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Aktie · IXX.DE · Technologie

init innovation in traffic systems SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 388,8 Mio. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
32,95 €
1 J. −36,1 %
Börsenwert
360,2 Mio. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +19,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 9,4 %Ausschüttung 20,2 % des operativen Cashflows

init innovation in traffic systems SE, together with its subsidiaries, engages in the provision of intelligent transportation systems solutions for public transportation in Germany and internationally.

mehrweniger

init innovation in traffic systems SE, together with its subsidiaries, engages in the provision of intelligent transportation systems solutions for public transportation in Germany and internationally. It offers mobility and electromobility; planning and dispatching, ticketing and fare management, analyzing and optimizing, and operations control and real-time passenger information solutions. The company was founded in 1983 and is headquartered in Karlsruhe, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

init innovation in traffic systems SE liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

49,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 1,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 30 Mio. € (2025) stehen, trägt er 333,7 Mio. €. Die übrigen 26,5 Mio. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 1,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

1,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts360,2 Mio. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

333,7 Mio. € ohne Wachstum
26,5 Mio. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −12,0 %
  • 10 J. selbst erreicht 74,4 %
  • eingepreist 1,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,3×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 11,1× bis 29,6×, Median 19,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,6 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.357,5 Mio. € → 388,8 Mio. €+8,8 %besser
  • FCF 12 Mon.24,8 Mio. € → 28,6 Mio. €+15,2 %besser
  • Bruttomarge35,9 % → 34,2 %−1,6 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung58,7 Mio. € → 18,5 Mio. €−68,5 %besser
  • Eigenkapitalrendite15,2 % → 11,6 %−3,6 Ppschlechter

3 weitere unverändert: EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität34,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 35,04 %, Sektor 48,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite13,88 %14,60 %Rang 47
Kapitalrendite (Greenblatt)23,52 %29,77 %Rang 43
EBIT-Marge9,40 %17,40 %Rang 30
FCF-Marge9,11 %18,54 %Rang 27
Bruttomarge35,04 %48,47 %Rang 24
Wachstum51,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr24,09 %12,70 %Rang 78
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr5,81 %9,54 %Rang 38
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr5,64 %14,07 %Rang 24
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)5,69 %2,87 %Rang 68
Bewertung86,7über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 1,27, Sektor 5,18.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,99 %2,64 %Rang 85
FCF-Rendite8,34 %3,06 %Rang 88
EV/Umsatzniedriger ist besser1,275,18Rang 90
EV/EBITniedriger ist besser13,5426,24Rang 84
Momentum21,4unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −38,50 %, Sektor −4,46 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−36,06 %−0,59 %Rang 13
Kurs 6 Monate−38,50 %−4,46 %Rang 12
Kurs 3 Monate−24,76 %−5,84 %Rang 23
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−39,32 %−33,23 %Rang 38
Qualität58,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−3,24 %1,65 %Rang 79
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,64 %−0,17 %Rang 26
Dividendenserie in Jahren68Rang 63
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,01 %−1,57 %Rang 68
Bilanz & Risiko43,5um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote45,32 %53,98 %Rang 37
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,24−0,20Rang 20
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,600,33Rang 27
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser33,20 %50,37 %Rang 90

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 108,6 Mio. € (2016) auf 329,7 Mio. € (2025), 13,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2016108,65,2 %5,29,96 Mio.11,4
2017130,67,7 %−7,79,99 Mio.22,4
2018135,76,7 %10,010,0 Mio.15,2
2019156,510,0 %15,510,0 Mio.16,5
2020180,79,1 %17,39,96 Mio.22,3
2021176,77,4 %12,39,94 Mio.16,8
2022191,39,7 %14,49,93 Mio.22,5
2023210,89,7 %−4,39,88 Mio.42,0
2024265,78,7 %4,29,87 Mio.80,1
2025329,79,4 %30,09,93 Mio.59,4
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

init innovation in traffic systems SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von init innovation in traffic systems SE

init innovation in traffic systems SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die init innovation in traffic systems SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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init innovation in traffic systems SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für init innovation in traffic systems SE.

KennzahlAktieBranche
KGV16,735,1
KBV2,35,5
Eigenkapitalrendite (ROE)13,9 %14,6 %
Eigenkapitalquote45,3 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,600,33
Dividendenrendite2,7 %0,9 %

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Häufige Fragen zur init innovation in traffic systems SE-Aktie

Wie schneidet die init innovation in traffic systems SE-Aktie (IXX.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die init innovation in traffic systems SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der init innovation in traffic systems SE-Aktie?
Das KGV von init innovation in traffic systems SE liegt bei 16,7. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist init innovation in traffic systems SE tätig?
init innovation in traffic systems SE wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 49,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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