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Aktie · NKE · Zyklischer Konsum

Nike Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1980 · Umsatz 12 Mon. 45,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
38,59 $
1 J. −47,3 %
Börsenwert
56,7 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −3,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 8,2 %Ausschüttung 89,0 % des operativen Cashflows

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, accessories, and services for men, women, and kids in North America, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia Pacific, and Latin America.

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NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, accessories, and services for men, women, and kids in North America, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia Pacific, and Latin America. The company offers its products under the NIKE, Jordan, Converse, Jumpman, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. It also provides a line of performance equipment and accessories, including bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and sports apparel, as well as sells products to wholesale customers and directly to consumers through NIKE Direct operations; distributes and licenses casual sneakers, apparel, and accessories; and markets apparel with licensed college and professional team and league logos. In addition, the company offers consumer services and experiences, including sport focused events and activations; fitness and activity apps; sport, fitness, and wellness content; and digital services and features in retail stores. It sells its products to footwear stores; sporting goods stores; athletic specialty stores; department stores; skate, tennis, and golf shops; and other wholesale accounts through NIKE-owned retail stores, independent distributors, licensees, sales representatives, and digital platforms. The company was formerly known as Blue Ribbon Sports, Inc. and changed its name to NIKE, Inc. in May 1971. NIKE, Inc. was founded in 1964 and is headquartered in Beaverton, Oregon.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Nike Inc liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

39,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 21,8 Mrd. €. Die übrigen 29,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts50,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

21,8 Mrd. € ohne Wachstum
29,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −7,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 4,6 %
  • eingepreist 11,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 20,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 20,0× bis 32,5×, Median 28,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 44,2 %, Spanne 3,3 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,8 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 3,7 %, Spanne 9,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 11,9 %, selbst erreicht höchstens 4,6 %
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 110,3 % des FCF
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung3,5 Mrd. $ → 4,2 Mrd. $+20,1 %schlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität51,3um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite20,91 %11,07 %Rang 72
Kapitalrendite (Greenblatt)19,30 %17,91 %Rang 56
EBIT-Marge8,19 %10,89 %Rang 37
FCF-Marge4,71 %8,07 %Rang 31
Bruttomarge42,91 %34,00 %Rang 60
Wachstum15,9unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −10,05 %, Sektor 15,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr0,19 %5,10 %Rang 24
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−13,42 %8,34 %Rang 16
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−10,05 %15,10 %Rang 9
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,47 %4,34 %Rang 15
Bewertung57,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,43 %4,32 %Rang 64
FCF-Rendite3,85 %4,17 %Rang 47
EV/Umsatzniedriger ist besser1,261,95Rang 63
EV/EBITniedriger ist besser15,4416,88Rang 56
Momentum17,4unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −47,25 %, Sektor −4,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−47,25 %−4,35 %Rang 7
Kurs 6 Monate−12,09 %3,63 %Rang 21
Kurs 3 Monate−2,33 %2,92 %Rang 35
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−43,07 %−15,83 %Rang 7
Qualität48,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,94 %0,39 %Rang 35
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,32 %−0,37 %Rang 48
Dividendenserie in Jahren234Rang 95
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−4,46 %0,16 %Rang 17
Bilanz & Risiko46,3um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote38,70 %40,59 %Rang 43
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,440,99Rang 61
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,740,49Rang 43
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser35,88 %33,42 %Rang 39

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 34,4 Mrd. $ (2017) auf 46,4 Mrd. $ (2026), 3,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung
201734,413,8 %2,51,69 Mrd.−6,0 Mio. $
201836,412,2 %3,91,66 Mrd.−439,0 Mio. $
201939,112,2 %4,81,62 Mrd.−987,0 Mio. $
202037,48,3 %1,41,59 Mrd.4,7 Mrd. $
202144,515,6 %6,01,61 Mrd.−6,5 Mrd. $
202246,714,3 %4,41,61 Mrd.4,1 Mrd. $
202351,211,6 %4,91,57 Mrd.4,7 Mrd. $
202451,412,3 %6,61,53 Mrd.2,1 Mrd. $
202546,38,0 %3,31,49 Mrd.3,6 Mrd. $
202646,48,2 %2,21,48 Mrd.3,5 Mrd. $
2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Nike Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Nike Inc

Nike Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Nike Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

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  • Defensiv: Low Volatility
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  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
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Nike Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Nike Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV18,421,6
KBV3,82,4
Eigenkapitalrendite (ROE)20,9 %11,1 %
Eigenkapitalquote38,7 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,740,49
Dividendenrendite4,2 %2,2 %

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ONONOn Holding Ltdgesperrt
DECKDeckers Outdoor Corporationgesperrt
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Häufige Fragen zur Nike Inc-Aktie

Wie schneidet die Nike Inc-Aktie (NKE) im StockScorer-Modell ab?
Die Nike Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Nike Inc-Aktie?
Das KGV von Nike Inc liegt bei 18,4. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Nike Inc tätig?
Nike Inc wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 39,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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