (NRG) im StockScorer-Modell ab?
Die NRG Energy Inc.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der NRG Energy Inc.-Aktie?
Das KGV von NRG Energy Inc. liegt bei 20,3. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist NRG Energy Inc. tätig?
NRG Energy Inc. wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 43,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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