Aktie · EOG · Energie

EOG Resources Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1989 · Umsatz 12 Mon. 26,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 147,13 $; 1 J. +30,5 %
Börsenwert: 80,9 Mrd. $
Phase: Rückgang; Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts; Umsatz −8,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 28,2 %Ausschüttung 47,9 % des operativen Cashflows

mehrweniger

EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago, and internationally. The company also offers crude oil and condensate, and gathering, processing and marketing. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

EOG Resources Inc liegt im Sektor Energie insgesamt über der Mitte

64,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität76,6über der Mitte
Wachstum59,5um die Mitte
Bewertung51,5um die Mitte
Momentum79,9über der Mitte
Qualität36,7unter der Mitte
Bilanz & Risiko79,7über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 3,1 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 34,4 Mrd. €. Die übrigen 38,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,5 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts72,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

34,4 Mrd. € ohne Wachstum

38,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 4,6 %
eingepreist 10,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 5,8×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 5,7× bis 6,8×, Median 6,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 10,5 %, selbst erreicht höchstens 4,6 %
Gewinn gesunken Gewinn −22,2 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 8 von 8 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.23,5 Mrd. $ → 26,7 Mrd. $+13,9 %besser
FCF 12 Mon.4,0 Mrd. $ → 6,6 Mrd. $+66,8 %besser
Bruttomarge76,5 % → 80,3 %+3,7 Ppbesser
EBIT-Marge36,9 % → 39,1 %+2,2 Ppbesser
FCF-Marge16,9 % → 24,7 %+7,8 Ppbesser
Nettoverschuldung4,5 Mrd. $ → 3,3 Mrd. $−25,0 %besser
Aktienzahl535 Mio. → 529 Mio.−1,1 %besser
Eigenkapitalrendite17,8 % → 21,6 %+3,8 Ppbesser

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität76,6über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 62,02 %, Sektor 23,60 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	16,69 %	11,63 %	Rang 74
Kapitalrendite (Greenblatt)	14,09 %	11,00 %	Rang 64
EBIT-Marge	28,18 %	14,02 %	Rang 77
FCF-Marge	15,23 %	7,36 %	Rang 74
Bruttomarge	62,02 %	23,60 %	Rang 94

Wachstum59,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	−3,10 %	−1,93 %	Rang 47
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−11,26 %	−10,72 %	Rang 49
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	29,11 %	9,68 %	Rang 82

Bewertung51,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	6,28 %	4,80 %	Rang 64
FCF-Rendite	4,26 %	5,05 %	Rang 43
EV/Umsatzniedriger ist besser	3,79	2,31	Rang 32
EV/EBITniedriger ist besser	13,46	15,16	Rang 68

Momentum79,9über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 14,33 %, Sektor 2,95 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	30,52 %	14,27 %	Rang 70
Kurs 6 Monate	13,63 %	−0,91 %	Rang 82
Kurs 3 Monate	14,33 %	2,95 %	Rang 85
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−11,12 %	−17,83 %	Rang 82

Qualität36,7unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −6,43 %, Sektor 0,36 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	11,86 %	0,88 %	Rang 10
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−5,23 %	−0,04 %	Rang 90
Dividendenserie in Jahren	1	3	Rang 41
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−6,43 %	0,36 %	Rang 6

Bilanz & Risiko79,7über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 0,43, Sektor 1,33.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	57,59 %	41,22 %	Rang 85
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,43	1,33	Rang 87
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,28	0,69	Rang 82
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	29,53 %	31,61 %	Rang 65

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,5 Mrd. $ (2016) auf 22,7 Mrd. $ (2025), 13,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2016	7,5	−16,4 %	−223,7 Mio. $	553 Mio.	5,4 Mrd. $
2017	11,2	8,3 %	141,1 Mio. $	579 Mio.	5,6 Mrd. $
2018	17,2	26,0 %	1,7 Mrd. $	580 Mio.	4,5 Mrd. $
2019	16,9	21,8 %	1,7 Mrd. $	581 Mio.	3,5 Mrd. $
2020	9,9	−5,5 %	1,5 Mrd. $	579 Mio.	3,4 Mrd. $
2021	19,7	31,0 %	4,9 Mrd. $	584 Mio.	698,0 Mio. $
2022	29,5	33,8 %	6,1 Mrd. $	587 Mio.	−14,0 Mio. $
2023	23,2	41,4 %	5,2 Mrd. $	584 Mio.	−1,1 Mrd. $
2024	23,4	34,6 %	5,8 Mrd. $	569 Mio.	−2,0 Mrd. $
2025	22,7	28,2 %	3,5 Mrd. $	539 Mio.	5,0 Mrd. $

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

EOG Resources Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von EOG Resources Inc

EOG Resources Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die EOG Resources Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Hoch
Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Trending Value: Value + Momentum
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Defensiv: Low Volatility
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Magic Formula: Value + Qualität
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)

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EOG Resources Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für EOG Resources Inc.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	15,9	20,0
KBV	2,7	2,3
Eigenkapitalrendite (ROE)	16,7 %	11,6 %
Eigenkapitalquote	57,6 %	41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,28	0,69
Dividendenrendite	2,8 %	3,5 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
EOG	EOG Resources Incdiese Seite
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Gering4,5
FANG	Diamondback Energy Inc	Mittel5,5
DVN	Devon Energy Corporation	Hoch7,3
EQT	EQT Corporation	gesperrt
COP	ConocoPhillips	gesperrt

Häufige Fragen zur EOG Resources Inc-Aktie

Wie schneidet die EOG Resources Inc-Aktie (EOG) im StockScorer-Modell ab?

Die EOG Resources Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der EOG Resources Inc-Aktie?

Das KGV von EOG Resources Inc liegt bei 15,9. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.

In welchem Sektor ist EOG Resources Inc tätig?

EOG Resources Inc wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 64,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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