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Aktie · NA9.DE · Technologie

Nagarro SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
77,50 €
1 J. +65,4 %
Börsenwert
946,8 Mio. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +5,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 10,0 %Ausschüttung 77,9 % des operativen Cashflows

Nagarro SE, together with its subsidiaries, provides digital product engineering and technology solutions in Germany, the United States, Europe, and internationally.

mehrweniger

Nagarro SE, together with its subsidiaries, provides digital product engineering and technology solutions in Germany, the United States, Europe, and internationally. The company provides accelerated quality and test engineering; API and integration; application managed services; artificial intelligence, data and analytics; cloud, CRM, DevOps; customer data platforms; cybersecurity; digital experiences, insights, and supply chain; ECM and portals; eco digital engineering; enterprise agile; enterprise architecture consulting; finops; intelligent process automation; innovation; low code; mobility solutions; products, resilience, and site reliability engineering; technical communications; product studio; quantum computing; and training services. It offers atlassian, blockchain, business and transformation consulting, digital commerce solutions, embedded systems, ginger ai, internet of things, mainframe and legacy, process consulting, salesforce, sap, service now, security, and transformation and modernization, as well as zendesk services. In addition, the company offers AR/VR/3D and animation; customer communications; and design studio services. It serves customers in automotive, banking and financial services, energy and utilities, gaming and entertainment, sports AI, industry and automation, insurance, software and hi-tech, life sciences and healthcare, media and publishing, non-profits and education, private equity, public sector, retail and CPG, telecom, smart buildings, and travel and logistics industries. The company was founded in 1996 and is based in Munich, Germany. As of October 6, 2026, Nagarro SE operates as a subsidiary of Persistent Systems Limited.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Nagarro SE liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

52,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 0,8 % vom Umsatz (9 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,47

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • FCF 12 Mon.61,8 Mio. € → 95,4 Mio. €+54,4 %besser
  • Bruttomarge27,0 % → 23,1 %−3,8 Ppschlechter
  • EBIT-Marge10,7 % → 8,5 %−2,2 Ppschlechter
  • FCF-Marge6,2 % → 9,5 %+3,4 Ppbesser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität41,2um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite25,47 %14,60 %Rang 72
Kapitalrendite (Greenblatt)40,74 %29,77 %Rang 57
EBIT-Marge10,05 %17,40 %Rang 32
FCF-Marge9,51 %18,54 %Rang 28
Bruttomarge27,34 %48,47 %Rang 17
Wachstum22,6unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −17,99 %, Sektor 9,54 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr2,81 %12,70 %Rang 13
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−17,99 %9,54 %Rang 10
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr14,04 %14,07 %Rang 50
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,78 %2,87 %Rang 18
Bewertung84,9über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 10,04 %, Sektor 3,06 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,98 %2,64 %Rang 68
FCF-Rendite10,04 %3,06 %Rang 94
EV/Umsatzniedriger ist besser1,205,18Rang 91
EV/EBITniedriger ist besser11,9326,24Rang 88
Momentum87,4über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 83,18 %, Sektor −4,46 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr65,42 %−0,59 %Rang 92
Kurs 6 Monate83,18 %−4,46 %Rang 100
Kurs 3 Monate4,11 %−5,84 %Rang 65
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−3,43 %−33,23 %Rang 93
Qualität69,9über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −3,87 %, Sektor −0,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−5,36 %1,65 %Rang 84
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−3,87 %−0,17 %Rang 92
Dividendenserie in Jahren18Rang 39
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,56 %−1,57 %Rang 64
Bilanz & Risiko7,5unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 102,02 %, Sektor 50,37 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote20,87 %53,98 %Rang 12
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,08−0,20Rang 14
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,470,33Rang 4
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser102,02 %50,37 %Rang 1

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 210,6 Mio. € (2017) auf 999,3 Mio. € (2025), 21,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2017210,62,9 %2,911,3 Mio.70,9
2018287,36,4 %5,811,3 Mio.88,8
2019402,411,1 %37,811,3 Mio.140,9
2020430,413,4 %65,911,5 Mio.130,0
2021546,08,8 %41,312,0 Mio.166,0
2022856,314,1 %78,213,8 Mio.162,2
2023912,119,5 %58,213,5 Mio.213,3
2024972,09,7 %79,113,3 Mio.191,5
2025999,310,1 %95,012,8 Mio.257,5
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Nagarro SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Nagarro SE

Nagarro SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Nagarro SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Vollständige Übersicht öffnen

Nagarro SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Nagarro SE.

KennzahlAktieBranche
KGV25,135,1
KBV6,45,5
Eigenkapitalrendite (ROE)25,5 %14,6 %
Eigenkapitalquote20,9 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,470,33
Dividendenrendite1,3 %0,9 %

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Häufige Fragen zur Nagarro SE-Aktie

Wie schneidet die Nagarro SE-Aktie (NA9.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Nagarro SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Nagarro SE-Aktie?
Das KGV von Nagarro SE liegt bei 25,1. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Nagarro SE tätig?
Nagarro SE wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 52,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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