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Aktie · TWLO · Technologie

Twilio Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2016 · Umsatz 12 Mon. 5,8 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
202,02 $
1 J. +48,9 %
Börsenwert
33,2 Mrd. $
Phase
Skalierung
Umsatz wächst, im Kerngeschäft erst seit Kurzem profitabel
Umsatz +9,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 3,4 %Ausschüttung 86,6 % des operativen Cashflows

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides customer engagement platform solutions in the United States and internationally.

mehrweniger

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides customer engagement platform solutions in the United States and internationally. The company provides various application programming interfaces and software solutions for communications between customers and end users, including messaging, voice, email, video interactions, digital engagement centers, marketing campaigns, and user authentication and identity solutions. It also offers software products to build direct and personalized relationships with their end users, such as Segment, a platform that provides tools to harness the power of contextual data by unifying real-time information collected throughout each customer's journey into a unique profile. Twilio Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Twilio Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

46,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 14,8 % FCF‑Wachstum pro Jahr. Für den Vergleich mit der eigenen Vergangenheit fehlen die Jahre.

Bleibt der freie Cashflow bei 927 Mio. € (2025) stehen, trägt er 10,3 Mrd. €. Die übrigen 19,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 14,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

14,8 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts29,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

10,3 Mrd. € ohne Wachstum
19,5 Mrd. € eingepreistes Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 27,5×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 13 Quartalen: 19,0× bis 31,1×, Median 22,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 51,5 %, Spanne 9,1 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,3 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 7 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 3,07-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.1,1 Mrd. $ → 1,2 Mrd. $+11,0 %besser
  • EBIT-Marge5,5 % → 7,1 %+1,6 Ppbesser
  • FCF-Marge19,9 % → 21,1 %+1,2 Ppbesser
  • Nettoverschuldung242,3 Mio. $ → −4,5 Mio. $Vorzeichen gewechseltbesser
  • Aktienzahl160 Mio. → 162 Mio.+1,3 %schlechter

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität30,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite 0,43 %, Sektor 14,60 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite0,43 %14,60 %Rang 12
Kapitalrendite (Greenblatt)6,01 %29,77 %Rang 17
EBIT-Marge3,45 %17,40 %Rang 13
FCF-Marge20,39 %18,54 %Rang 60
Bruttomarge48,92 %48,47 %Rang 51
Wachstum27,1unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) −0,59 %, Sektor 2,87 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr13,66 %12,70 %Rang 54
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–9,54 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–14,07 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)−0,59 %2,87 %Rang 0
Bewertung27,6unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 182,17, Sektor 26,24.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite0,10 %2,64 %Rang 11
FCF-Rendite3,11 %3,06 %Rang 50
EV/Umsatzniedriger ist besser6,285,18Rang 42
EV/EBITniedriger ist besser182,1726,24Rang 7
Momentum59,1um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr48,87 %−0,59 %Rang 88
Kurs 6 Monate0,64 %−4,46 %Rang 55
Kurs 3 Monate−11,14 %−5,84 %Rang 42
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−32,94 %−33,23 %Rang 51
Qualität64,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) −10,70 %, Sektor 1,65 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−10,70 %1,65 %Rang 95
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−3,70 %−0,17 %Rang 91
Dividendenserie in Jahrenzählt nicht in den Rang–8
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−13,64 %−1,57 %Rang 7
Bilanz & Risiko71,6über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA −5,10, Sektor −0,20.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote80,05 %53,98 %Rang 91
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−5,10−0,20Rang 94
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,140,33Rang 69
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser63,60 %50,37 %Rang 32

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 277,3 Mio. $ (2016) auf 5,1 Mrd. $ (2025), 38,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
2016277,3 Mio. $−14,9 %−16,4 Mio. $88,6 Mio.−305,7
2017399,0 Mio. $−16,6 %−30,1 Mio. $91,2 Mio.−115,3
2018650,1 Mio. $−17,7 %−16,7 Mio. $97,1 Mio.−52,7
20191,1 Mrd. $−32,6 %−53,2 Mio. $130 Mio.386,6
20201,8 Mrd. $−28,0 %−26,5 Mio. $147 Mio.−326,7
20212,8 Mrd. $−32,2 %−148,2 Mio. $174 Mio.−192,5
20223,8 Mrd. $−26,9 %−334,6 Mio. $183 Mio.587,6
20234,2 Mrd. $−9,4 %363,5 Mio. $183 Mio.503,7
20244,5 Mrd. $−0,9 %657,5 Mio. $166 Mio.688,9
20255,1 Mrd. $3,5 %1,0 Mrd. $160 Mio.399,2
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Twilio Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Twilio Inc

Twilio Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Twilio Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • High-Growth / Rule of 40
  • Burggraben-Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Twilio Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Twilio Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV954,135,1
KBV4,15,5
Eigenkapitalrendite (ROE)0,4 %14,6 %
Eigenkapitalquote80,0 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,140,33
Dividendenrendite–0,9 %

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SymbolUnternehmenBewertung
TWLOTwilio Incdiese Seite
OKTAOkta IncGering2,7
ZSZscaler Incgesperrt
NTAPNetApp IncHoch7,3
CPAYCorpay Incgesperrt
CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stockgesperrt

Häufige Fragen zur Twilio Inc-Aktie

Wie schneidet die Twilio Inc-Aktie (TWLO) im StockScorer-Modell ab?
Die Twilio Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Twilio Inc-Aktie?
Das KGV von Twilio Inc liegt bei 954,1. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Twilio Inc tätig?
Twilio Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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