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Aktie · GFT.DE · Technologie

GFT Technologies SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 909,4 Mio. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
27,75 €
1 J. +54,0 %
Börsenwert
697 Mio. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +6,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,6 %Ausschüttung 63,8 % des operativen Cashflows

GFT Technologies SE, together with its subsidiaries, provides digital transformation services.

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GFT Technologies SE, together with its subsidiaries, provides digital transformation services. It operates in two segments in the Americas, the UK & APAC; and Continental Europe. The company offers Wynxx, a GenAI powered software delivery, Smaragd, a regulatory compliance suite, and Engenion, a project portfolio management. It also provides services including AI services, AI consulting, data services, cloud services, software engineering, infrastructure and application management, and platform modernization. GFT Technologies SE has a strategic partnership with INTEC Industrie-Technik GmbH to advance the modernization and sustainment of mission-critical systems for defense organizations through sovereign, operationally ready AI.The company serves clients in investment and retail banking, insurance, and industrial sectors. GFT Technologies SE was founded in 1987 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

GFT Technologies SE liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

52,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 6,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 39,6 Mio. € (2025) stehen, trägt er 440,3 Mio. €. Die übrigen 256,6 Mio. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 6,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

6,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts697 Mio. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

440,3 Mio. € ohne Wachstum
256,6 Mio. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −1,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 8,1 %
  • eingepreist 6,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 13,7×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 10,0× bis 18,3×, Median 14,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,1 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 4,0 %, Spanne 8,5 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −29,2 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung53,7 Mio. € → 101,7 Mio. €+89,3 %schlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität31,6unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 14,08 %, Sektor 48,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite12,50 %14,60 %Rang 42
Kapitalrendite (Greenblatt)66,80 %29,77 %Rang 72
EBIT-Marge5,56 %17,40 %Rang 20
FCF-Marge4,46 %18,54 %Rang 19
Bruttomarge14,08 %48,47 %Rang 6
Wachstum27,8unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 0,41 %, Sektor 2,87 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,99 %12,70 %Rang 12
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−10,25 %9,54 %Rang 16
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr27,45 %14,07 %Rang 78
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,41 %2,87 %Rang 5
Bewertung79,0über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,88, Sektor 5,18.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,58 %2,64 %Rang 73
FCF-Rendite5,69 %3,06 %Rang 76
EV/Umsatzniedriger ist besser0,885,18Rang 94
EV/EBITniedriger ist besser15,8526,24Rang 72
Momentum89,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 22,47 %, Sektor −5,84 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr54,01 %−0,59 %Rang 90
Kurs 6 Monate29,85 %−4,46 %Rang 83
Kurs 3 Monate22,47 %−5,84 %Rang 94
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−4,80 %−33,23 %Rang 91
Qualität53,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,03 %1,65 %Rang 58
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,63 %−0,17 %Rang 74
Dividendenserie in Jahren58Rang 60
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−6,09 %−1,57 %Rang 23
Bilanz & Risiko33,0unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 1,24, Sektor −0,20.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote40,64 %53,98 %Rang 32
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,24−0,20Rang 20
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,560,33Rang 30
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser50,33 %50,37 %Rang 50

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 422,6 Mio. € (2016) auf 888,3 Mio. € (2025), 8,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2016422,68,3 %18,926,3 Mio.42,1
2017418,84,5 %16,826,3 Mio.39,3
2018412,86,0 %39,926,3 Mio.59,7
2019429,05,0 %29,926,3 Mio.−2,7
2020444,93,7 %55,726,3 Mio.−24,2
2021566,27,2 %46,026,3 Mio.32,1
2022730,17,4 %49,626,3 Mio.4,5
2023801,78,5 %36,226,3 Mio.33,6
2024870,98,2 %67,526,3 Mio.79,5
2025888,35,6 %39,625,9 Mio.86,4
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

GFT Technologies SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von GFT Technologies SE

GFT Technologies SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die GFT Technologies SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
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GFT Technologies SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für GFT Technologies SE.

KennzahlAktieBranche
KGV21,835,1
KBV2,75,5
Eigenkapitalrendite (ROE)12,5 %14,6 %
Eigenkapitalquote40,6 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,560,33
Dividendenrendite1,8 %0,9 %

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Häufige Fragen zur GFT Technologies SE-Aktie

Wie schneidet die GFT Technologies SE-Aktie (GFT.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die GFT Technologies SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der GFT Technologies SE-Aktie?
Das KGV von GFT Technologies SE liegt bei 21,8. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist GFT Technologies SE tätig?
GFT Technologies SE wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 52,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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