Aktie · TSLA · Zyklischer Konsum
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2010 · Umsatz 12 Mon. 103,6 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
33,3 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 5,6 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 62 Mrd. €. Die übrigen 1,2 Bio. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
über 30 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 67,8×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 57,0× bis 82,3×, Median 66,3×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2025
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 31.12.2025, eingereicht am 29.01.2026. Bericht bei der SEC öffnen
| Segment | Anteil | Umsatz |
|---|---|---|
| Automotive | 86,5 % | 82,1 Mrd. $ |
| Energy Generation and Storage | 13,5 % | 12,8 Mrd. $ |
Aus den strukturierten Daten des Berichts (XBRL), nicht vom Sprachmodell. Die Summe kann leicht vom Konzernumsatz abweichen.
Das Unternehmen fertigt derzeit fünf Fahrzeugmodelle für Verbraucher: Model 3, Y, S, X und Cybertruck.
We currently manufacture five different consumer vehicles – the Model 3, Y, S, X and Cybertruck.Megapack ist eine Energiespeicherlösung für gewerbliche, industrielle, Versorgungs- und Energieerzeugungskunden.
Megapack is an energy storage solution for commercial, industrial, utility and energy generation customers, multiple of which may be grouped together to form larger installations of gigawatt hours (“GWh”) or greater capacity.Powerwall ist eine Heimbatterie, die das Unternehmen an Kunden verkauft und vermietet. Sie ist dafür ausgelegt, Energie in Wohnhäusern oder kleinen gewerblichen Anlagen zu speichern.
Powerwall, which we sell and lease to customers, as well as through channel partners, is designed to store energy at homes or small commercial facilities.Das Unternehmen verkauft Energieerzeugungssysteme direkt an Kunden und auch über Partner.
We sell energy generation systems directly to customers and also through channel partners.Das Unternehmen erhält handelbare Gutschriften aus seinem Automobilgeschäft nach verschiedenen Vorschriften und verkauft sie weltweit an andere regulierte Unternehmen. Diese können die Gutschriften nutzen, um Emissionsstandards und andere regulatorische Anforderungen einzuhalten.
We earn tradable credits in the operation of our automotive business under various regulations. We sell these credits globally to other regulated entities who can use the credits to comply with emission standards and other regulatory requirements.Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Fahrzeuge direkt an Verbraucher.
We provide a manufacturer's limited warranty on all new and used Tesla vehicles we sell directly to consumersDas Unternehmen verkauft Solar- und Energiespeicherprodukte an private, gewerbliche und industrielle Kunden sowie an Energieversorger.
We market and sell our solar and energy storage products to residential, commercial and industrial customers and utilities through a variety of channelsDer weltweite Automobilmarkt ist sehr wettbewerbsintensiv. Das Unternehmen erwartet, dass der Wettbewerb weiter zunimmt, da immer mehr etablierte und neue Autohersteller in den Markt für Elektrofahrzeuge einsteigen oder dies planen.
The worldwide automotive market is highly competitive and we expect it will become even more competitive in the future as a significant and growing number of established and new automobile manufacturers, as well as other companies, have entered, or are reported to have plans to enter the electric vehicle market.Das Unternehmen gibt an, dass seine Fahrzeuge sich nach ihrer klassischen Fahrzeugklasse und nach ihrer Antriebstechnik im Markt behaupten.
We believe that our vehicles compete in the market based on both their traditional segment classification as well as their propulsion technology.Die künftige Geschäftsentwicklung hängt davon ab, die Fahrerassistenz- und autonomen Fahrsysteme weiterzuentwickeln und Fahrzeuge für den Massenmarkt zu produzieren, darunter das Cybercab, ein eigens gebautes Robotaxi.
In particular, our future business depends on development of our driver assistance systems and autonomous driving solutions and increasing the production of mass-market vehicles, including Cybercab, our purpose-built Robotaxi product.Gesetze zu autonomen Fahrzeugen entwickeln sich weltweit weiter. In einigen Fällen könnten sie Funktionen oder Fahrzeugdesigns des Unternehmens einschränken.
Generally, laws pertaining to autonomous vehicles are evolving globally, and in some cases may impose restrictions on our features or vehicle designs.Das Unternehmen könnte in bestimmten U.S.-Bundesstaaten nicht in der Lage sein, Fahrzeuge über eigene Geschäfte zu verkaufen. Dort könnten Gesetze so ausgelegt werden, dass sie dieses Direktverkaufsmodell einschränken.
We may not be able to sell our vehicles through our own stores in certain states in the U.S. with laws that may be interpreted to impose limitations on this direct-to-consumer sales model.Das Unternehmen ist sehr abhängig von seinem Vorstandschef Elon Musk. Musk verbringt erhebliche Zeit mit dem Unternehmen, widmet ihm aber nicht seine volle Zeit und Aufmerksamkeit.
We are highly dependent on the services of Elon Musk, Technoking of Tesla and our Chief Executive Officer. Although Mr. Musk spends significant time with Tesla and is highly active in our management, he does not devote his full time and attention to Tesla.Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 4,62 % | 11,07 % | Rang 24 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 5,61 % | 17,91 % | Rang 11 |
| EBIT-Marge | 4,59 % | 10,89 % | Rang 16 |
| FCF-Marge | 6,56 % | 8,07 % | Rang 41 |
| Bruttomarge | 18,03 % | 34,00 % | Rang 17 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | −2,93 % | 5,10 % | Rang 13 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −33,29 % | 8,34 % | Rang 7 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 37,11 % | 15,10 % | Rang 84 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 8,99 % | 4,34 % | Rang 88 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 0,30 % | 4,32 % | Rang 7 |
| FCF-Rendite | 0,44 % | 4,17 % | Rang 11 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 14,41 | 1,95 | Rang 0 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 313,71 | 16,88 | Rang 0 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −29,27 % | −4,35 % | Rang 17 |
| Kurs 6 Monate | −15,89 % | 3,63 % | Rang 16 |
| Kurs 3 Monate | 14,15 % | 2,92 % | Rang 88 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −26,88 % | −15,83 % | Rang 25 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 3,48 % | 0,39 % | Rang 26 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 0,86 % | −0,37 % | Rang 13 |
| Dividendenserie in Jahren | – | 4 | Rang 12 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −1,96 % | 0,16 % | Rang 31 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 59,60 % | 40,59 % | Rang 77 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | −3,03 | 0,99 | Rang 95 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,10 | 0,49 | Rang 88 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 44,91 % | 33,42 % | Rang 15 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,0 | −9,5 % | −1,6 Mrd. $ | 2,16 Mrd. | 5,4 |
| 2017 | 11,8 | −13,9 % | −4,1 Mrd. $ | 2,49 Mrd. | 8,8 |
| 2018 | 21,5 | −1,8 % | −221,0 Mio. $ | 2,56 Mrd. | 10,1 |
| 2019 | 24,6 | −0,3 % | 968,0 Mio. $ | 2,66 Mrd. | 8,3 |
| 2020 | 31,5 | 6,3 % | 2,7 Mrd. $ | 3,25 Mrd. | −6,1 |
| 2021 | 53,8 | 12,4 % | 3,5 Mrd. $ | 3,10 Mrd. | −8,7 |
| 2022 | 81,5 | 16,8 % | 7,6 Mrd. $ | 3,48 Mrd. | −10,5 |
| 2023 | 96,8 | 9,2 % | 4,4 Mrd. $ | 3,48 Mrd. | −6,8 |
| 2024 | 97,7 | 7,2 % | 3,6 Mrd. $ | 3,50 Mrd. | −2,5 |
| 2025 | 94,8 | 4,6 % | 6,2 Mrd. $ | 3,53 Mrd. | −8,1 |
0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Tesla Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Tesla Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
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Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Tesla Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 333,1 | 21,6 |
| KBV | 15,4 | 2,4 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4,6 % | 11,1 % |
| Eigenkapitalquote | 59,6 % | 40,6 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,10 | 0,49 |
| Dividendenrendite | 0,0 % | 2,2 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| TSLA | Tesla Incdiese Seite | |
| 7203.T | Toyota Motor Corp | gesperrt |
| 002594.SZ | BYD Co Ltd Class A | gesperrt |
| RACE.MI | Ferrari NV | Mittel5,5 |
| GM | General Motors Company | gesperrt |
| 005380.KS | Hyundai Motor Co. Ltd. | gesperrt |
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