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Aktie · G1A.DE · Industrie

GEA GROUP

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 5,6 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
69,35 €
1 J. +6,0 %
Börsenwert
11,2 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +2,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 11,6 %Ausschüttung 45,2 % des operativen Cashflows

GEA Group Aktiengesellschaft produces and supplies systems and components to the food, beverage, and pharmaceutical industries worldwide.

mehrweniger

GEA Group Aktiengesellschaft produces and supplies systems and components to the food, beverage, and pharmaceutical industries worldwide. The company operates through Separation & Flow Technologies; Liquid & Power Technologies; Food & Health Technologies; Farm Technologies; and Heating & Refrigeration Technologies segments. It manufactures process-related components and machinery, notably separators, decanters, homogenizers, valves, and pumps; and process solutions, including brewing systems, liquid processing and filling, concentration, fermentation, crystallization, purification, drying, powder handling, and packaging, as well as systems for carbon capture and emission control for dairy, new-food, beverage, food, chemical, and other industries. The company also prepares, marinates, and processes meat, poultry, seafood, vegan products, and snack and pasta, as well as slicing, packaging lines, freeze drying, granulators, and tablet presses for pharmaceutical industry. In addition, it offers customer solutions for milk production and livestock farming comprising automatic milking and feeding system, conventional milking solutions, manure handling, and digital herd management tools; and energy solutions in the field of industrial refrigeration and heating for various industries, including food, beverage, dairy, oil and gas, supporting automation, digital, and service platform. The company was formerly known as mg technologies ag and changed its name to GEA Group Aktiengesellschaft in 2005. GEA Group Aktiengesellschaft was founded in 1881 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

GEA GROUP liegt im Sektor Industrie insgesamt über der Mitte

66,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 472,9 Mio. € (2025) stehen, trägt er 5,3 Mrd. €. Die übrigen 5,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts11,2 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

5,3 Mrd. € ohne Wachstum
5,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −4,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 14,4 %
  • eingepreist 10,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 15,6×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 11,8× bis 13,8×, Median 12,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,8 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.368,0 Mio. € → 487,0 Mio. €+32,3 %besser
  • FCF-Marge6,7 % → 8,6 %+2,0 Ppbesser
  • Nettoverschuldung−93,1 Mio. € → −5,9 Mio. €+93,6 %schlechter

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität63,8über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 55,51 %, Sektor 19,33 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite16,88 %13,10 %Rang 63
Kapitalrendite (Greenblatt)55,51 %19,33 %Rang 84
EBIT-Marge11,64 %11,28 %Rang 52
FCF-Marge8,61 %8,50 %Rang 51
Bruttomarge37,27 %28,98 %Rang 70
Wachstum53,3um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,35 %5,15 %Rang 30
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr3,61 %8,01 %Rang 39
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr36,45 %12,89 %Rang 89
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,65 %4,02 %Rang 55
Bewertung51,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,66 %4,42 %Rang 37
FCF-Rendite4,24 %3,98 %Rang 54
EV/Umsatzniedriger ist besser1,962,08Rang 54
EV/EBITniedriger ist besser16,8519,47Rang 60
Momentum83,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −0,86 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr5,98 %−0,01 %Rang 61
Kurs 6 Monate17,53 %−1,43 %Rang 87
Kurs 3 Monate13,83 %0,53 %Rang 88
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−0,86 %−16,36 %Rang 97
Qualität68,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 15, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,33 %1,39 %Rang 76
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,67 %−0,44 %Rang 81
Dividendenserie in Jahren155Rang 86
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−1,43 %0,27 %Rang 29
Bilanz & Risiko78,9über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,10, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote40,29 %39,65 %Rang 51
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,471,38Rang 85
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,100,61Rang 91
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser22,24 %32,95 %Rang 89

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 4,5 Mrd. € (2016) auf 5,5 Mrd. € (2025), 2,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20164,59,2 %71,4192 Mio.−771,5
20174,68,8 %143,5186 Mio.2,0
20184,85,4 %130,6181 Mio.79,0
20194,9−1,8 %341,0180 Mio.154,1
20204,66,2 %617,6180 Mio.−245,2
20214,78,1 %552,1180 Mio.−499,7
20225,29,0 %265,5176 Mio.−330,0
20235,49,4 %305,2172 Mio.−367,2
20245,410,9 %473,0168 Mio.−326,1
20255,511,6 %472,9163 Mio.−378,9
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

GEA GROUP erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von GEA GROUP

GEA GROUP wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die GEA GROUP-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
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  • Magic Formula: Value + Qualität
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GEA GROUP Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für GEA GROUP.

KennzahlAktieBranche
KGV27,322,5
KBV4,62,9
Eigenkapitalrendite (ROE)16,9 %13,1 %
Eigenkapitalquote40,3 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,100,61
Dividendenrendite1,9 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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Häufige Fragen zur GEA GROUP-Aktie

Wie schneidet die GEA GROUP-Aktie (G1A.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die GEA GROUP-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der GEA GROUP-Aktie?
Das KGV von GEA GROUP liegt bei 27,3. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist GEA GROUP tätig?
GEA GROUP wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 66,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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