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Aktie · CL · Nicht-zyklischer Konsum

Colgate-Palmolive Company

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1977 · Umsatz 12 Mon. 21 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
96,56 $
1 J. +15,4 %
Börsenwert
75,1 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +4,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,2 %Ausschüttung 67,9 % des operativen Cashflows

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally.

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Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Colgate-Palmolive Company liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

54,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 8,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 3,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 36,2 Mrd. €. Die übrigen 31,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 8,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

8,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts67,4 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

36,2 Mrd. € ohne Wachstum
31,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 8,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 4,3 %
  • eingepreist 8,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 17,5×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 17,8× bis 20,9×, Median 19,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

4 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 59,7 %, Spanne 3,8 Pp (10 Jahre)
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 30,6 % (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,0 % vom Umsatz (10 Jahre)
1 weitere
  • Stetige FCF-Marge mindestens 10,4 %, Spanne 9,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −26,2 % zum Vorjahr
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 23,44
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,0 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Eigenkapitalrendite1.439,3 % → 863,1 %−576,2 Ppschlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität90,0über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 584,11 %, Sektor 12,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite584,11 %12,35 %Rang 100
Kapitalrendite (Greenblatt)70,94 %20,14 %Rang 89
EBIT-Marge16,22 %9,44 %Rang 77
FCF-Marge17,83 %6,71 %Rang 93
Bruttomarge60,11 %35,78 %Rang 93
Wachstum35,3unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −3,47 %, Sektor 6,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,40 %2,12 %Rang 42
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr7,29 %5,20 %Rang 53
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−3,47 %6,07 %Rang 23
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,77 %3,77 %Rang 24
Bewertung26,1unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 4,04, Sektor 1,51.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,72 %4,25 %Rang 22
FCF-Rendite4,84 %5,05 %Rang 46
EV/Umsatzniedriger ist besser4,041,51Rang 11
EV/EBITniedriger ist besser24,9116,74Rang 26
Momentum59,1um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr15,36 %3,24 %Rang 70
Kurs 6 Monate10,77 %11,30 %Rang 46
Kurs 3 Monate8,66 %9,00 %Rang 49
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−2,60 %−7,96 %Rang 71
Qualität85,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) −7,72 %, Sektor −0,99 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−7,72 %−0,99 %Rang 92
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,39 %−0,62 %Rang 68
Dividendenserie in Jahren255Rang 90
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt3,89 %0,22 %Rang 91
Bilanz & Risiko34,1unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 23,44, Sektor 0,67.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote2,24 %41,95 %Rang 2
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,491,96Rang 60
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser23,440,67Rang 1
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser23,38 %25,82 %Rang 74

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 15,2 Mrd. $ (2016) auf 20,4 Mrd. $ (2025), 3,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201615,226,1 %2,5898 Mio.5,2
201715,525,9 %2,5888 Mio.5,0
201815,524,8 %2,6873 Mio.5,6
201915,724,0 %2,8861 Mio.7,0
202016,523,7 %3,3859 Mio.6,7
202117,422,3 %2,8848 Mio.6,4
202218,020,0 %1,9839 Mio.8,5
202319,521,2 %3,0829 Mio.8,1
202420,121,8 %3,5823 Mio.7,4
202520,416,2 %3,6811 Mio.6,7
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Colgate-Palmolive Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Colgate-Palmolive Company-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Colgate-Palmolive Company Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Colgate-Palmolive Company.

KennzahlAktieBranche
KGV36,722,8
KBV214,62,6
Eigenkapitalrendite (ROE)584,1 %12,3 %
Eigenkapitalquote2,2 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)23,440,67
Dividendenrendite2,2 %2,6 %

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CHDChurch & Dwight Company Incgesperrt
HINDUNILVR.NSHindustan Unilever Limitedgesperrt

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive Company-Aktie

Wie schneidet die Colgate-Palmolive Company-Aktie (CL) im StockScorer-Modell ab?
Die Colgate-Palmolive Company-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Colgate-Palmolive Company-Aktie?
Das KGV von Colgate-Palmolive Company liegt bei 36,7. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Colgate-Palmolive Company tätig?
Colgate-Palmolive Company wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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