Aktie · COP · Energie

ConocoPhillips

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1981 · Umsatz 12 Mon. 63,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 136,27 $; 1 J. +49,5 %
Börsenwert: 171,7 Mrd. $
Phase: Rückgang; Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts; Umsatz −9,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 19,2 %Ausschüttung 47,2 % des operativen Cashflows

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids.

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ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects. It serves in the United States, Canada, China, Equatorial Guinea, Libya, Malaysia, Norway, Singapore, the United Kingdom, and internationally. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

ConocoPhillips liegt im Sektor Energie insgesamt über der Mitte

61,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität57,7um die Mitte
Wachstum56,8um die Mitte
Bewertung42,8um die Mitte
Momentum87,5über der Mitte
Qualität50,9um die Mitte
Bilanz & Risiko71,3über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,6 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 6,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 72,2 Mrd. €. Die übrigen 81,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,6 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts154,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

72,2 Mrd. € ohne Wachstum

81,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht −7,1 %
eingepreist 10,6 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,5×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 5,5× bis 6,6×, Median 5,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 10,6 %, selbst erreicht höchstens −7,1 %
Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +6,2 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 6 von 6 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.58,2 Mrd. $ → 63,3 Mrd. $+8,9 %besser
FCF 12 Mon.5,9 Mrd. $ → 10,1 Mrd. $+72,0 %besser
Bruttomarge24,1 % → 27,7 %+3,6 Ppbesser
EBIT-Marge18,1 % → 21,9 %+3,9 Ppbesser
FCF-Marge10,1 % → 15,9 %+5,8 Ppbesser
Eigenkapitalrendite11,3 % → 14,2 %+2,9 Ppbesser

2 weitere unverändert: Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität57,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	12,39 %	11,63 %	Rang 56
Kapitalrendite (Greenblatt)	11,60 %	11,00 %	Rang 53
EBIT-Marge	19,24 %	14,02 %	Rang 61
FCF-Marge	12,29 %	7,36 %	Rang 66
Bruttomarge	25,09 %	23,60 %	Rang 53

Wachstum56,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	7,67 %	−1,93 %	Rang 69
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−24,17 %	−10,72 %	Rang 28
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	21,30 %	9,68 %	Rang 74

Bewertung42,8um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	4,68 %	4,80 %	Rang 47
FCF-Rendite	4,22 %	5,05 %	Rang 41
EV/Umsatzniedriger ist besser	3,19	2,31	Rang 37
EV/EBITniedriger ist besser	16,59	15,16	Rang 46

Momentum87,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 21,00 %, Sektor 2,95 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	49,48 %	14,27 %	Rang 85
Kurs 6 Monate	20,16 %	−0,91 %	Rang 91
Kurs 3 Monate	21,00 %	2,95 %	Rang 94
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−11,53 %	−17,83 %	Rang 80

Qualität50,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	−2,43 %	0,88 %	Rang 78
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	6,15 %	−0,04 %	Rang 14
Dividendenserie in Jahren	1	3	Rang 41
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	1,74 %	0,36 %	Rang 71

Bilanz & Risiko71,3über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 0,65, Sektor 1,33.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	52,88 %	41,22 %	Rang 78
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,65	1,33	Rang 79
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,36	0,69	Rang 75
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	31,11 %	31,61 %	Rang 53

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 23,7 Mrd. $ (2016) auf 58,9 Mrd. $ (2025), 10,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	23,7	−17,4 %	−466,0 Mio. $	1,25 Mrd.	23,7
2017	29,1	8,4 %	2,5 Mrd. $	1,22 Mrd.	13,4
2018	36,4	25,1 %	6,2 Mrd. $	1,18 Mrd.	9,1
2019	32,6	21,7 %	4,5 Mrd. $	1,12 Mrd.	10,6
2020	18,8	−9,6 %	87,0 Mio. $	1,08 Mrd.	12,4
2021	45,8	26,3 %	11,7 Mrd. $	1,33 Mrd.	14,9
2022	78,5	32,4 %	18,2 Mrd. $	1,28 Mrd.	10,7
2023	56,1	26,8 %	8,7 Mrd. $	1,21 Mrd.	14,0
2024	54,7	23,4 %	8,0 Mrd. $	1,18 Mrd.	19,7
2025	58,9	19,2 %	7,2 Mrd. $	1,25 Mrd.	16,9

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

ConocoPhillips erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von ConocoPhillips

ConocoPhillips wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die ConocoPhillips-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel
Levermann-Strategie (13 Kriterien)13 Kriterien im Rundum-Check, jedes zählt +1, 0 oder −1.
Hoch
Altman Z-Score: Bilanz-StresstestFünf Bilanzrelationen werden zu einer Kennzahl für das Insolvenzrisiko verdichtet.
Hoch

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Trending Value: Value + Momentum
Defensiv: Low Volatility
Burggraben-Qualität
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Magic Formula: Value + Qualität
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)

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ConocoPhillips Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für ConocoPhillips.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	21,4	20,0
KBV	2,6	2,3
Eigenkapitalrendite (ROE)	12,4 %	11,6 %
Eigenkapitalquote	52,9 %	41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,36	0,69
Dividendenrendite	2,5 %	3,5 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
COP	ConocoPhillipsdiese Seite
EOG	EOG Resources Inc	Mittel5,5
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Gering4,5
FANG	Diamondback Energy Inc	Mittel5,5
DVN	Devon Energy Corporation	gesperrt
0883.HK	CNOOC Ltd	gesperrt

Häufige Fragen zur ConocoPhillips-Aktie

Wie schneidet die ConocoPhillips-Aktie (COP) im StockScorer-Modell ab?

Die ConocoPhillips-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der ConocoPhillips-Aktie?

Das KGV von ConocoPhillips liegt bei 21,4. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.

In welchem Sektor ist ConocoPhillips tätig?

ConocoPhillips wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 61,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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