Aktie · ORCL · Technologie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1986 · Umsatz 12 Mon. 71,8 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
38,4 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Kurs zum operativen Cashflow 7,4×, unter dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,8× bis 23,1×, Median 19,4×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2026
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 31.05.2026, eingereicht am 22.06.2026. Bericht bei der SEC öffnen
| Segment | Anteil | Umsatz |
|---|---|---|
| Cloud and Software Business | 86,9 % | 58,5 Mrd. $ |
| Services Business | 8,5 % | 5,7 Mrd. $ |
| Hardware Business | 4,6 % | 3,1 Mrd. $ |
Aus den strukturierten Daten des Berichts (XBRL), nicht vom Sprachmodell. Die Summe kann leicht vom Konzernumsatz abweichen.
Die Cloud-Anwendungen von Oracle laufen in einer Cloud-IT-Umgebung, die Oracle bereitstellt und verwaltet, und Kunden kaufen sie über ein Abonnement für einen festgelegten Zeitraum.
The broad spectrum of OCA offerings provides customers with a choice of software applications delivered via a cloud-based IT environment that we deploy and manage and that customers purchase by entering into a subscription agreement with us for a stated period.Die OCI-Angebote sind darauf ausgelegt, Infrastrukturtechnologien wie Rechenleistung, Speicher, Netzwerkfunktionen und cloud-native Dienste bereitzustellen.
OCI offerings are designed to deliver our infrastructure technologies, including compute, storage, networking, and cloud-native servicesKunden können Softwarelizenzen für Oracle-Anwendungen erwerben, unter anderem für E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards und Siebel, zur Nutzung in der Oracle Cloud oder in eigenen IT-Umgebungen.
Customers have the ability to buy software licenses for Oracle Applications, including Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards and Siebel applications, among others, for use within the Oracle Cloud or within their own cloud-based or on-premise IT environments.Zu den Hardwareprodukten von Oracle zählen Engineered Systems, Server, Speicher und branchenspezifische Produkte.
Oracle hardware products include Oracle Engineered Systems, servers, storage and industry-specific products, among others.Oracle bietet außerdem professionelle Dienstleistungen an, die Kunden und Partnern helfen, aus ihren Investitionen in Oracle-Produkte und -Dienste den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.
Oracle also offers professional services to assist our customers and partners to maximize the performance of their investments in Oracle products and services.Zu den Kunden von Oracle zählen Unternehmen verschiedener Größe und Branchen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Wiederverkäufer.
Our global customer base includes businesses of various sizes and industries, government agencies, educational institutions and resellersNetSuite wird im Allgemeinen an kleine und mittelgroße Organisationen vermarktet.
NetSuite Applications Suite, which is generally marketed to small to medium-sized organizationsOracle erzielt Umsätze aus Verträgen mit der US-Regierung, staatlichen und lokalen Behörden sowie ausländischen Regierungen.
We derive revenues from contracts with the U.S. government, state and local governments, and foreign governmentsDie Cloud-, Software- und Hardwareangebote von Oracle stehen in direktem Wettbewerb mit Angeboten einiger der größten Unternehmen der Welt, darunter Adobe, Alphabet, Amazon, Cisco, Intel, IBM, Microsoft, Salesforce und SAP.
Our enterprise cloud, software and hardware offerings compete directly with certain offerings from some of the largest and most competitive companies in the world, including Adobe Systems Incorporated, Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Salesforce, Inc. and SAP SEWichtige Wettbewerbsfaktoren sind unter anderem die Gesamtbetriebskosten, Leistung, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Funktionsumfang, Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit bis zur Produktion und Qualität des technischen Supports.
Key competitive factors in each of the segments in which we currently compete and may compete in the future include: total cost of ownership, performance, scalability, reliability, security, functionality, efficiency, ease of use, speed to production and quality of technical support.Nach der Übernahme von Cerner sieht sich Oracle auch im Wettbewerb mit großen Anbietern von Gesundheits-IT wie Allscripts, Arcadia Solutions, athenahealth, Epic Systems und InterSystems.
following our acquisition of Cerner Corporation, we also face competition from large healthcare IT providers such as Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Arcadia Solutions, athenahealth, Inc., Epic Systems Corporation and InterSystems CorporationEs kann sein, dass die KI-Produkte von Oracle nicht wie erwartet funktionieren. Das könnte Ruf, Umsatz und Gewinn schaden.
Our AI products may not operate as anticipated, which could adversely affect our reputation, revenues and profitability.Oracle hatte Schwierigkeiten, zuverlässigen und wirtschaftlich tragbaren Strom für seine Rechenzentren zu sichern, und kann auch künftig vor solchen Herausforderungen stehen.
We have faced, and may continue to face, challenges with securing reliable and cost-effective power sources for our data center energy demandsLaufzeiten, Verlängerungsoptionen und Preisanpassungen der langfristigen Rechenzentrums-Mietverträge von Oracle passen in der Regel nicht zu Laufzeit und Preisen der Kundenverträge.
In addition, the terms, renewal options and pricing adjustments in our long-term data center leases typically do not align with the duration and pricing of customer contractsManche Technologien und Komponenten können nur bei einem einzigen Anbieter gekauft werden, etwa aus Gründen des Preises, der Qualität, der Technologie oder der Verfügbarkeit.
there are some technologies and components that can only be purchased from a single vendor due to price, quality, technology, availability or other business constraintsDer Einsatz von KI in den Abläufen von Oracle hat zu Stellenabbau geführt und kann dazu auch künftig führen.
the adoption and deployment of AI technologies across our operations have resulted, and may continue to result, in reductions to our workforceSeit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
1 weitere unverändert: Nettoverschuldung
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 40,20 % | 14,60 % | Rang 88 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 15,45 % | 29,77 % | Rang 29 |
| EBIT-Marge | 30,85 % | 17,40 % | Rang 82 |
| FCF-Marge | −35,16 % | 18,54 % | Rang 3 |
| Bruttomarge | 65,20 % | 48,47 % | Rang 69 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 17,35 % | 12,70 % | Rang 65 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 24,00 % | 9,54 % | Rang 79 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 5,20 % | 14,07 % | Rang 22 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 82,64 % | 2,87 % | Rang 98 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 5,05 % | 2,64 % | Rang 81 |
| FCF-Rendite | −6,14 % | 3,06 % | Rang 2 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 7,57 | 5,18 | Rang 36 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 24,55 | 26,24 | Rang 54 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −61,99 % | −0,59 % | Rang 1 |
| Kurs 6 Monate | −40,27 % | −4,46 % | Rang 11 |
| Kurs 3 Monate | −15,90 % | −5,84 % | Rang 36 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −53,21 % | −33,23 % | Rang 19 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 17,19 % | 1,65 % | Rang 12 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 1,71 % | −0,17 % | Rang 17 |
| Dividendenserie in Jahren | 12 | 8 | Rang 77 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −2,62 % | −1,57 % | Rang 43 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 16,24 % | 53,98 % | Rang 8 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 3,71 | −0,20 | Rang 6 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 3,67 | 0,33 | Rang 1 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 58,67 % | 50,37 % | Rang 38 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 37,7 | 34,2 % | 12,1 Mrd. $ | 4,22 Mrd. | 36,1 |
| 2018 | 39,8 | 33,3 % | 13,7 Mrd. $ | 4,24 Mrd. | 39,0 |
| 2019 | 39,5 | 34,3 % | 12,9 Mrd. $ | 3,73 Mrd. | 35,7 |
| 2020 | 39,1 | 35,6 % | 11,6 Mrd. $ | 3,29 Mrd. | 34,4 |
| 2021 | 40,5 | 37,6 % | 13,8 Mrd. $ | 3,02 Mrd. | 54,1 |
| 2022 | 42,4 | 25,7 % | 5,0 Mrd. $ | 2,79 Mrd. | 54,5 |
| 2023 | 50,0 | 26,2 % | 8,5 Mrd. $ | 2,77 Mrd. | 80,7 |
| 2024 | 53,0 | 29,0 % | 11,8 Mrd. $ | 2,82 Mrd. | 84,0 |
| 2025 | 57,4 | 30,8 % | −394,0 Mio. $ | 2,87 Mrd. | 93,3 |
| 2026 | 67,4 | 30,9 % | −23,7 Mrd. $ | 2,92 Mrd. | 124,9 |
3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Oracle Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Oracle Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
3 von 7 Regeln erfüllt
4 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Oracle Corporation.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 35,1 |
| KBV | 8,0 | 5,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 40,2 % | 14,6 % |
| Eigenkapitalquote | 16,2 % | 54,0 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 3,67 | 0,33 |
| Dividendenrendite | 1,7 % | 0,9 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporationdiese Seite | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Gering4,5 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Hoch6,4 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | Gering4,5 |
| FTNT | Fortinet Inc | gesperrt |
| NET | Cloudflare Inc | gesperrt |
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