Aktie · DIS · Kommunikation
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1957 · Umsatz 12 Mon. 98,9 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific.
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
60,0 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 100,5 Mrd. €. Die übrigen 77 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 8,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
8,0 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 12,0×, unter dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 12,3× bis 28,3×, Median 14,4×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Nettoverschuldung
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 11,29 % | 11,44 % | Rang 48 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 33,53 % | 22,01 % | Rang 71 |
| EBIT-Marge | 14,65 % | 17,12 % | Rang 43 |
| FCF-Marge | 10,67 % | 15,81 % | Rang 31 |
| Bruttomarge | 37,76 % | 44,45 % | Rang 42 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 3,35 % | 4,46 % | Rang 45 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 58,46 % | 5,70 % | Rang 96 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 6,76 % | |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 8,50 % | 9,07 % | Rang 48 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 5,87 % | 3,92 % | Rang 73 |
| FCF-Rendite | 5,10 % | 6,59 % | Rang 43 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 2,51 | 2,84 | Rang 57 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 17,17 | 16,58 | Rang 45 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −3,94 % | −11,03 % | Rang 63 |
| Kurs 6 Monate | 8,57 % | −0,69 % | Rang 75 |
| Kurs 3 Monate | 16,42 % | 4,43 % | Rang 81 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −1,85 % | −16,85 % | Rang 97 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 1,19 % | −0,38 % | Rang 36 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −1,09 % | −0,06 % | Rang 67 |
| Dividendenserie in Jahren | 2 | 5 | Rang 40 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 3,69 % | 0,56 % | Rang 79 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 55,63 % | 37,05 % | Rang 68 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 2,08 | 1,47 | Rang 43 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,41 | 0,75 | Rang 67 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 27,00 % | 31,95 % | Rang 68 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF, Mrd. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 55,6 | 25,8 % | 8,4 | 1,64 Mrd. | 15,6 |
| 2017 | 55,1 | 25,2 % | 8,7 | 1,58 Mrd. | 21,3 |
| 2018 | 59,4 | 25,0 % | 9,8 | 1,51 Mrd. | 16,7 |
| 2019 | 69,6 | 17,0 % | 1,7 | 1,67 Mrd. | 41,5 |
| 2020 | 65,4 | 5,8 % | 3,6 | 1,81 Mrd. | 40,7 |
| 2021 | 67,4 | 5,4 % | 2,0 | 1,83 Mrd. | 42,4 |
| 2022 | 82,7 | 8,2 % | 1,1 | 1,83 Mrd. | 40,6 |
| 2023 | 88,9 | 10,1 % | 4,9 | 1,83 Mrd. | 36,5 |
| 2024 | 91,4 | 13,0 % | 8,6 | 1,83 Mrd. | 43,5 |
| 2025 | 94,4 | 14,7 % | 10,1 | 1,81 Mrd. | 39,7 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Walt Disney Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Walt Disney Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
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3 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Walt Disney Company.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 21,7 |
| KBV | 1,9 | 2,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11,3 % | 11,4 % |
| Eigenkapitalquote | 55,6 % | 37,1 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,41 | 0,75 |
| Dividendenrendite | 1,3 % | 2,8 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| DIS | Walt Disney Companydiese Seite | |
| NFLX | Netflix Inc | Hoch7,3 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | Gering3,6 |
| SKYD | Skydance Corporation | Gering0,0 |
| UMG.AS | Universal Music Group N.V. | gesperrt |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | gesperrt |
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