ENRegistrieren

Aktie · IBKR · Finanzen

Interactive Brokers Group Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2007 · Umsatz 12 Mon. 8,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
75,82 $
1 J. −1,1 %
Börsenwert
132,8 Mrd. $

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally.

mehrweniger

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, precious metals, and cryptocurrencies; and the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides trading platforms, including IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop, IBKR Mobile, and IBKR Client Portal platform, as well as IBKR GlobalTrader mobile application, and IBKR APIs, builds custom trading applications and automates any part of the trading process. Further, it offers IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Universal Account, insured bank deposit sweep program, investors' marketplace, mutual fund marketplace, bond marketplace, forecast and event contracts, fractional trading, no transaction fee program for exchange-traded funds, overnight trading hours, and karta visa infinite charge card. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Interactive Brokers Group Inc liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

50,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt dauerhaft 14,9 % Eigenkapitalrendite, mehr als im Schnitt der letzten 5 und 10 Jahre.

Buchwert 71,8 Mrd. €, Börsenwert 119,1 Mrd. € (KBV 1,7). Bei 9 % Abzinsung trägt sich der Aufschlag auf den Buchwert nur mit dauerhaft 14,9 % Eigenkapitalrendite.

Nötige Eigenkapitalrendite pro Jahr

14,9 %

ohne Dauerwachstum

Zerlegung des Börsenwerts119,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

71,8 Mrd. € Buchwert
47,3 Mrd. € Aufschlag auf den Buchwert
  • EK-Rendite 5 J. Schnitt 4,0 %
  • EK-Rendite 10 J. Schnitt 2,9 %
  • nötig 14,9 %

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 14,9 %, selbst erreicht höchstens 4,0 %
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +2,7 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • Umsatz 12 Mon.6,9 Mrd. $ → 8,4 Mrd. $+22,4 %besser
  • EBIT-Marge140,9 % → 120,1 %−20,9 Ppschlechter

2 weitere unverändert: Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität76,1über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 141,79 %, Sektor 23,06 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite4,81 %12,46 %Rang 8
Kapitalrendite (Greenblatt)zählt nicht in den Rang–59,04 %
EBIT-Marge141,79 %23,06 %Rang 100
FCF-Marge253,73 %19,82 %Rang 98
Bruttomarge148,04 %65,53 %Rang 100
Wachstum69,2über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 29,44 %, Sektor 15,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr19,67 %7,39 %Rang 75
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr32,81 %15,20 %Rang 78
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr29,44 %15,17 %Rang 80
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,08 %1,25 %Rang 45
Bewertung33,1unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 20,60, Sektor 2,82.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,90 %6,47 %Rang 11
FCF-Rendite11,86 %7,16 %Rang 70
EV/Umsatzniedriger ist besser20,602,82Rang 4
EV/EBITniedriger ist besser14,5314,24Rang 48
Momentum16,7unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −9,70 %, Sektor 8,71 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−1,08 %7,80 %Rang 35
Kurs 6 Monate−9,70 %8,71 %Rang 8
Kurs 3 Monate−8,54 %0,45 %Rang 11
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−22,78 %−10,68 %Rang 13
Qualität50,7um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−8,29 %1,23 %Rang 98
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser2,72 %−0,60 %Rang 12
Dividendenserie in Jahren125Rang 77
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−3,03 %0,00 %Rang 16
Bilanz & Risiko55,9um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote10,07 %9,21 %Rang 56
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,540,12Rang 60
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,000,90Rang 99
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser40,05 %25,95 %Rang 10

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,4 Mrd. $ (2016) auf 6,2 Mrd. $ (2025), 18,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $Gewinn, Mio. $EigenkapitalrenditeAktienzahl
20161,484,01,4 %269 Mio.
20171,676,01,2 %284 Mio.
20182,3169,02,4 %297 Mio.
20192,6161,02,0 %307 Mio.
20202,4195,02,2 %323 Mio.
20212,9308,03,0 %380 Mio.
20223,1380,03,3 %405 Mio.
20234,3600,04,3 %423 Mio.
20245,2755,04,6 %436 Mio.
20256,2984,04,8 %448 Mio.
6,4 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Interactive Brokers Group Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 100 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Interactive Brokers Group Inc

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Interactive Brokers Group Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediankeine Daten0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Interactive Brokers Group Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • GARP Ausgewogen
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
Vollständige Übersicht öffnen

Interactive Brokers Group Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Interactive Brokers Group Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV34,515,2
KBV1,71,8
Eigenkapitalrendite (ROE)4,8 %12,5 %
Eigenkapitalquote10,1 %9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,000,90
Dividendenrendite0,4 %3,3 %

Ähnliche Aktien im Sektor Finanzen

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
IBKRInteractive Brokers Group Incdiese Seite
SCHWCharles Schwab CorpGering4,5
HOODRobinhood Markets IncGering4,5
GSGoldman Sachs Group IncGering3,6
MSMorgan Stanleygesperrt
MQG.AXMacquarie Group Ltdgesperrt

Häufige Fragen zur Interactive Brokers Group Inc-Aktie

Wie schneidet die Interactive Brokers Group Inc-Aktie (IBKR) im StockScorer-Modell ab?
Die Interactive Brokers Group Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Interactive Brokers Group Inc-Aktie?
Das KGV von Interactive Brokers Group Inc liegt bei 34,5. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.
In welchem Sektor ist Interactive Brokers Group Inc tätig?
Interactive Brokers Group Inc wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.