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Aktie · SOLV · Gesundheitswesen

Solventum Corp.

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2024 · Umsatz 12 Mon. 8,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
90,38 $
1 J. +26,8 %
Börsenwert
15,8 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +0,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 26,2 %Ausschüttung 0,0 % des operativen Cashflows

Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally.

mehrweniger

Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Solventum Corp. liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt um die Mitte

50,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 57,5 %, Spanne 6,8 Pp (6 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,6 % vom Umsatz (6 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −9 Mio. € (2025)

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.−203,0 Mio. $ → −118,0 Mio. $+41,9 %besser
  • Bruttomarge53,7 % → 54,7 %+1,0 Ppbesser
  • FCF-Marge−2,5 % → −1,4 %+1,0 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität59,6um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite30,82 %11,52 %Rang 86
Kapitalrendite (Greenblatt)106,44 %32,55 %Rang 93
EBIT-Marge26,20 %18,31 %Rang 74
FCF-Marge−0,12 %14,12 %Rang 6
Bruttomarge53,47 %60,99 %Rang 40
Wachstum40,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr0,86 %8,04 %Rang 15
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr4,46 %5,44 %Rang 47
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr6,11 %7,00 %Rang 46
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,55 %3,66 %Rang 57
Bewertung68,4über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 9,82 %, Sektor 2,90 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite9,82 %2,90 %Rang 99
FCF-Rendite−0,06 %3,63 %Rang 7
EV/Umsatzniedriger ist besser2,394,03Rang 70
EV/EBITniedriger ist besser9,1421,73Rang 98
Momentum61,3über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 26,75 %, Sektor 8,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr26,75 %8,66 %Rang 76
Kurs 6 Monate23,65 %24,27 %Rang 49
Kurs 3 Monate14,05 %15,42 %Rang 47
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−2,23 %−7,35 %Rang 73
Qualität39,6unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −4,91 %, Sektor 0,05 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−11,20 %0,30 %Rang 92
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,92 %0,00 %Rang 14
Dividendenserie in Jahrenzählt nicht in den Rang–10
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−4,91 %0,05 %Rang 12
Bilanz & Risiko35,3unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,00, Sektor 0,48.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote35,32 %48,40 %Rang 25
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,631,11Rang 41
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,000,48Rang 20
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser30,84 %31,42 %Rang 55

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,3 Mrd. $ (2020) auf 8,3 Mrd. $ (2025), 2,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20207,319,6 %1,8 Mrd. $172 Mio.–
20218,223,0 %1,9 Mrd. $172 Mio.21,0 Mio. $
20228,120,8 %1,4 Mrd. $172 Mio.34,0 Mio. $
20238,220,6 %1,6 Mrd. $173 Mio.8,1 Mrd. $
20248,312,6 %805,0 Mio. $174 Mio.7,2 Mrd. $
20258,326,2 %−10,0 Mio. $175 Mio.4,2 Mrd. $
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Solventum Corp. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Solventum Corp.

Solventum Corp. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Solventum Corp.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • StockScorer-Score
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Vollständige Übersicht öffnen

Solventum Corp. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Solventum Corp.

KennzahlAktieBranche
KGV10,230,0
KBV3,14,8
Eigenkapitalrendite (ROE)30,8 %11,5 %
Eigenkapitalquote35,3 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,000,48
Dividendenrendite–1,3 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
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BAXBaxter International IncGering0,9
RGENRepligen Corporationgesperrt
COOThe Cooper Companies, IncGering1,8
ALGNAlign Technology Incgesperrt
WSTWest Pharmaceutical Services Incgesperrt

Häufige Fragen zur Solventum Corp.-Aktie

Wie schneidet die Solventum Corp.-Aktie (SOLV) im StockScorer-Modell ab?
Die Solventum Corp.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Solventum Corp.-Aktie?
Das KGV von Solventum Corp. liegt bei 10,2. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist Solventum Corp. tätig?
Solventum Corp. wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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