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Aktie · TER · Technologie

Teradyne Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 4,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
218,22 $
1 J. +8,3 %
Börsenwert
35,8 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +0,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 20,4 %Ausschüttung 116,5 % des operativen Cashflows

Teradyne, Inc. engages in the design, development, manufacture, and sale of automated test systems and robotics products in the United States, Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa.

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Teradyne, Inc. engages in the design, development, manufacture, and sale of automated test systems and robotics products in the United States, Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through Semiconductor Test, Robotics, and Other segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing, and system level testing of semiconductor devices in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, cloud, computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices, including microcontrollers; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; and semiconductor assembly and test providers. The Robotics segment provides collaborative robotic arms and autonomous mobile robots for manufacturing, logistics, and industrial customers. It also provides product test instruments which includes operations related to the design, manufacturing and marketing of products and services for defense/aerospace test, circuit-board test, wireless test systems, and silicon photonics testing. The company has a strategic collaboration with Tokyo Electron Limited for the development of a test cell solution for device screening in AI and data center applications. Teradyne, Inc. was incorporated in 1960 and is headquartered in North Reading, Massachusetts.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Teradyne Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

42,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 27,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 404,2 Mio. € (2025) stehen, trägt er 4,5 Mrd. €. Die übrigen 27,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 27,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

27,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts32,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

4,5 Mrd. € ohne Wachstum
27,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −13,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 1,5 %
  • eingepreist 27,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 32,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 19,4× bis 32,9×, Median 30,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 58,2 %, Spanne 4,9 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 27,5 %, selbst erreicht höchstens 1,5 %

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 6 von 6 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.3,8 Mrd. $ → 4,5 Mrd. $+17,9 %besser
  • FCF 12 Mon.553,2 Mio. $ → 799,9 Mio. $+44,6 %besser
  • EBIT-Marge26,5 % → 30,2 %+3,8 Ppbesser
  • FCF-Marge14,6 % → 17,9 %+3,3 Ppbesser
  • Nettoverschuldung−159,5 Mio. $ → −249,4 Mio. $−56,3 %besser
  • Eigenkapitalrendite27,2 % → 33,5 %+6,3 Ppbesser

2 weitere unverändert: Bruttomarge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität57,5um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite19,82 %14,60 %Rang 65
Kapitalrendite (Greenblatt)44,11 %29,77 %Rang 60
EBIT-Marge20,38 %17,40 %Rang 60
FCF-Marge14,12 %18,54 %Rang 40
Bruttomarge58,22 %48,47 %Rang 63
Wachstum39,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −3,88 %, Sektor 14,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr13,13 %12,70 %Rang 52
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−5,88 %9,54 %Rang 19
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−3,88 %14,07 %Rang 12
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)7,02 %2,87 %Rang 76
Bewertung23,8unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 1,26 %, Sektor 3,06 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,61 %2,64 %Rang 27
FCF-Rendite1,26 %3,06 %Rang 22
EV/Umsatzniedriger ist besser11,235,18Rang 23
EV/EBITniedriger ist besser55,1326,24Rang 23
Momentum22,8unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −37,34 %, Sektor −5,84 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr8,33 %−0,59 %Rang 61
Kurs 6 Monate−38,86 %−4,46 %Rang 12
Kurs 3 Monate−37,34 %−5,84 %Rang 5
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−54,90 %−33,23 %Rang 13
Qualität57,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser6,30 %1,65 %Rang 32
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−3,47 %−0,17 %Rang 89
Dividendenserie in Jahren118Rang 74
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−3,46 %−1,57 %Rang 36
Bilanz & Risiko51,8um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote67,04 %53,98 %Rang 76
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,03−0,20Rang 44
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,120,33Rang 71
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser76,00 %50,37 %Rang 17

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,8 Mrd. $ (2016) auf 3,2 Mrd. $ (2025), 6,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
20161,8−3,6 %360,5203 Mio.44,8
20172,124,6 %521,1202 Mio.−63,9
20182,122,6 %362,5193 Mio.−546,8
20192,324,1 %444,1179 Mio.−268,1
20203,129,7 %684,0183 Mio.−399,3
20213,732,4 %965,9184 Mio.−881,4
20223,226,4 %414,7170 Mio.−657,7
20232,718,7 %425,6164 Mio.−675,0
20242,821,1 %474,1163 Mio.−418,8
20253,220,4 %450,4158 Mio.53,4
2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Teradyne Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Teradyne Inc

Teradyne Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Teradyne Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • GARP Ausgewogen
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • High-Growth / Rule of 40
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Teradyne Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Teradyne Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV62,135,1
KBV12,35,5
Eigenkapitalrendite (ROE)19,8 %14,6 %
Eigenkapitalquote67,0 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,120,33
Dividendenrendite0,2 %0,9 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
TERTeradyne Incdiese Seite
QQnity Electronics, IncGering3,6
ENTGEntegris Incgesperrt
ASM.ASASM International NVgesperrt
688012.SSAdvanced Micro Fabrication Incgesperrt
6146.TDisco Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Teradyne Inc-Aktie

Wie schneidet die Teradyne Inc-Aktie (TER) im StockScorer-Modell ab?
Die Teradyne Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Teradyne Inc-Aktie?
Das KGV von Teradyne Inc liegt bei 62,1. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Teradyne Inc tätig?
Teradyne Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 42,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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