Aktie · LLY · Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1978 · Umsatz 12 Mon. 79,7 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
58,5 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 8,1 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 89,5 Mrd. €. Die übrigen 997,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
über 30 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 43,1×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 38,8× bis 80,7×, Median 53,0×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2025
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 31.12.2025, eingereicht am 12.02.2026. Bericht bei der SEC öffnen
Das Unternehmen entdeckt, entwickelt, stellt her und vermarktet Produkte in einem Geschäftssegment.
We discover, develop, manufacture, and market products in a single business segmentIn bestimmten Rechtsordnungen liefert LillyDirect, eine digitale Gesundheitsplattform für den direkten Weg zu Patienten, ausgewählte Lilly-Medikamente, die Drittapotheken an Patienten abgeben.
In certain jurisdictions, we utilize LillyDirect, our direct-to-patient digital health care platform, to provide delivery of select Lilly medicines dispensed by third-party pharmacies to patients.Anti-Adipositas-Medikamente machen einen erheblichen Teil der Umsätze des Unternehmens aus.
Our anti-obesity medicines comprise a significant portion of our revenuesDie Produkte des Unternehmens werden in etwa 90 Ländern verkauft.
Our products are sold in approximately 90 countries.Kundenbetreuer bedienen Großhändler, Pharmacy Benefit Manager, Versicherer, Arbeitgeber, Krankenhäuser und bestimmte Einzelhandelsapotheken.
Our account managers service wholesalers, pharmacy benefit managers, insurers, plan sponsors, employers, managed care organizations, group purchasing organizations, government and long-term care institutions, hospitals, and certain retail pharmacies.Selbstzahlende Patienten kaufen über LillyDirect, und diese Verkäufe machten 2025 einen wachsenden Teil des Geschäfts aus.
In addition, patient self-pay sales through LillyDirect represented a growing portion of our business in 2025Die Produkte des Unternehmens konkurrieren weltweit mit vielen anderen Arzneimitteln in sehr wettbewerbsintensiven Märkten.
Our products compete globally with many other pharmaceutical products in highly competitive markets.Wichtige Wettbewerbsfaktoren sind Wirksamkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit, einfache Anwendung, Patientenpräferenz, Preis sowie Kostenübernahme und Erstattungssätze durch Kostenträger.
Important competitive factors include effectiveness, safety, availability, ease of use, patient preference, and overall experience; formulary placement, price, payer coverage and reimbursement rates, and demonstrated cost-effectivenessGenerika und Biosimilars können für das Geschäft des Unternehmens erhebliche Wettbewerbsherausforderungen darstellen.
Generic pharmaceuticals and biosimilars can pose major competitive challenges to our business.Für Trulicity laufen in den nächsten Jahren erheblicher Patentschutz und verbleibende Datenexklusivität aus.
For example, Trulicity will lose significant patent and remaining data protections in the next few years.Mounjaro und Zepbound machten 2025 56 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.
In particular, Mounjaro and Zepbound accounted for 56 percent of our total revenues in 2025Im August 2023 wählte HHS Jardiance für staatlich festgelegte Preise in Medicare aus, die ab 2026 gelten, mit einem erheblichen Abschlag.
In August 2023, HHS selected Jardiance, which is part of our collaboration with Boehringer Ingelheim, as one of the first ten medicines subject to government-set prices in Medicare (effective beginning in 2026) at a significant discountÄnderungen am 340B-Programm oder an den Medicaid-Programmen könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft haben.
Changes to the 340B program or the Medicaid programs could have a material adverse impact on our business.Das Unternehmen beobachtet weiterhin, dass gefälschte, falsch gekennzeichnete, verunreinigte und massenhaft nachgemischte Inkretin-Arzneimittel in den USA und anderen Märkten verkauft werden.
We continue to see the production, marketing, and sale of counterfeit, misbranded, adulterated, and mass-compounded incretins in the U.S. and other markets.Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
2 weitere unverändert: Bruttomarge, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 77,78 % | 11,52 % | Rang 98 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 65,88 % | 32,55 % | Rang 80 |
| EBIT-Marge | 45,56 % | 18,31 % | Rang 96 |
| FCF-Marge | 13,77 % | 14,12 % | Rang 47 |
| Bruttomarge | 83,04 % | 60,99 % | Rang 90 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 44,70 % | 8,04 % | Rang 94 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 51,79 % | 5,44 % | Rang 92 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 28,84 % | 7,00 % | Rang 92 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 12,03 % | 3,66 % | Rang 94 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 1,70 % | 2,90 % | Rang 21 |
| FCF-Rendite | 0,74 % | 3,63 % | Rang 11 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 19,13 | 4,03 | Rang 5 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 41,99 | 21,73 | Rang 13 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 34,83 % | 8,66 % | Rang 80 |
| Kurs 6 Monate | 43,24 % | 24,27 % | Rang 81 |
| Kurs 3 Monate | 19,32 % | 15,42 % | Rang 64 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −4,51 % | −7,35 % | Rang 62 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 15,48 % | 0,30 % | Rang 5 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −0,67 % | 0,00 % | Rang 62 |
| Dividendenserie in Jahren | 53 | 10 | Rang 99 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 6,68 % | 0,05 % | Rang 91 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 23,59 % | 48,40 % | Rang 13 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 1,11 | 1,11 | Rang 50 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 1,60 | 0,48 | Rang 12 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 35,47 % | 31,42 % | Rang 37 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF, Mrd. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 21,2 | 18,2 % | 3,8 | 1,10 Mrd. | 5,7 |
| 2017 | 20,0 | 21,3 % | 3,5 | 1,05 Mrd. | 7,1 |
| 2018 | 21,5 | 28,0 % | 2,5 | 1,03 Mrd. | 3,0 |
| 2019 | 22,3 | 26,9 % | 3,5 | 958 Mio. | 13,5 |
| 2020 | 24,5 | 29,4 % | 4,5 | 957 Mio. | 12,9 |
| 2021 | 28,3 | 28,0 % | 5,4 | 954 Mio. | 13,1 |
| 2022 | 28,5 | 30,3 % | 4,6 | 950 Mio. | 14,2 |
| 2023 | 34,1 | 31,6 % | −3,2 | 903 Mio. | 22,4 |
| 2024 | 45,0 | 37,8 % | 3,8 | 904 Mio. | 30,4 |
| 2025 | 65,2 | 45,6 % | 9,0 | 898 Mio. | 35,3 |
5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Eli Lilly and Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Eli Lilly and Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
5 von 7 Regeln erfüllt
7 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Eli Lilly and Company.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 58,9 | 30,0 |
| KBV | 45,8 | 4,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 77,8 % | 11,5 % |
| Eigenkapitalquote | 23,6 % | 48,4 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 1,60 | 0,48 |
| Dividendenrendite | 0,5 % | 1,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Companydiese Seite | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Hoch6,4 |
| ABBV | AbbVie Inc | Mittel5,5 |
| MRK | Merck & Company Inc | Mittel5,5 |
| ROP.SW | Roche Holding AG | gesperrt |
| NOVN.SW | Novartis AG | gesperrt |
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Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.