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Aktie · HBH.DE · Zyklischer Konsum

Hornbach Holding Vz.

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 6,7 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
92,80 €
1 J. +2,3 %
Börsenwert
1,5 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +0,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 3,9 %Ausschüttung 10,1 % des operativen Cashflows

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, through its subsidiaries, develops and operates do-it-yourself (DIY) megastores with garden centers in Germany and other European countries.

mehrweniger

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, through its subsidiaries, develops and operates do-it-yourself (DIY) megastores with garden centers in Germany and other European countries. The company offers hardware/electrical, paint/wallpaper/flooring, construction materials/timber/prefabricated components, sanitary/tiles, and garden hardware/plant products. It also provides construction materials and tools; and professional advice for various product ranges and lines of trade, including shell construction and roofing, interior fittings and facades, civil engineering, and garden and landscape construction materials for construction, or refurbishment renovation and modernization projects. In addition, the company is involved in real estate activities. It sells its products through DIY, garden center, specialist stores, building material branches, and online stores. The company was founded in 1877 and is based in Bornheim, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Hornbach Holding Vz. liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

54,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 3,4×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 2,6× bis 4,5×, Median 3,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,0 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • FCF 12 Mon.191,7 Mio. € → 258,9 Mio. €+35,1 %besser
  • Aktienzahl16,0 Mio. → 16,6 Mio.+4,0 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität25,0unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: EBIT-Marge 3,88 %, Sektor 10,89 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite6,70 %11,07 %Rang 29
Kapitalrendite (Greenblatt)7,49 %17,91 %Rang 16
EBIT-Marge3,88 %10,89 %Rang 13
FCF-Marge2,79 %8,07 %Rang 22
Bruttomarge31,51 %34,00 %Rang 45
Wachstum29,6unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −3,49 %, Sektor 15,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr3,77 %5,10 %Rang 43
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−4,13 %8,34 %Rang 27
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−3,49 %15,10 %Rang 16
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,03 %4,34 %Rang 33
Bewertung86,4über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,44, Sektor 1,95.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite9,33 %4,32 %Rang 87
FCF-Rendite12,27 %4,17 %Rang 91
EV/Umsatzniedriger ist besser0,441,95Rang 95
EV/EBITniedriger ist besser11,2216,88Rang 73
Momentum80,9über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −0,54 %, Sektor −15,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr2,34 %−4,35 %Rang 61
Kurs 6 Monate17,07 %3,63 %Rang 78
Kurs 3 Monate13,80 %2,92 %Rang 86
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−0,54 %−15,83 %Rang 98
Qualität56,1um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,49 %0,39 %Rang 58
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,02 %−0,37 %Rang 29
Dividendenserie in Jahren184Rang 93
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,34 %0,16 %Rang 45
Bilanz & Risiko50,8um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote40,76 %40,59 %Rang 51
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,840,99Rang 23
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,800,49Rang 39
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser23,68 %33,42 %Rang 90

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 3,9 Mrd. € (2017) auf 6,4 Mrd. € (2026), 5,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20173,94,0 %−297.000,0 €16,0 Mio.504,7 Mio. €
20184,13,9 %34,2 Mio. €16,0 Mio.459,8 Mio. €
20194,42,8 %−141,9 Mio. €16,0 Mio.623,2 Mio. €
20204,74,5 %193,3 Mio. €16,0 Mio.1,2 Mrd. €
20215,55,9 %192,1 Mio. €16,0 Mio.1,1 Mrd. €
20225,96,2 %166,4 Mio. €16,0 Mio.1,4 Mrd. €
20236,34,6 %222,0 Mio. €16,0 Mio.1,3 Mrd. €
20246,23,8 %284,4 Mio. €16,0 Mio.1,2 Mrd. €
20256,24,3 %134,5 Mio. €16,0 Mio.1,3 Mrd. €
20266,43,9 %179,5 Mio. €16,0 Mio.1,3 Mrd. €
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Hornbach Holding Vz. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Hornbach Holding Vz.

Hornbach Holding Vz. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Hornbach Holding Vz.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Hornbach Holding Vz. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Hornbach Holding Vz.

KennzahlAktieBranche
KGV10,721,6
KBV0,72,4
Eigenkapitalrendite (ROE)6,7 %11,1 %
Eigenkapitalquote40,8 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,800,49
Dividendenrendite2,6 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Hornbach Holding Vz.-Aktie

Wie schneidet die Hornbach Holding Vz.-Aktie (HBH.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Hornbach Holding Vz.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Hornbach Holding Vz.-Aktie?
Das KGV von Hornbach Holding Vz. liegt bei 10,7. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Hornbach Holding Vz. tätig?
Hornbach Holding Vz. wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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