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Aktie · BMW.DE · Zyklischer Konsum

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 128 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
59,36 €
1 J. −39,2 %
Börsenwert
35,3 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −2,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 7,4 %Ausschüttung 48,5 % des operativen Cashflows

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide.

mehrweniger

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The company offers automobiles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. It also develops, manufactures, and sells scooters, and motorcycles for private use and special-purpose vehicles for operational use under the BMW Motorrad brand. In addition, the company provides car rentals; credit financing; leasing that include insurance and service products; financing for dealership and customer deposits; vehicle fleet financing services for corporate car fleets under the Alphabet brand; and financial services for the automotive sector. It sells its products through retail outlet, agent, and independent dealerships. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and is headquartered in Munich, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

38,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,4×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 3,2× bis 5,7×, Median 4,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Umsatz gesunken Umsatz −6,3 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −3 Mrd. € (2025)
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.−4,2 Mrd. € → −5,5 Mrd. €−30,3 %schlechter
  • FCF-Marge−3,2 % → −4,3 %−1,1 Ppschlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität22,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −2,23 %, Sektor 8,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite7,62 %11,07 %Rang 33
Kapitalrendite (Greenblatt)9,60 %17,91 %Rang 21
EBIT-Marge7,40 %10,89 %Rang 28
FCF-Marge−2,23 %8,07 %Rang 6
Bruttomarge20,56 %34,00 %Rang 23
Wachstum37,3unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −6,27 %, Sektor 5,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−6,27 %5,10 %Rang 4
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−24,22 %8,34 %Rang 10
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr15,71 %15,10 %Rang 51
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)8,21 %4,34 %Rang 84
Bewertung61,7über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 20,02 %, Sektor 4,32 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite20,02 %4,32 %Rang 99
FCF-Rendite−8,44 %4,17 %Rang 4
EV/Umsatzniedriger ist besser0,901,95Rang 75
EV/EBITniedriger ist besser12,1916,88Rang 69
Momentum22,4unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −26,97 %, Sektor 3,63 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−39,19 %−4,35 %Rang 11
Kurs 6 Monate−26,97 %3,63 %Rang 6
Kurs 3 Monate4,43 %2,92 %Rang 58
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−39,07 %−15,83 %Rang 15
Qualität50,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser3,39 %0,39 %Rang 27
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,20 %−0,37 %Rang 69
Dividendenserie in Jahren14Rang 29
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt3,74 %0,16 %Rang 77
Bilanz & Risiko36,7unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 4,43, Sektor 0,99.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote34,38 %40,59 %Rang 35
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser4,430,99Rang 11
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,110,49Rang 27
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser28,35 %33,42 %Rang 73

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 94,2 Mrd. € (2016) auf 133,5 Mrd. € (2025), 4,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mrd. €AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201694,210,0 %−2,7657 Mio.71,8
201798,310,1 %−1,2657 Mio.69,8
201896,99,1 %−2,7658 Mio.75,4
2019104,26,9 %−3,2658 Mio.86,6
202099,04,9 %7,1659 Mio.74,0
2021111,212,1 %9,3661 Mio.67,7
2022142,69,8 %14,5657 Mio.54,7
2023155,511,9 %6,5639 Mio.72,2
2024142,48,1 %−4,6628 Mio.66,2
2025133,57,4 %−3,0614 Mio.87,4
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.

KennzahlAktieBranche
KGV5,021,6
KBV0,42,4
Eigenkapitalrendite (ROE)7,6 %11,1 %
Eigenkapitalquote34,4 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,110,49
Dividendenrendite7,4 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft-Aktie

Wie schneidet die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft-Aktie (BMW.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft-Aktie?
Das KGV von Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft liegt bei 5,0. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tätig?
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 38,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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