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Aktie · SO · Versorger

Southern Company

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1981 · Umsatz 12 Mon. 30,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,9
von 10 1 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
92,34 $
1 J. −8,0 %
Börsenwert
106 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +0,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 24,6 %Ausschüttung 35,1 % des operativen Cashflows

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the sale of electricity.

mehrweniger

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the sale of electricity. The company offers electric service to retail customers and wholesale customers; and energy-related products and services to natural gas choice markets. It also develops, constructs, acquires, owns, operates, and manages power generation assets, as well as battery energy storage projects; sells electricity at market-based rates in the wholesale market; and deploys microgrids for commercial, industrial, governmental, and utility customers. In addition, the company is involved in the distribution of natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee; distributes energy and resilience solutions; and invests in telecommunications. The Southern Company was incorporated in 1945 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Southern Company liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

51,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 10,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 10,1× bis 11,8×, Median 10,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −2,6 Mrd. € (2025)
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,06
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.−3,8 Mrd. $ → 2,6 Mrd. $Vorzeichen gewechseltbesser
  • FCF-Marge−12,5 % → 8,5 %+21,1 Ppbesser
  • Aktienzahl1,13 Mrd. → 1,14 Mrd.+1,2 %schlechter

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität55,4um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite12,05 %9,62 %Rang 73
Kapitalrendite (Greenblatt)6,24 %6,41 %Rang 47
EBIT-Marge24,60 %19,18 %Rang 73
FCF-Marge−9,93 %−1,66 %Rang 32
Bruttomarge29,81 %29,12 %Rang 53
Wachstum56,4um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr10,59 %4,81 %Rang 75
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr6,18 %7,55 %Rang 44
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr5,73 %6,85 %Rang 42
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)43,10 %28,08 %Rang 65
Bewertung35,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 24,54, Sektor 21,24.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,24 %4,89 %Rang 39
FCF-Rendite−2,77 %−0,91 %Rang 42
EV/Umsatzniedriger ist besser6,044,63Rang 32
EV/EBITniedriger ist besser24,5421,24Rang 28
Momentum46,1um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−8,02 %−1,83 %Rang 34
Kurs 6 Monate1,07 %0,12 %Rang 55
Kurs 3 Monate4,75 %6,83 %Rang 34
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−6,83 %−9,51 %Rang 62
Qualität68,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 4,20 %, Sektor 0,04 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,65 %3,91 %Rang 31
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,54 %0,35 %Rang 48
Dividendenserie in Jahren358Rang 94
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt4,20 %0,04 %Rang 99
Bilanz & Risiko45,2um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote23,13 %28,29 %Rang 29
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser5,055,05Rang 50
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,061,51Rang 26
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser17,89 %22,48 %Rang 75

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 19,9 Mrd. $ (2016) auf 29,6 Mrd. $ (2025), 4,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201619,922,6 %−2,4 Mrd. $990 Mio.45,5
201723,010,1 %−1,0 Mrd. $1,01 Mrd.48,7
201823,517,8 %−1,1 Mrd. $1,03 Mrd.45,5
201921,436,1 %−1,8 Mrd. $1,05 Mrd.46,7
202020,424,0 %−745,0 Mio. $1,06 Mrd.50,0
202123,116,0 %−1,1 Mrd. $1,06 Mrd.53,7
202229,318,3 %−1,6 Mrd. $1,08 Mrd.57,2
202325,323,1 %−1,5 Mrd. $1,10 Mrd.62,7
202426,726,5 %833,0 Mio. $1,10 Mrd.65,2
202529,624,6 %−2,9 Mrd. $1,11 Mrd.72,4
0,9 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Southern Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Southern Company

Southern Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Southern Company-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • StockScorer-Score
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Southern Company Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Southern Company.

KennzahlAktieBranche
KGV23,619,8
KBV2,81,9
Eigenkapitalrendite (ROE)12,1 %9,6 %
Eigenkapitalquote23,1 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,061,51
Dividendenrendite3,2 %3,3 %

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Häufige Fragen zur Southern Company-Aktie

Wie schneidet die Southern Company-Aktie (SO) im StockScorer-Modell ab?
Die Southern Company-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Southern Company-Aktie?
Das KGV von Southern Company liegt bei 23,6. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Southern Company tätig?
Southern Company wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 51,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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