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Aktie · UPS · Industrie

United Parcel Service Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1999 · Umsatz 12 Mon. 91,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
108,30 $
1 J. +6,1 %
Börsenwert
90,6 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −3,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 8,9 %Ausschüttung 76,8 % des operativen Cashflows

United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services.

mehrweniger

United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transportation services; day-definite services; cross-border ground package delivery; contract-only, e-commerce solutions for non-urgent, and cross-border shipments; and international service for urgent and palletized shipments. It also provides international air and ocean freight forwarding, contract logistics, customs brokerage and insurance, mail services, healthcare logistics, distribution, and post-sales services. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

United Parcel Service Inc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

54,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 7,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 47,5 Mrd. €. Die übrigen 33,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 7,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

7,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts81,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

47,5 Mrd. € ohne Wachstum
33,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −13,9 %
  • 10 J. selbst erreicht 16,3 %
  • eingepreist 7,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,9×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 10,2× bis 12,6×, Median 11,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,7 Pp über die letzten vier Berichte
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 115,2 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.5,5 Mrd. $ → 6,4 Mrd. $+16,3 %besser
  • Bruttomarge16,6 % → 17,9 %+1,3 Ppbesser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität45,6um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite34,34 %13,10 %Rang 89
Kapitalrendite (Greenblatt)17,32 %19,33 %Rang 44
EBIT-Marge8,87 %11,28 %Rang 36
FCF-Marge5,37 %8,50 %Rang 34
Bruttomarge18,08 %28,98 %Rang 26
Wachstum40,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−2,46 %5,15 %Rang 14
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−20,93 %8,01 %Rang 8
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr33,57 %12,89 %Rang 87
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,16 %4,02 %Rang 51
Bewertung69,3über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 1,28, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,05 %4,42 %Rang 69
FCF-Rendite5,26 %3,98 %Rang 67
EV/Umsatzniedriger ist besser1,282,08Rang 71
EV/EBITniedriger ist besser14,4019,47Rang 70
Momentum69,6über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 8,77 %, Sektor 0,53 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr6,10 %−0,01 %Rang 62
Kurs 6 Monate7,95 %−1,43 %Rang 68
Kurs 3 Monate8,77 %0,53 %Rang 75
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−9,75 %−16,36 %Rang 73
Qualität68,0über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 26, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,59 %1,39 %Rang 38
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,70 %−0,44 %Rang 55
Dividendenserie in Jahren265Rang 95
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt5,09 %0,27 %Rang 84
Bilanz & Risiko31,4unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,76, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote22,20 %39,65 %Rang 16
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,901,38Rang 37
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,760,61Rang 13
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser30,10 %32,95 %Rang 60

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 60,9 Mrd. $ (2016) auf 88,7 Mrd. $ (2025), 4,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201660,99,0 %3,5887 Mio.8,9
201765,911,4 %−3,7875 Mio.17,0
201871,99,8 %6,4870 Mio.15,7
201973,910,7 %2,3869 Mio.16,6
202084,49,3 %5,0871 Mio.21,8
202197,213,5 %10,8878 Mio.15,3
2022100,013,0 %9,3871 Mio.17,9
202390,710,3 %5,1860 Mio.23,6
202490,99,6 %6,2856 Mio.19,5
202588,78,9 %4,8850 Mio.22,7
2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

United Parcel Service Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von United Parcel Service Inc

United Parcel Service Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die United Parcel Service Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • StockScorer-Score
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
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United Parcel Service Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für United Parcel Service Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV16,522,5
KBV5,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)34,3 %13,1 %
Eigenkapitalquote22,2 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,760,61
Dividendenrendite6,1 %2,0 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
UPSUnited Parcel Service Incdiese Seite
FDXFedEx CorporationGering3,6
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.Hoch7,3
DHL.DEDeutsche Post AGGering3,6
DSV.CODSV A/Sgesperrt
PST.MIPoste Italiane SpAgesperrt

Häufige Fragen zur United Parcel Service Inc-Aktie

Wie schneidet die United Parcel Service Inc-Aktie (UPS) im StockScorer-Modell ab?
Die United Parcel Service Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der United Parcel Service Inc-Aktie?
Das KGV von United Parcel Service Inc liegt bei 16,5. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist United Parcel Service Inc tätig?
United Parcel Service Inc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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