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Aktie · P911.DE · Zyklischer Konsum

Porsche AG

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 34,7 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
47,06 €
1 J. −7,3 %
Börsenwert
42,9 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −1,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 4,4 %Ausschüttung 18,7 % des operativen Cashflows

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG engages in automotive and financial services business in Germany, Europe, North America, China, and internationally.

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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG engages in automotive and financial services business in Germany, Europe, North America, China, and internationally. The company procures, develops, manufactures, and sells vehicles, as well as related services. It also offers leasing, dealer and customer financing, mobility services for Porsche brand vehicles, and other finance-related services. The company was formerly known as Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG and changed its name to Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in November 2009. The company was founded in 2009 and is headquartered in Stuttgart, Germany. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is a subsidiary of Porsche Holding Stuttgart GmbH.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Porsche AG liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

39,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 29,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 478 Mio. € (2025) stehen, trägt er 5,3 Mrd. €. Die übrigen 37,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 29,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

29,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts42,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

5,3 Mrd. € ohne Wachstum
37,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −15,4 %
  • 10 J. selbst erreicht 29,7 %
  • eingepreist 29,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 11,6×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 17 Quartalen: 9,2× bis 11,5×, Median 10,3×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −88,0 % zum Vorjahr
  • Umsatz gesunken Umsatz −9,5 % zum Vorjahr
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 141,7 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.991,0 Mio. € → 845,0 Mio. €−14,7 %schlechter
  • Bruttomarge14,6 % → 19,2 %+4,6 Ppbesser
  • EBIT-Marge1,3 % → 6,1 %+4,8 Ppbesser
  • Eigenkapitalrendite3,7 % → 9,3 %+5,6 Ppbesser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität15,5unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge 1,32 %, Sektor 8,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite1,87 %11,07 %Rang 17
Kapitalrendite (Greenblatt)7,41 %17,91 %Rang 16
EBIT-Marge4,39 %10,89 %Rang 15
FCF-Marge1,32 %8,07 %Rang 15
Bruttomarge17,51 %34,00 %Rang 15
Wachstum23,7unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −9,51 %, Sektor 5,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−9,51 %5,10 %Rang 3
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−55,71 %8,34 %Rang 3
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−32,87 %15,10 %Rang 3
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)8,65 %4,34 %Rang 87
Bewertung26,2unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 1,01 %, Sektor 4,32 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,01 %4,32 %Rang 11
FCF-Rendite1,11 %4,17 %Rang 14
EV/Umsatzniedriger ist besser1,271,95Rang 63
EV/EBITniedriger ist besser28,8116,88Rang 17
Momentum68,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 11,84 %, Sektor 2,92 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−7,30 %−4,35 %Rang 42
Kurs 6 Monate10,62 %3,63 %Rang 67
Kurs 3 Monate11,84 %2,92 %Rang 83
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−5,52 %−15,83 %Rang 80
Qualität48,2um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,07 %0,39 %Rang 43
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,37 %Rang 38
Dividendenserie in Jahren24Rang 38
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt3,13 %0,16 %Rang 75
Bilanz & Risiko57,9um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote43,61 %40,59 %Rang 55
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,510,99Rang 60
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,490,49Rang 52
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser30,23 %33,42 %Rang 64

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,0 Mio. € (2016) auf 36,3 Mrd. € (2025), 221,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatzEBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20161,0 Mio. €−4.700,0 %−97,0 Mio. €306 Mio.−348,0 Mio. €
201734,0 Mio. €9.885,3 %248,0 Mio. €306 Mio.−651,0 Mio. €
201825,8 Mrd. €16,6 %688,0 Mio. €911 Mio.3,2 Mrd. €
201928,5 Mrd. €15,6 %1,5 Mrd. €911 Mio.−3,5 Mrd. €
202028,7 Mrd. €15,3 %1,4 Mrd. €911 Mio.−4,5 Mrd. €
202133,1 Mrd. €16,1 %3,4 Mrd. €911 Mio.−4,7 Mrd. €
202237,6 Mrd. €17,5 %5,2 Mrd. €911 Mio.−3,7 Mrd. €
202340,5 Mrd. €17,3 %2,9 Mrd. €906 Mio.4,5 Mrd. €
202440,1 Mrd. €13,4 %2,6 Mrd. €911 Mio.5,0 Mrd. €
202536,3 Mrd. €4,4 %478,0 Mio. €911 Mio.6,4 Mrd. €
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Porsche AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Porsche AG

Porsche AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Porsche AG-Aktie in 18 Strategien ab?

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Porsche AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Porsche AG.

KennzahlAktieBranche
KGV99,521,6
KBV1,92,4
Eigenkapitalrendite (ROE)1,9 %11,1 %
Eigenkapitalquote43,6 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,490,49
Dividendenrendite1,6 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Porsche AG-Aktie

Wie schneidet die Porsche AG-Aktie (P911.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Porsche AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Porsche AG-Aktie?
Das KGV von Porsche AG liegt bei 99,5. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Porsche AG tätig?
Porsche AG wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 39,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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