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Aktie · UNP · Industrie

Union Pacific Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1978 · Umsatz 12 Mon. 26,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
290,16 $
1 J. +23,5 %
Börsenwert
170,7 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −0,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 40,1 %Ausschüttung 64,0 % des operativen Cashflows

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States.

mehrweniger

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Union Pacific Corporation liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

58,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 14,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 54,8 Mrd. €. Die übrigen 98,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 14,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

14,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts153,2 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

54,8 Mrd. € ohne Wachstum
98,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −2,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 5,3 %
  • eingepreist 14,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 16,4×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,3× bis 16,2×, Median 15,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 14,3 %, selbst erreicht höchstens 5,3 %

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Bruttomarge45,5 % → 44,0 %−1,5 Ppschlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität83,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 40,14 %, Sektor 11,28 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite38,65 %13,10 %Rang 91
Kapitalrendite (Greenblatt)16,50 %19,33 %Rang 40
EBIT-Marge40,14 %11,28 %Rang 97
FCF-Marge22,44 %8,50 %Rang 94
Bruttomarge59,38 %28,98 %Rang 94
Wachstum46,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,07 %5,15 %Rang 28
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,36 %8,01 %Rang 37
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr8,83 %12,89 %Rang 33
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)15,47 %4,02 %Rang 89
Bewertung34,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 8,20, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,14 %4,42 %Rang 46
FCF-Rendite3,22 %3,98 %Rang 39
EV/Umsatzniedriger ist besser8,202,08Rang 6
EV/EBITniedriger ist besser20,4319,47Rang 47
Momentum74,9über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 23,50 %, Sektor −0,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr23,50 %−0,01 %Rang 83
Kurs 6 Monate10,12 %−1,43 %Rang 73
Kurs 3 Monate4,12 %0,53 %Rang 62
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−6,59 %−16,36 %Rang 82
Qualität74,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 27, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,34 %1,39 %Rang 41
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,48 %−0,44 %Rang 80
Dividendenserie in Jahren275Rang 95
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt4,66 %0,27 %Rang 81
Bilanz & Risiko37,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,72, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote26,50 %39,65 %Rang 21
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,341,38Rang 26
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,720,61Rang 13
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser22,66 %32,95 %Rang 88

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 19,9 Mrd. $ (2016) auf 24,5 Mrd. $ (2025), 2,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201619,936,5 %4,0835 Mio.13,7
201721,238,0 %4,0802 Mio.15,7
201822,837,3 %5,2754 Mio.21,1
201921,739,4 %5,2706 Mio.26,2
202019,540,1 %5,6679 Mio.26,5
202121,842,8 %6,1655 Mio.30,5
202224,939,9 %5,7624 Mio.34,0
202324,137,7 %4,8610 Mio.33,1
202424,340,1 %5,9609 Mio.31,4
202524,540,1 %5,5594 Mio.30,5
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Union Pacific Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Union Pacific Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Union Pacific Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Union Pacific Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV24,122,5
KBV9,32,9
Eigenkapitalrendite (ROE)38,7 %13,1 %
Eigenkapitalquote26,5 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,720,61
Dividendenrendite1,9 %2,0 %

Ähnliche Aktien im Sektor Industrie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
UNPUnion Pacific Corporationdiese Seite
CSXCSX CorporationGering3,6
NSCNorfolk Southern CorporationGering2,7
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorpMittel5,5
CP.TOCanadian Pacific Railway Ltdgesperrt
CNR.TOCanadian National Railway Cogesperrt

Häufige Fragen zur Union Pacific Corporation-Aktie

Wie schneidet die Union Pacific Corporation-Aktie (UNP) im StockScorer-Modell ab?
Die Union Pacific Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Union Pacific Corporation-Aktie?
Das KGV von Union Pacific Corporation liegt bei 24,1. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Union Pacific Corporation tätig?
Union Pacific Corporation wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 58,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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