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Aktie · STM.DE · Industrie

Stabilus SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 1,2 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
14,24 €
1 J. −40,6 %
Börsenwert
350,9 Mio. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +5,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 6,5 %Ausschüttung 5,3 % des operativen Cashflows

Stabilus SE, together with its subsidiaries, engages in the development, production, and distribution of gas springs, dampers, electromechanical damper opening systems, vibration isolation products, and industrial components in Germany, other European countries, the Middle East, Africa, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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Stabilus SE, together with its subsidiaries, engages in the development, production, and distribution of gas springs, dampers, electromechanical damper opening systems, vibration isolation products, and industrial components in Germany, other European countries, the Middle East, Africa, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally. The company offers pneumatic and electronic grippers, clamps, and tools for robotics, as well as indexers and conveyors. It also provides motion control for electronic and mechanical solutions; and consulting and other services. Its products are used in automotive, commercial vehicles, aerospace, navy, railways, energy and construction, industrial machinery and automation, health, leisure, and furniture industries. It has a strategic partnership with Synapticon GmbH for the production of integrated actuators for humanoid robots. Stabilus SE was founded in 1934 and is based in Koblenz, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Stabilus SE liegt im Sektor Industrie insgesamt unter der Mitte

37,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 2,6×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 3,4× bis 10,1×, Median 7,3×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Stetige FCF-Marge mindestens 7,2 %, Spanne 2,9 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −67,1 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.98,0 Mio. € → 90,5 Mio. €−7,7 %schlechter
  • Nettoverschuldung684,9 Mio. € → 552,2 Mio. €−19,4 %besser
  • Eigenkapitalrendite2,4 % → 8,2 %+5,8 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität32,1unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite 3,81 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite3,81 %13,10 %Rang 6
Kapitalrendite (Greenblatt)16,55 %19,33 %Rang 41
EBIT-Marge6,53 %11,28 %Rang 22
FCF-Marge8,19 %8,50 %Rang 49
Bruttomarge24,61 %28,98 %Rang 43
Wachstum20,8unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −39,25 %, Sektor 8,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−0,75 %5,15 %Rang 19
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−39,25 %8,01 %Rang 3
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−5,98 %12,89 %Rang 7
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,46 %4,02 %Rang 55
Bewertung85,3über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 30,25 %, Sektor 3,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,56 %4,42 %Rang 73
FCF-Rendite30,25 %3,98 %Rang 99
EV/Umsatzniedriger ist besser0,792,08Rang 89
EV/EBITniedriger ist besser12,0519,47Rang 80
Momentum16,2unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −40,65 %, Sektor −0,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−40,65 %−0,01 %Rang 3
Kurs 6 Monate−21,96 %−1,43 %Rang 19
Kurs 3 Monate−11,98 %0,53 %Rang 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−32,19 %−16,36 %Rang 21
Qualität52,4um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−2,83 %1,39 %Rang 85
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 33
Dividendenserie in Jahren05Rang 7
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt5,29 %0,27 %Rang 85
Bilanz & Risiko20,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 3,63, Sektor 1,38.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote31,13 %39,65 %Rang 29
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,631,38Rang 14
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,380,61Rang 18
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser41,78 %32,95 %Rang 22

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 737,5 Mio. € (2016) auf 1,3 Mrd. € (2025), 6,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2016737,5 Mio. €10,4 %56,821,7 Mio.328,7
2017910,0 Mio. €13,0 %76,924,7 Mio.256,0
2018962,6 Mio. €13,7 %97,924,7 Mio.177,9
2019951,3 Mio. €13,0 %88,924,7 Mio.173,1
2020822,1 Mio. €6,8 %61,324,7 Mio.199,9
2021937,7 Mio. €12,9 %88,524,7 Mio.138,7
20221,1 Mrd. €12,7 %80,724,7 Mio.122,1
20231,2 Mrd. €11,3 %104,424,7 Mio.98,3
20241,3 Mrd. €8,7 %114,024,7 Mio.711,5
20251,3 Mrd. €6,5 %106,124,7 Mio.671,2
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Stabilus SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Stabilus SE

Stabilus SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Stabilus SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • StockScorer-Score
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Stabilus SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Stabilus SE.

KennzahlAktieBranche
KGV15,222,5
KBV0,62,9
Eigenkapitalrendite (ROE)3,8 %13,1 %
Eigenkapitalquote31,1 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,380,61
Dividendenrendite2,5 %2,0 %

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Häufige Fragen zur Stabilus SE-Aktie

Wie schneidet die Stabilus SE-Aktie (STM.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Stabilus SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Stabilus SE-Aktie?
Das KGV von Stabilus SE liegt bei 15,2. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Stabilus SE tätig?
Stabilus SE wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 37,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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